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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.23%4.08億 | -27.02%3.16億 | -26.96%2.79億 | -21.23%15.95億 | -27.84%3.37億 | -29.70%4.26億 | -30.94%4.33億 | 17.54%3.82億 | 90.14%20.25億 | 35.76%4.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.56%1.27億 | -22.16%1.3億 | -57.14%1.26億 | -69.04%6.87億 | -75.44%8,400万 | -77.64%1.42億 | -71.45%1.67億 | -55.25%2.94億 | 166.71%22.19億 | 14.77%3.42億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.67%900万 | 23.33%3,700万 | 227.78%5,900万 | -84.71%2,400万 | -1,175.00%-5,100万 | -40.00%2,700万 | -60.00%3,000万 | -56.10%1,800万 | 58.59%1.57億 | -123.53%-400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.65%1.4億 | 7.80%1.52億 | 13.08%1.47億 | 7.63%5.36億 | 7.35%1.46億 | -1.65%1.19億 | 18.49%1.41億 | 6.56%1.3億 | 1.63%4.98億 | 7.94%1.36億 |
| 繰延税金 | 13.95%4,900万 | -42.86%4,800万 | -66.93%4,200万 | -75.78%2.87億 | -79.11%3,300万 | -84.42%4,300万 | -84.44%8,400万 | -39.81%1.27億 | 355.77%11.85億 | 23.44%1.58億 |
| その他の非現金項目 | 100.00%200万 | 0.00%200万 | -50.00%200万 | 293.33%2,900万 | 450.00%2,200万 | 120.00%100万 | -66.67%200万 | 120.00%400万 | 28.57%-1,500万 | 121.05%400万 |
| 運転資金の増減額 | -30.94%9,600万 | -110.24%-1,300万 | 28.00%-3,600万 | 159.75%4.32億 | 483.78%2.16億 | 917.65%1.39億 | 156.95%1.27億 | 90.38%-5,000万 | -138.61%-7.23億 | 138.14%3,700万 |
| -売上債権増減額 | 223.53%4,200万 | -95.54%1,200万 | -200.00%-1.23億 | 206.51%2.78億 | -47.83%8,400万 | -129.31%-3,400万 | 495.59%2.69億 | 91.28%-4,100万 | 37.41%-2.61億 | 185.19%1.61億 |
| -棚卸資産増減額 | -105.58%-1,400万 | -48.67%5,800万 | 0.00%5,100万 | 188.24%4.65億 | 169.44%5,000万 | 256.88%2.51億 | 154.33%1.13億 | 158.62%5,100万 | -97.38%-5.27億 | 53.55%-7,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.18%6,800万 | 67.45%-8,300万 | 160.00%3,600万 | -578.46%-3.11億 | 257.69%8,200万 | -388.89%-7,800万 | -581.13%-2.55億 | -262.16%-6,000万 | -82.94%6,500万 | -121.05%-5,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.23%4.08億 | -27.02%3.16億 | -26.96%2.79億 | -21.23%15.95億 | -27.84%3.37億 | -29.70%4.26億 | -30.94%4.33億 | 17.54%3.82億 | 90.14%20.25億 | 35.76%4.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.09%-2.04億 | 38.12%-1.25億 | 50.00%-1.02億 | -14.46%-8.63億 | -31.40%-2.72億 | -6.25%-1.87億 | 23.48%-2.02億 | -90.65%-2.04億 | -30.22%-7.54億 | -840.91%-2.07億 |
| 固定資産取引の純額 | 16.75%-1.59億 | 16.47%-1.42億 | 11.59%-1.45億 | -4.42%-7.8億 | -20.28%-2.55億 | -3.80%-1.91億 | 22.73%-1.7億 | -25.19%-1.64億 | -22.26%-7.47億 | -14.59%-2.12億 |
| 事業取引の純額 | ---5,000万 | --0 | ---2,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.07%-1,800万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -50.00%100万 | 140.00%1,400万 | 262.50%6,500万 | -854.55%-8,300万 | -300.00%-1,000万 | -75.00%200万 | -34.62%-3,500万 | -266.67%-4,000万 | -97.23%1,100万 | -96.89%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.09%-2.04億 | 38.12%-1.25億 | 50.00%-1.02億 | -14.46%-8.63億 | -31.40%-2.72億 | -6.25%-1.87億 | 23.48%-2.02億 | -90.65%-2.04億 | -30.22%-7.54億 | -840.91%-2.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.21%-1.07億 | 33.08%-2.63億 | -387.23%-2.29億 | 45.36%-7.12億 | 112.96%4,600万 | 11.28%-2.99億 | -11.97%-3.93億 | 81.92%-4,700万 | -434.02%-13.03億 | -132.03%-3.55億 |
| 借入金純額 | 86.73%-2,600万 | 44.39%-1.04億 | -236.80%-1.71億 | -45.22%-2.28億 | 171.43%3,000万 | -602.56%-1.96億 | -325.00%-1.87億 | 213.64%1.25億 | -401.92%-1.57億 | 4.55%-4,200万 |
| 配当金支払総額 | 23.17%-6,300万 | 59.59%-5,900万 | 65.73%-6,100万 | 59.35%-4.74億 | 78.34%-6,800万 | 78.19%-8,200万 | 52.44%-1.46億 | -5.33%-1.78億 | -322.46%-11.66億 | -193.46%-3.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | -280.00%-5,700万 | -50.00%300万 | -150.00%-1,000万 | -200.00%-100万 | ---- | ---1,500万 | -68.42%600万 | 200.00%2,000万 | 150.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.21%-1.07億 | 33.08%-2.63億 | -387.23%-2.29億 | 45.36%-7.12億 | 112.96%4,600万 | 11.28%-2.99億 | -11.97%-3.93億 | 81.92%-4,700万 | -434.02%-13.03億 | -132.03%-3.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.85%2.87億 | -34.24%3.63億 | 0.72%4.2億 | -11.84%4.17億 | -38.35%3.07億 | -12.68%3.72億 | 25.74%5.52億 | -11.84%4.17億 | 121.03%4.73億 | 65.45%4.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 261.67%9,700万 | 55.56%-7,200万 | -139.69%-5,200万 | 162.50%2,000万 | 216.84%1.11億 | -164.52%-6,000万 | -1,450.00%-1.62億 | 411.90%1.31億 | -113.22%-3,200万 | -156.21%-9,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 280.00%900万 | 77.78%-400万 | -225.00%-500万 | 29.17%-1,700万 | -85.71%200万 | 76.19%-500万 | 28.00%-1,800万 | -50.00%400万 | -241.18%-2,400万 | 366.67%1,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.01%3.93億 | -22.85%2.87億 | -34.24%3.63億 | 0.72%4.2億 | 0.72%4.2億 | -38.35%3.07億 | -12.68%3.72億 | 25.74%5.52億 | -11.84%4.17億 | -11.84%4.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.96%2.49億 | -33.84%1.74億 | -38.53%1.34億 | -36.23%8.15億 | -67.84%8,200万 | -44.31%2.35億 | -35.38%2.63億 | 12.37%2.18億 | 181.50%12.78億 | 60.38%2.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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