| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.48%52億 | 38.85%35.99億 | 30.32%25.92億 | 9.77%19.89億 | 82.85%18.12億 | 255.20%9.91億 | -72.97%2.79億 | -50.24%10.32億 | -39.95%20.74億 | 5.92%34.54億 |
| その他の非現金項目 | 58.17%-1.05億 | -1,773.33%-2.51億 | 850.00%1,500万 | 96.67%-200万 | -281.82%-6,000万 | 213.79%3,300万 | -245.00%-2,900万 | 136.36%2,000万 | -277.42%-5,500万 | 272.22%3,100万 |
| 運転資金の増減額 | 37.79%-15.08億 | -1,076.70%-24.24億 | 34.81%-2.06億 | -216.18%-3.16億 | -44.26%2.72億 | -24.22%4.88億 | 323.61%6.44億 | -125.15%-2.88億 | 187.87%11.45億 | -42.87%-13.03億 |
| -売上債権増減額 | 39.29%-5.13億 | 17.32%-8.45億 | -809.72%-10.22億 | 357.14%1.44億 | 86.00%-5,600万 | -525.00%-4億 | -131.07%-6,400万 | -86.10%2.06億 | 221.38%14.82億 | -97.57%-12.21億 |
| -棚卸資産増減額 | -2.25%-18.16億 | -1,514.55%-17.76億 | 74.71%-1.1億 | -215.22%-4.35億 | -230.19%-1.38億 | -87.91%1.06億 | 332.63%8.77億 | -1,042.50%-3.77億 | 106.42%4,000万 | 12.25%-6.23億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,900万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 103.78%43.69億 | -34.79%21.44億 | 37.92%32.88億 | -9.04%23.84億 | -6.46%26.21億 | 16.17%28.02億 | 23.44%24.12億 | -49.92%19.54億 | 67.76%39.02億 | -13.95%23.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.49%-18.7億 | 37.07%-20.66億 | -27.00%-32.83億 | -35.20%-25.85億 | -20.18%-19.12億 | -54.17%-15.91億 | 32.02%-10.32億 | 7.33%-15.18億 | 25.55%-16.38億 | 13.93%-22億 |
| 無形資産取引の純額 | 15.63%-2,700万 | -128.57%-3,200万 | 41.67%-1,400万 | 70.37%-2,400万 | 56.68%-8,100万 | -523.33%-1.87億 | -36.36%-3,000万 | 38.89%-2,200万 | 7.69%-3,600万 | 65.49%-3,900万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---40億 | --0 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,400万 | -136.84%-1,400万 | 3,900.00%3,800万 | 66.67%-100万 | 78.57%-300万 | -250.00%-1,400万 | -233.33%-400万 | 117.65%300万 | 70.18%-1,700万 | -58.33%-5,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.52%-19.11億 | 70.91%-21.12億 | -178.12%-72.59億 | -33.44%-26.1億 | -9.15%-19.56億 | -68.11%-17.92億 | 30.64%-10.66億 | 9.11%-15.37億 | 41.61%-16.91億 | -7.06%-28.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -250.00%-700万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 40.00%-300万 | -66.67%-500万 |
| 配当金支払総額 | -51.69%-11.21億 | -45.19%-7.39億 | -25.06%-5.09億 | -22.96%-4.07億 | -8.17%-3.31億 | 14.29%-3.06億 | 17.55%-3.57億 | 5.66%-4.33億 | 0.00%-4.59億 | -12.50%-4.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37.50%-2,200万 | -6.67%-1,600万 | 6.25%-1,500万 | -33.33%-1,600万 | -9.09%-1,200万 | 0.00%-1,100万 | 15.38%-1,100万 | -8.33%-1,300万 | 7.69%-1,200万 | -8.33%-1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.92%-11.5億 | -43.92%-7.57億 | -24.06%-5.26億 | -22.54%-4.24億 | -8.13%-3.46億 | 13.75%-3.2億 | 17.19%-3.71億 | 5.49%-4.48億 | 0.63%-4.74億 | -12.77%-4.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.47%43.87億 | -47.85%50.7億 | -5.79%97.22億 | 3.14%103.19億 | 7.36%100.05億 | 11.21%93.19億 | -1.37%83.8億 | 25.62%84.96億 | -11.93%67.63億 | -2.61%76.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.41%13.08億 | 83.88%-7.25億 | -591.85%-44.97億 | -303.76%-6.5億 | -53.77%3.19億 | -29.23%6.9億 | 3,245.16%9.75億 | -101.78%-3,100万 | 265.90%17.37億 | -146.35%-10.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.02%2,500万 | 126.62%4,100万 | -390.57%-1.54億 | 1,425.00%5,300万 | -33.33%-400万 | 91.18%-300万 | 60.00%-3,400万 | -2,733.33%-8,500万 | -102.27%-300万 | -39.45%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.39%57.2億 | -13.47%43.87億 | -47.85%50.7億 | -5.79%97.22億 | 3.14%103.19億 | 7.36%100.05億 | 11.21%93.19億 | -1.37%83.8億 | 25.62%84.96億 | -11.93%67.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,627.91%24.63億 | 577.78%4,300万 | 96.00%-900万 | -135.89%-2.25億 | -38.77%6.27億 | -24.09%10.24億 | 225.85%13.49億 | -81.42%4.14億 | 2,521.18%22.28億 | 165.63%8,500万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
