ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.67%-58.6万 | 112.09%84.6万 | -172.60%-270.3万 | -7.68%-1,496.6万 | -1,029.67%-1,119.5万 | 48.07%-49.8万 | 39.38%-699.6万 | 1,012.50%372.3万 | -314.65%-1,389.9万 | -504.49%-99.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.69%142万 | 76.26%-286.8万 | 120.09%286万 | -108.33%-4,333.3万 | -144.39%-1,148.9万 | -373.07%-552.7万 | 21.88%-1,208万 | -435.23%-1,423.7万 | 58.84%-2,080万 | 80.27%-470.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -237.78%-178.7万 | -58.20%192.5万 | -137.61%-400.4万 | 214.64%994.7万 | 62.76%-660.2万 | -16.65%129.7万 | -33.92%460.5万 | 1,931.87%1,064.7万 | -232.37%-867.7万 | -686.77%-1,772.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 55.32%7.3万 | 47.92%7.1万 | -68.62%5.9万 | -57.84%55.9万 | 178.63%27.6万 | -91.68%4.7万 | -91.37%4.8万 | -66.19%18.8万 | -60.83%132.6万 | -159.69%-35.1万 |
| 繰延税金 | --0 | 97.32%-4,000 | 28.11%-17.9万 | -2,080.00%-76.3万 | ---29.9万 | -512.50%-6.6万 | -96.05%-14.9万 | -1,096.00%-24.9万 | 97.14%-3.5万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -97.48%2.4万 | -107.69%-4.5万 | -97.82%6.7万 | -63.09%291.5万 | -121.99%-169.5万 | 708.47%95.4万 | --58.5万 | 4,225.35%307.1万 | 593.93%789.8万 | 3,312.08%770.9万 |
| 運転資金の増減額 | -116.39%-31.9万 | 235.79%173.4万 | -141.20%-157.6万 | 122.39%488.6万 | -77.38%39.2万 | -43.33%194.6万 | 71.65%-127.7万 | 149.19%382.5万 | -60.09%219.7万 | 3.65%173.3万 |
| -売掛金増減額 | 66.21%-19.6万 | 112.16%27.8万 | -34.43%188.9万 | -75.25%7.5万 | 104.57%6万 | -119.67%-58万 | 54.71%-228.6万 | -22.43%288.1万 | -87.78%30.3万 | -288.78%-131.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.88%-18.8万 | -22.83%97.7万 | -168.86%-93.3万 | 250.99%391万 | 37.90%-144.5万 | 9.36%273.4万 | 727.45%126.6万 | 71.95%135.5万 | -55.55%111.4万 | -1,811.03%-232.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.97%11.1万 | 103.93%10万 | 268.24%14.3万 | -83.76%13.2万 | --153.5万 | --122.9万 | ---254.7万 | ---8.5万 | --81.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 96.80%-4.6万 | -83.45%37.9万 | -720.55%-267.5万 | 2,430.30%76.9万 | -95.51%24.2万 | 29.18%-143.7万 | 1,231.40%229万 | 90.86%-32.6万 | -104.93%-3.3万 | 3,127.54%539万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.38%24.4万 | -111.16%-58.4万 | 115.73%68.1万 | 360.21%1,320.8万 | 327.72%1,050.9万 | 179,300.00%179.2万 | 61.47%523.5万 | -53.04%-432.8万 | 88.44%287万 | 3,713.24%245.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.43%-34.2万 | 114.88%26.2万 | -234.21%-202.2万 | 84.06%-175.8万 | -146.79%-68.6万 | 234.79%129.4万 | 78.78%-176.1万 | 81.30%-60.5万 | -503.01%-1,102.9万 | 728.25%146.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.57%-4.1万 | -101.70%-2.4万 | -25.05%295万 | 741.33%547.7万 | 252.85%68.1万 | -104.31%-55.2万 | 193.63%141.2万 | 131.90%393.6万 | 23.41%-85.4万 | 904.17%19.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---4.1万 | ---6.2万 | --0 | 69.89%-2.8万 | -112.90%-4,000 | --0 | --0 | -20.00%-2.4万 | 56.74%-9.3万 | 124.41%3.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -31.25%275万 | --502.1万 | --0 | ---28.8万 | 1,477.89%130.9万 | 4,110.53%400万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | -63.11%3.8万 | 600.00%20万 | 163.60%48.4万 | 322.84%68.5万 | -102.06%-26.4万 | 107.77%10.3万 | 99.68%-4万 | 15.44%-76.1万 | 182.23%16.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.57%-4.1万 | -101.70%-2.4万 | -24.96%295万 | -73.92%547.7万 | 334.18%68.6万 | -104.31%-55.2万 | 193.63%141.2万 | -58.83%393.1万 | 1,514.96%2,099.8万 | -27.52%15.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.18%3.6万 | -60.00%-9.6万 | 78.14%-94万 | 70.11%-481.9万 | 94.42%-13.7万 | 97.24%-32.2万 | 92.97%-6万 | -269.42%-430万 | -378.61%-1,612.3万 | -166.52%-245.6万 |
| 借入金純額 | 111.18%3.6万 | -4,700.00%-9.6万 | 75.44%-94万 | 69.29%-433.7万 | 59.30%-18.6万 | 97.24%-32.2万 | 99.77%-2,000 | -228.78%-382.7万 | -344.06%-1,412.4万 | -112.38%-45.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 75.90%-48.2万 | --4.9万 | --0 | ---5.8万 | ---47.3万 | ---200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.18%3.6万 | -60.00%-9.6万 | 78.14%-94万 | 70.11%-481.9万 | 94.42%-13.7万 | 97.24%-32.2万 | 92.97%-6万 | -269.42%-430万 | -378.61%-1,612.3万 | -166.52%-245.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.32%50.6万 | -55.39%36.4万 | -78.99%37.6万 | -77.56%178.1万 | -68.46%82.7万 | -83.26%40.7万 | -93.77%81.6万 | -77.47%179万 | 45.06%793.5万 | -32.02%262.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.62%-34.7万 | 134.72%14.2万 | 98.77%-1.2万 | 82.13%-110万 | 83.53%-13.7万 | 121.05%42万 | 96.16%-40.9万 | -118.92%-97.4万 | -348.75%-615.4万 | -120.36%-83.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.77%15.9万 | 24.32%50.6万 | -55.39%36.4万 | -61.76%68.1万 | -61.76%68.1万 | -68.46%82.7万 | -83.26%40.7万 | -93.77%81.6万 | -77.58%178.1万 | -77.58%178.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -129.60%-38.3万 | 111.36%20万 | -221.46%-202.2万 | 83.93%-178.7万 | -146.16%-69.1万 | 232.45%129.4万 | 79.00%-176.1万 | 80.68%-62.9万 | -444.13%-1,112.2万 | 327.71%149.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
