| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.91%4.03億 | 7.21%2.19億 | 86.37%3.27億 | 106.11%11.61億 | 840.64%4.4億 | 59.75%3.42億 | 11.99%2.04億 | -22.66%1.76億 | -32.06%5.63億 | -120.50%-5,942.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.45%1.97億 | 27.09%1.47億 | 60.68%1.87億 | 21.18%6.12億 | 84.27%2.16億 | 2.19%1.64億 | -0.12%1.16億 | 4.18%1.17億 | 229.87%5.05億 | 53.59%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 568.37%2,025.7万 | 829.91%1,478.8万 | -9.72%-102.7万 | 327.85%2,249.6万 | -25.20%2,978.3万 | 68.91%-432.5万 | 93.07%-202.6万 | 85.68%-93.6万 | -193.66%-987.3万 | 3,458.36%3,981.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.30%9,302.9万 | 3.15%1.5億 | 2.79%1.49億 | 2.89%5.86億 | 5.28%1.5億 | 2.94%1.46億 | 0.72%1.45億 | 2.63%1.45億 | 80.81%5.7億 | 1.83%1.42億 |
| 繰延税金 | 54.19%-2,534万 | -69.95%-2,609.4万 | 19.80%-3,514.5万 | 31.67%-8,540.3万 | 1,678.84%2,908.4万 | -7.70%-5,531万 | 62.15%-1,535.4万 | -26.28%-4,382.3万 | -106.19%-1.25億 | 104.80%163.5万 |
| その他の非現金項目 | 40.37%2,628万 | 217.50%3,242.6万 | -39.98%2,000.8万 | 2.47%7,612万 | 100.41%1,385万 | -26.47%1,872.2万 | -60.65%1,021.3万 | 108.83%3,333.5万 | -39.19%7,428.8万 | -76.37%691.1万 |
| 運転資金の増減額 | 38.42%7,828.1万 | -86.48%-1.27億 | 93.21%-656万 | 79.13%-1.15億 | 98.19%-694.2万 | 177.54%5,655.3万 | 3.45%-6,788.7万 | -308.08%-9,654.8万 | -507.59%-5.5億 | -970.40%-3.83億 |
| -売上債権増減額 | 131.13%1,769.6万 | -20.99%3,454.3万 | -10.19%-1.23億 | 89.57%-7,858万 | 111.79%4,614.6万 | 80.24%-5,684.1万 | 162.28%4,372万 | -22.79%-1.12億 | -885.84%-7.53億 | -409.94%-3.91億 |
| -その他流動資産の変動 | 299.36%8,143.4万 | 45.17%-5,257.6万 | 190.90%5,993.2万 | -1,787.68%-1.71億 | 81.22%-2,938.5万 | 115.57%2,039.1万 | -231.14%-9,588.3万 | -178.45%-6,593.3万 | -90.65%1,012.1万 | -220.93%-1.56億 |
| -その他運転資金の変動 | -122.42%-2,084.9万 | -590.45%-1.09億 | -30.26%5,648.5万 | -30.26%1.35億 | -114.40%-2,370.3万 | -54.69%9,300.3万 | 90.18%-1,572.4万 | 581.74%8,099万 | 379.14%1.93億 | 2,012.30%1.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.91%4.03億 | 7.21%2.19億 | 86.37%3.27億 | 106.11%11.61億 | 840.64%4.4億 | 59.75%3.42億 | 11.99%2.04億 | -22.66%1.76億 | -32.06%5.63億 | -120.50%-5,942.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -250.29%-1.24億 | 15.79%-3,420万 | -40.38%-3,936.5万 | -55.38%-2.27億 | -108.05%-1.23億 | 7.43%-3,549.7万 | -39.54%-4,061.1万 | -43.54%-2,804.2万 | 97.58%-1.46億 | 0.23%-5,888.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -48.91%-4,333.2万 | -12.92%-3,628.8万 | -1.53%-2,715.2万 | 1.03%-1.41億 | 7.55%-5,271.2万 | 21.99%-2,910万 | -13.93%-3,213.6万 | -36.23%-2,674.4万 | -51.64%-1.42億 | -19.57%-5,701.5万 |
