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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6,130 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --6,130 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 10.89%-110.64万 | -0.57%-124.16万 | -123.46万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 10.89%-110.64万 | -0.57%-124.16万 | ---123.46万 |
| 直接支払利息 | 32.07%-5.73万 | -1,473.37%-8.43万 | ---5,358 |
| 直接受取利息 | 76.51%2.78万 | --1.58万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.90%-113.58万 | -5.16%-130.4万 | ---123.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.35%-496.66万 | -298.16%-1,137.89万 | -285.79万 |
| 資本支出 | 46.46%-486.03万 | -345.46%-907.84万 | ---203.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.37%-3.74万 | -243.41%-230.05万 | ---66.99万 |
| 投資商品取引の純額 | ---6.88万 | ---- | ---15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.35%-496.66万 | -298.16%-1,137.89万 | ---285.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.00%-68.49万 | -85.50%311.35万 | 2,146.57万 |
| 借入金純額 | -162.92%-68.49万 | 157.08%108.85万 | --42.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -90.38%202.5万 | --2,104.23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.00%-68.49万 | -85.50%311.35万 | --2,146.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.10%779.85万 | --1,736.79万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.07%-678.72万 | -155.10%-956.94万 | --1,736.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.03%101.12万 | -55.10%779.85万 | --1,736.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.43%-603.36万 | -221.26%-1,268.29万 | ---394.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
