| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -4.94%2,924.48万 | 1,560.56%3,076.45万 | -42.58%185.27万 | 43.40%322.64万 | -16.55%224.98万 | 73.58%269.59万 | 89.80%155.31万 | 81.83万 |
| お客様からの領収書 | -4.94%2,924.48万 | 1,560.56%3,076.45万 | -33.77%185.27万 | 24.34%279.74万 | -16.55%224.98万 | 73.58%269.59万 | 89.80%155.31万 | --81.83万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --42.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -20.96%-3,534.09万 | -665.94%-2,921.6万 | -38.62%-381.44万 | 15.98%-275.17万 | -16.13%-327.49万 | -30.15%-282.01万 | -21.92%-216.67万 | -177.71万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.96%-3,534.09万 | -665.94%-2,921.6万 | -38.62%-381.44万 | 15.98%-275.17万 | -16.13%-327.49万 | -30.15%-282.01万 | -21.92%-216.67万 | ---177.71万 |
| 直接支払利息 | -54.21%-37.14万 | ---24.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 56.78%21.29万 | --13.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.32万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 13.60%-129.99万 | ---150.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12,296.98%-755.45万 | 96.89%-6.09万 | -513.27%-196.18万 | 146.31%47.47万 | -725.67%-102.51万 | 79.77%-12.41万 | 32.25%-61.36万 | ---90.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.30%-518.11万 | -222.00%-1,411.78万 | -139.97%-438.44万 | -743.71%-182.7万 | -0.31%-21.66万 | 85.10%-21.59万 | 43.82%-144.92万 | -257.97万 |
| 固定資産取引の純額 | -152.29%-455.94万 | -4,973.52%-180.72万 | 10.48%-3.56万 | -27.24%-3.98万 | 16.73%-3.13万 | 58.18%-3.76万 | -528.82%-8.98万 | ---1.43万 |
| 無形資産取引の純額 | 35.46%-132.17万 | -752.41%-204.78万 | 85.37%-24.02万 | -1,077.18%-164.19万 | 53.51%-13.95万 | 35.43%-30万 | 62.40%-46.46万 | ---123.55万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -577.87%-850.08万 | ---125.4万 | ---- | --1,686 | ---- | 100.21%631 | ---30.25万 |
| 投資商品取引の純額 | 28.36%-111.23万 | 22.47%-155.27万 | ---200.25万 | ---- | ---14.5万 | ---- | ---85.14万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | -98.31%948 | -9.38%5.61万 | 6,198.88%6.19万 | -98.37%982 | --6.03万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 965.97%181.24万 | 75.46%-20.93万 | -323.43%-85.29万 | -664.55%-20.14万 | -70.44%3.57万 | 215.65%12.07万 | 89.84%-10.44万 | ---102.74万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.30%-518.11万 | -222.00%-1,411.78万 | -139.97%-438.44万 | -743.71%-182.7万 | -0.31%-21.66万 | 85.10%-21.59万 | 43.82%-144.92万 | ---257.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.58%76.05万 | 9.31%1,403.28万 | 0.82%1,283.74万 | 880.30%1,273.25万 | 138.23%129.88万 | -65.03%54.52万 | -57.93%155.9万 | 370.54万 |
| 借入金純額 | 141.72%150.9万 | ---361.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.45万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.33%-5.85万 | 38.35%1,786.75万 | 0.83%1,291.45万 | 834.09%1,280.76万 | 151.49%137.11万 | -56.19%54.52万 | -66.50%124.46万 | --371.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -216.62%-69.01万 | -182.75%-21.8万 | -2.66%-7.71万 | -3.86%-7.51万 | ---7.23万 | ---- | ---- | ---9,811 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.58%76.05万 | 9.31%1,403.28万 | 0.82%1,283.74万 | 880.30%1,273.25万 | 138.23%129.88万 | -65.03%54.52万 | -57.93%155.9万 | --370.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.71%1,817.74万 | 54.80%1,830.67万 | 2,755.00%1,182.62万 | 15.10%41.42万 | 153.01%35.99万 | -77.96%14.22万 | 51.10%64.55万 | --42.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8,109.46%-1,197.51万 | -102.25%-14.59万 | -42.96%649.12万 | 19,787.70%1,138.01万 | -72.11%5.72万 | 140.73%20.52万 | -328.93%-50.37万 | --22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 993.13%18.12万 | 254.05%1.66万 | -133.78%-1.08万 | 1,205.76%3.19万 | -123.09%-2,881 | 2,822.48%1.25万 | 124.99%427 | ---1,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.88%638.36万 | -0.71%1,817.74万 | 54.80%1,830.67万 | 2,755.00%1,182.62万 | 15.10%41.42万 | 153.01%35.99万 | -77.96%14.22万 | --64.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -243.10%-1,343.56万 | -75.01%-391.6万 | -85.39%-223.76万 | -0.94%-120.7万 | -159.00%-119.58万 | 60.47%-46.17万 | 45.81%-116.79万 | ---215.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