| 事業取引の純額 | ---7,779.8万 | --0 | ---783.1万 | ---7,176.6万 | ---6,666.6万 | --0 | ---510万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 49.79%-321.2万 | 161.87%208.8万 | -237.60%-438.2万 | -282.92%-1,419.5万 | -67.38%-312.5万 | -514.51%-639.7万 | -277.09%-337.5万 | -1,452.08%-129.8万 | -4.13%-370.7万 | -39.96%-186.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250.29%-1.24億 | 15.79%-3,420万 | -40.38%-3,936.5万 | -55.38%-2.27億 | -108.05%-1.23億 | 7.43%-3,549.7万 | -39.54%-4,061.1万 | -43.54%-2,804.2万 | 97.58%-1.46億 | 0.23%-5,888.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.20%-9,777.7万 | 58.47%-7,175.1万 | -67.89%-2.64億 | 2.33%-8.44億 | -32.31%-2.56億 | -38.94%-2.59億 | -87.08%-1.73億 | 59.98%-1.57億 | -116.90%-8.64億 | 60.22%-1.93億 |
| 借入金純額 | 97.29%-744.1万 | 63.67%-6,540.2万 | -64.71%-2.8億 | -11.88%-8.95億 | -35.00%-2.7億 | -37.50%-2.75億 | -80.00%-1.8億 | 43.33%-1.7億 | -115.91%-8億 | 60.00%-2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---9,998.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -34.31%1,073.4万 | -26.21%534万 | 26.00%1,630.5万 | 42.21%5,097.3万 | 110.21%1,445.6万 | 18.17%1,634万 | -5.39%723.7万 | 72.74%1,294万 | -69.77%3,584.4万 | -52.63%687.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21,300.00%-107万 | -233,680.00%-1,168.9万 | 0.00%-4,000 | 52.94%-1.6万 | 85.71%-2,000 | ---5,000 | ---5,000 | 80.00%-4,000 | 99.89%-3.4万 | -187.50%-1.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.20%-9,777.7万 | 58.47%-7,175.1万 | -67.89%-2.64億 | 2.33%-8.44億 | -32.31%-2.56億 | -38.94%-2.59億 | -87.08%-1.73億 | 59.98%-1.57億 | -116.90%-8.64億 | 60.22%-1.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.49%5.07億 | 41.52%3.96億 | 30.94%3.78億 | -61.61%2.89億 | -48.61%3.13億 | -56.06%2.7億 | -49.94%2.8億 | -61.61%2.89億 | -10.48%7.52億 | -39.60%6.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 281.29%1.81億 | 1,285.91%1.13億 | 349.97%2,401.2万 | 120.22%9,033.1万 | 119.93%6,208.2万 | 540.74%4,735.3万 | -115.67%-949.8万 | 94.81%-960.6万 | -455.87%-4.47億 | -22.30%-3.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 288.17%840万 | -951.94%-216.7万 | -940.11%-603.2万 | 94.04%-99.7万 | 133.04%295.5万 | -189.57%-446.4万 | 95.69%-20.6万 | 108.99%71.8万 | -116.38%-1,672万 | -443.11%-894.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122.16%6.96億 | 87.49%5.07億 | 41.52%3.96億 | 30.94%3.78億 | 30.94%3.78億 | -48.61%3.13億 | -56.06%2.7億 | -49.94%2.8億 | -61.61%2.89億 | -61.61%2.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.02%3.59億 | 6.15%1.82億 | 101.62%3億 | 142.27%10.2億 | 432.72%3.87億 | 77.04%3.12億 | 11.64%1.72億 | -28.24%1.49億 | -42.73%4.21億 | -148.09%-1.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
