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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.32%-1,942.6万 | 461.43%7,110.4万 | -0.20%-1,967.3万 | 35.19%-1,963.3万 | -96.51%-3,029.4万 | -11.06%-1,541.6万 | -255.29%-1,388.1万 | -860.1万 | -409.53%-779.4万 | 60.12%-390.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.83%-3,887万 | -1,121.87%-2.03億 | -11.35%-1,659.8万 | -37.40%-1,490.6万 | 66.73%-1,084.9万 | -32.46%-3,261.1万 | 9.92%-2,461.9万 | ---873.5万 | 454.37%636.1万 | 31.18%-2,733万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 31.43%4.6万 | -61.54%3.5万 | -99.21%9.1万 | 2,752.22%1,158万 | 1,168.75%40.6万 | -99.69%3.2万 | 355.07%1,019万 | --313.4万 | -358.24%-767.1万 | -121.87%-399.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -81.78%118.1万 | -2.83%648.2万 | 2.63%667.1万 | -2.34%650万 | 27.36%665.6万 | -6.41%522.6万 | -4.12%558.4万 | --137.2万 | -1.99%137.8万 | 83.09%582.4万 |
| 繰延税金 | 104.38%50.6万 | -1,177.02%-1,155.7万 | 21.37%-90.5万 | -6.28%-115.1万 | -19.54%-108.3万 | -26.89%-90.6万 | 30.07%-71.4万 | ---14.2万 | -38.31%-36.1万 | 20.98%-102.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 2,108.61%839.6万 | -109.43%-41.8万 | 0.23%443.3万 | -34.40%442.3万 | --674.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -89.75%1,003.7万 | 350.51%9,789.8万 | -11.98%-3,908万 | -3.10%-3,490万 | -147.89%-3,385万 | -49.56%-1,365.5万 | -817.77%-913万 | ---619.8万 | -314.42%-840.3万 | -18.57%127.2万 |
| -売上債権増減額 | -88.49%1,201.1万 | 290.67%1.04億 | -1,659.70%-5,470.9万 | 96.43%-310.9万 | -208.64%-8,713.9万 | -264.44%-2,823.3万 | -725.91%-774.7万 | ---989.5万 | -188.07%-135.8万 | 93.09%-93.8万 |
| -前払費用増減額 | -70.65%762.8万 | 1,290.00%2,599.3万 | 119.06%187万 | 19.76%-980.9万 | -153.35%-1,222.5万 | 1,037.18%2,291.4万 | 72.01%-244.5万 | ---249.2万 | -1,143.57%-1,298.2万 | -209.96%-873.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.65%-280.3万 | -203.82%-2,269.9万 | 208.91%2,186.3万 | -130.33%-2,007.4万 | 2,833.62%6,618.1万 | 48.36%-242.1万 | -2,661.75%-468.8万 | --461.8万 | 112.47%17.7万 | -98.33%18.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 9.83%-250.3万 | 0.18%-277.6万 | -27.98%-278.1万 | -56.44%-217.3万 | ---138.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 38.05%-429.6万 | -30.28%-693.5万 | -2,108.68%-532.3万 | -63.30%26.5万 | 112.21%72.2万 | -202.87%-591.5万 | -46.58%575万 | --157.1万 | 125.71%576万 | 385.87%1,076.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -127.32%-1,942.6万 | 461.43%7,110.4万 | -0.20%-1,967.3万 | 35.19%-1,963.3万 | -96.51%-3,029.4万 | -11.06%-1,541.6万 | -255.29%-1,388.1万 | ---860.1万 | -409.53%-779.4万 | 60.12%-390.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.18%-98.7万 | 82.24%-397.7万 | 19.15%-2,239万 | -509.54%-2,769.3万 | -19.45%676.2万 | 133.36%839.5万 | -4,902.48%-2,516.5万 | -3,026万 | 177.52%315.5万 | 102.90%52.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.84%-6.6万 | 65.96%-46.6万 | -146.22%-136.9万 | -21.40%-55.6万 | -83.94%-45.8万 | -68.24%-24.9万 | 85.29%-14.8万 | ---9,000 | --0 | 61.72%-100.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.4万 | --0 | 64.70%-20.3万 | -147.84%-57.5万 | -93.33%-23.2万 | -605.88%-12万 | 22.73%-1.7万 | ---1.7万 | --0 | 81.82%-2.2万 |
