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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.41%807.2万 | -35.08%1,749.2万 | 144.18%480.4万 | 83.23%5,763.2万 | -3.09%3,757.4万 | -79.63%398.8万 | 187.15%2,694.3万 | 70.03%-1,087.3万 | 105.95%3,145.3万 | 524.27%3,877.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.37%-277.6万 | 75.25%-511.2万 | -179,680.00%-898.9万 | -159.04%-4,298.5万 | -183.81%-1,189.9万 | -135.91%-1,042.5万 | -195.91%-2,065.6万 | -100.06%-5,000 | 2.69%7,280.4万 | -4.46%1,419.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.27%708.9万 | -6.16%812.3万 | -10.99%755.6万 | -1.49%3,457.7万 | 2.20%854.1万 | 6.49%889.1万 | -4.66%865.6万 | -8.87%848.9万 | 35.04%3,510万 | 0.41%835.7万 |
| 繰延税金 | 60.21%-26.3万 | -100.86%-9.5万 | 113.69%14万 | 389.70%931.4万 | 61.66%-7.4万 | 65.04%-66.1万 | 1,112.07%1,107.2万 | -2,664.86%-102.3万 | -72.57%-321.5万 | 93.22%-19.3万 |
| その他の非現金項目 | 0.86%11.7万 | -0.85%11.6万 | 0.00%11.6万 | 0.00%46.5万 | 0.00%11.6万 | 0.00%11.6万 | 0.86%11.7万 | -0.85%11.6万 | -65.98%46.5万 | -64.09%11.6万 |
| 運転資金の増減額 | -158.33%-76.7万 | -55.18%1,052.2万 | 116.33%360.6万 | 144.42%3,892.3万 | 189.79%3,621.8万 | 106.66%131.5万 | 198.79%2,347.7万 | 60.98%-2,208.7万 | 5.61%-8,762.5万 | 136.87%1,249.8万 |
| -売上債権増減額 | -149.46%-1,893.4万 | -69.72%815.5万 | -148.80%-665万 | 943.63%6,960万 | -22.03%3,662.9万 | 69.51%-759万 | 653.15%2,693.3万 | 229.25%1,362.8万 | 119.93%666.9万 | 468.41%4,697.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,010.42%-788.4万 | 72.10%920.4万 | -57.05%520.6万 | 179.48%3,777.5万 | 200.30%2,101.5万 | -114.50%-71万 | 120.20%534.8万 | 143.73%1,212.2万 | 46.75%-4,752.7万 | 123.27%699.8万 |
| -前払費用増減額 | -54.95%118.2万 | -95.64%14.3万 | -35.86%173.5万 | 126.35%1,020.4万 | 234.17%159.4万 | 67.13%262.4万 | 5.46%328.1万 | 516.15%270.5万 | 473.54%450.8万 | 151.07%47.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 180.80%2,568.2万 | 27.08%-451.6万 | 109.87%442.5万 | -30.55%-6,074万 | 45.82%-1,887.8万 | 603.08%914.6万 | -200.54%-619.3万 | -179.62%-4,481.5万 | -245.81%-4,652.7万 | -387.40%-3,484.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 62.27%-81.3万 | 58.18%-246.4万 | 80.62%-111万 | -277.34%-1,791.6万 | 41.75%-414.2万 | -137.66%-215.5万 | -248.64%-589.2万 | -242.93%-572.7万 | -68.31%-474.8万 | -214.23%-711.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.41%807.2万 | -35.08%1,749.2万 | 144.18%480.4万 | 83.23%5,763.2万 | -3.09%3,757.4万 | -79.63%398.8万 | 187.15%2,694.3万 | 70.03%-1,087.3万 | 105.95%3,145.3万 | 524.27%3,877.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.36%-590.1万 | 29.09%-284.7万 | 34.15%-449万 | 46.44%-1,549.6万 | 67.64%-225.7万 | 68.12%-240.5万 | 63.49%-401.5万 | -99.56%-681.9万 | 90.01%-2,893.3万 | 95.95%-697.5万 |
| 資本支出 | -145.36%-590.1万 | 29.09%-284.7万 | 34.15%-449万 | 47.35%-1,549.6万 | 67.64%-225.7万 | 70.11%-240.5万 | 63.49%-401.5万 | -99.56%-681.9万 | -41.24%-2,943.3万 | -226.70%-697.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.19%50万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.36%-590.1万 | 29.09%-284.7万 | 34.15%-449万 | 46.44%-1,549.6万 | 67.64%-225.7万 | 68.12%-240.5万 | 63.49%-401.5万 | -99.56%-681.9万 | 90.01%-2,893.3万 | 95.95%-697.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.29%-7.3万 | 66.19%-242万 | 36,942.37%2,185.5万 | -675.41%-4,865.1万 | -1,646.37%-3,129.5万 | -529.33%-1,025.8万 | -154.38%-715.7万 | 104.60%5.9万 | -91.28%845.5万 | -101.39%-179.2万 |
| 借入金純額 | --0 | 72.73%-187.5万 | -6,133.33%-1.17億 | -800.00%-5,250万 | -1,600.00%-3,187.5万 | -533.33%-1,187.5万 | -152.38%-687.5万 | 0.00%-187.5万 | -91.91%750万 | -101.45%-187.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1.37億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -59.45%88万 | 2.14%138.4万 | 27.00%333.5万 | 99.60%752.1万 | 102.96%137万 | 92.72%217万 | 126.21%135.5万 | 91.96%262.6万 | -61.01%376.8万 | -73.29%67.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -72.33%-95.3万 | -17.84%-192.9万 | -94.08%-134.3万 | -30.54%-367.2万 | -33.45%-79万 | 37.23%-55.3万 | -190.76%-163.7万 | 10.94%-69.2万 | 48.56%-281.3万 | 79.26%-59.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.29%-7.3万 | 66.19%-242万 | 36,942.37%2,185.5万 | -675.41%-4,865.1万 | -1,646.37%-3,129.5万 | -529.33%-1,025.8万 | -154.38%-715.7万 | 104.60%5.9万 | -91.28%845.5万 | -101.39%-179.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.15%1.14億 | 48.36%1.02億 | -7.53%7,995.5万 | 14.54%8,647万 | 34.48%7,593.3万 | 83.67%8,460.8万 | 99.44%6,883.7万 | 14.54%8,647万 | -70.15%7,549.5万 | -55.90%5,646.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.18%209.8万 | -22.48%1,222.5万 | 225.72%2,216.9万 | -159.36%-651.5万 | -86.60%402.2万 | -183.42%-867.5万 | 36.57%1,577.1万 | 56.97%-1,763.3万 | 106.19%1,097.5万 | 157.11%3,000.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.35%1.16億 | 35.15%1.14億 | 48.36%1.02億 | -7.53%7,995.5万 | -7.53%7,995.5万 | 34.48%7,593.3万 | 83.67%8,460.8万 | 99.44%6,883.7万 | 14.54%8,647万 | 14.54%8,647万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.14%217.1万 | -36.13%1,464.5万 | 101.77%31.4万 | 1,985.94%4,213.6万 | 11.06%3,531.7万 | -86.27%158.3万 | 1,521.45%2,292.8万 | 55.43%-1,769.2万 | 136.29%202万 | 382.06%3,179.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
