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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.46%-13.42万 | 82.29%-25.73万 | -295.12%-332.09万 | 100.68%1.35万 | 37.32%-47.49万 | -129.88%-140.67万 | -475.67%-145.28万 | 5,650.05%170.2万 | -192.88%-199.54万 | -284.02%-75.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -474.20%-116.59万 | 53.79%-36.82万 | 1,781.21%1,757.86万 | 8,953.76%1,986.61万 | -267.92%-128.76万 | 4.05%-20.3万 | -206.92%-79.69万 | 13.53%-104.56万 | 46.41%-22.44万 | 18.34%-35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -35.13%8.88万 | 99.49%-466 | -120,898.89%-1,913.82万 | -11,718.13%-1,919.23万 | -91.23%8,974 | 678.26%13.68万 | -257.23%-9.17万 | 101.74%1.58万 | -2,111.86%-16.24万 | 196.74%10.23万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 6.57%1.82万 | 9.69%1.82万 | ---- | ---- | ---- | -15.41%1.71万 | -17.82%1.66万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 947.09%84.55万 | 2,042.63%13.19万 | 326.64%11.43万 | 1,126.25%26.55万 | -385.35%-5.75万 | -83.03%-9.98万 | 116.32%6,155 | -142.67%-5.04万 | -79.50%2.17万 | -92.13%2.02万 |
| 株式ベースの報酬 | --5,286 | -92.26%4.37万 | --56.42万 | --0 | --0 | --0 | --56.42万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -58.15%3.46万 | -751.42%-31.08万 | 2,682.94%32.46万 | -10.99%1.04万 | -10.99%1.04万 | -37.71%8.27万 | -48.74%4.77万 | -11.85%1.17万 |
| 運転資金の増減額 | 107.37%9.21万 | 94.40%-6.41万 | -192.93%-249.26万 | 62.63%-63.32万 | 199.02%53.66万 | -125.30%-125.1万 | -4,479.22%-114.49万 | 181.96%268.23万 | -246.15%-169.46万 | -180.05%-54.19万 |
| -売掛金増減額 | 138.15%942 | 664.74%2.44万 | -1,304.01%-3.03万 | -49.65%-5,326 | -991.54%-2.57万 | 51.01%-2,469 | -61.22%3,193 | -82.93%2,517 | -120.66%-3,559 | 141.93%2,883 |
| -前払費用増減額 | 124.55%1.72万 | 131.27%5,307 | 78.21%-2.29万 | 133.99%1.17万 | 503.28%5.26万 | -101.28%-7.02万 | 24.88%-1.7万 | -189.44%-10.49万 | -587.03%-3.44万 | -143.48%-1.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.15%7.4万 | -144.82%-9.38万 | 485.01%126.26万 | -175.85%-34.46万 | 489.61%111.16万 | 9,077.74%28.62万 | 378.29%20.93万 | 168.77%21.58万 | 127.79%45.43万 | -143.64%-28.53万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -244.11%-370.2万 | 86.02%-29.5万 | -144.28%-60.2万 | -129.40%-146.45万 | -2,363.78%-134.05万 | 126.73%256.9万 | ---211.09万 | ---24.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.46%-13.42万 | 82.29%-25.73万 | -295.12%-332.09万 | 100.68%1.35万 | 37.32%-47.49万 | -129.88%-140.67万 | -475.67%-145.28万 | 5,650.05%170.2万 | -192.88%-199.54万 | -284.02%-75.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.01%11.39万 | 99.07%-2,830 | 8.33%-16.02万 | -90.50%3.27万 | 15.47%-18.87万 | 14,929.59%29.97万 | -2.18%-30.38万 | -130.14%-17.47万 | 32.81%34.39万 | 21.43%-22.32万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 72.20%430.29万 | -79.69%43.05万 | 172.58%61.01万 | 1,626.52%159.09万 | 2,554.12%167.15万 | 194.50%249.88万 | 149.84%211.98万 | --22.38万 |
| 投資商品取引の純額 | 268.58%12.35万 | --580 | 835.48%66.7万 | --57.99万 | 115.90%5.36万 | 241.26%3.35万 | --0 | -93.04%7.13万 | --0 | -89.68%2.48万 |
| その他の投資活動純額 | 99.28%-9,601 | 99.83%-3,410 | -86.90%-513.01万 | 44.95%-97.77万 | -80.63%-85.23万 | -1,225.15%-132.47万 | -397.57%-197.53万 | -112.17%-274.48万 | -193.00%-177.6万 | 10.04%-47.19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.01%11.39万 | 99.07%-2,830 | 8.33%-16.02万 | -90.50%3.27万 | 15.47%-18.87万 | 14,929.59%29.97万 | -2.18%-30.38万 | -130.14%-17.47万 | 32.81%34.39万 | 21.43%-22.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.77%-1.65万 | 97.96%-1.65万 | -119.22%-31.62万 | -64.80%-81.19万 | 0 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.84%-43.69万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -90.65%12.08万 | -409.13%-37.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 94.77%-1.65万 | 97.96%-1.65万 | ---- | ---- | ---- | -119.22%-31.62万 | -64.80%-81.19万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.17%5.93万 | -91.49%31.94万 | 58.30%375.46万 | -95.12%29.5万 | -87.24%89.7万 | 12.47%209.15万 | 58.30%375.46万 | 1,917.54%237.18万 | 83.95%604.64万 | 130.23%702.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.16%-2.03万 | 85.19%-26.01万 | -388.80%-349.76万 | 101.20%2.96万 | 32.35%-66.37万 | -121.42%-110.7万 | -242.95%-175.66万 | -46.28%121.11万 | -169.21%-246.35万 | -518.25%-98.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -63.65%6.24万 | -103.10%-5,322 | --6.17万 | ---8.75万 | --9.36万 | --17.16万 | --17.16万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.66%3.89万 | -97.17%5.93万 | -91.49%31.94万 | -91.49%31.94万 | -95.12%29.5万 | -87.24%89.7万 | 12.47%209.15万 | 58.30%375.46万 | 58.30%375.46万 | 83.95%604.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.46%-13.42万 | 82.29%-25.73万 | -295.12%-332.09万 | 100.68%1.35万 | 37.32%-47.49万 | -129.88%-140.67万 | -475.67%-145.28万 | 5,650.05%170.2万 | -192.88%-199.54万 | -284.02%-75.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