| 事業取引の純額 | 39.02%-516.1万 | 15.42%-846.4万 | -272.12%-1,000.7万 | 175.15%581.4万 | -556.73%-773.7万 | --169.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -27.57%327.3万 | 4,811.96%451.9万 | 100.30%9.2万 | -303.94%-3,097.6万 | 114.84%1,518.9万 | 128.28%707万 | -1,710.82%-2,500万 | ---2,500万 | --115.5万 | 200.00%155.2万 |
| その他の投資活動純額 | 126.04%98.1万 | 103.98%43.4万 | -678.79%-1,090.3万 | ---140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.05%200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.18%-98.7万 | 82.24%-397.7万 | 19.15%-2,239万 | -509.54%-2,769.3万 | -19.45%676.2万 | 133.36%839.5万 | -4,902.48%-2,516.5万 | ---3,026万 | 177.52%315.5万 | 102.90%52.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.67%-608.9万 | -250.71%-3,728.9万 | -69.06%2,474.3万 | 78.52%7,998.3万 | 61.31%4,480.4万 | 8.73%2,777.5万 | 4.00%2,554.6万 | 3,063万 | -159.11%-174.5万 | 1,040.43%2,456.4万 |
| 借入金純額 | 80.27%-587.5万 | -267.71%-2,978.3万 | -8.31%1,775.9万 | -57.89%1,936.8万 | 69.38%4,599.8万 | 1,030.32%2,715.6万 | -165.76%-291.9万 | --221.8万 | -159.60%-175万 | -25.36%443.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.17%-21.4万 | 29.13%-757.4万 | -116.13%-1,068.7万 | 1,600.68%6,624万 | -11,829.73%-441.4万 | -100.13%-3.7万 | --2,840.5万 | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 484.97%2,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -89.71%6.8万 | -49.35%66.1万 | 314.29%130.5万 | -51.98%31.5万 | 993.33%65.6万 | -64.91%6万 | --7,000 | -68.75%5,000 | -39.79%17.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 345.45%1,701万 | -338.55%-693万 | --290.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.62%-4.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.67%-608.9万 | -250.71%-3,728.9万 | -69.06%2,474.3万 | 78.52%7,998.3万 | 61.31%4,480.4万 | 8.73%2,777.5万 | 4.00%2,554.6万 | --3,063万 | -159.11%-174.5万 | 1,040.43%2,456.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.71%1.05億 | -17.79%7,758.9万 | 55.47%9,437.7万 | 52.42%6,070.6万 | 105.29%3,982.8万 | -40.33%1,940.1万 | 185.34%3,251.4万 | --2,187.3万 | 160.62%2,822.3万 | -72.30%1,139.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.82%-2,650.2万 | 272.27%2,983.8万 | -153.04%-1,732万 | 53.52%3,265.7万 | 2.50%2,127.2万 | 253.73%2,075.4万 | -163.74%-1,350万 | ---823.1万 | -556.00%-638.4万 | 169.44%2,118.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.23%-127.3万 | -500.38%-213万 | -47.53%53.2万 | 357.36%101.4万 | -20.49%-39.4万 | -184.50%-32.7万 | 724.19%38.7万 | --52.5万 | 127.64%3.4万 | 73.28%-6.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.38%7,752.2万 | 35.71%1.05億 | -17.79%7,758.9万 | 55.47%9,437.7万 | 52.42%6,070.6万 | 105.29%3,982.8万 | -40.33%1,940.1万 | --1,940.1万 | 80.68%2,187.3万 | 212.78%3,251.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.65%-1,952.3万 | 432.04%7,059.8万 | -2.40%-2,126.2万 | 33.02%-2,076.4万 | -96.39%-3,100万 | -12.38%-1,578.5万 | -184.62%-1,404.6万 | ---861.9万 | -487.00%-780.2万 | 60.66%-493.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
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