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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -226.53%-409.25万 | -194.57%-195.21万 | 318.43%241.17万 | -564.89%-286.77万 | -201.62%-168.44万 | 25.05%323.45万 | 150.51%206.43万 | -1,650.36%-110.41万 | -82.12%61.69万 | -49.57%165.75万 |
| その他の非現金項目 | -69.87%-427.32万 | -15.29%-107.37万 | -201.96%-166.46万 | -164.45%-103.02万 | 21.56%-50.47万 | 3.41%-251.56万 | -40.61%-93.13万 | -3.25%-55.13万 | 41.20%-38.96万 | 13.70%-64.35万 |
| 運転資金の増減額 | 58.18%495.96万 | 236.98%516.55万 | -2,513.04%-388.55万 | -509.89%-1,173.7万 | 1,184.25%1,541.66万 | -45.59%313.55万 | -92.66%153.29万 | 100.36%16.1万 | -90.26%286.35万 | -4,322.08%-142.19万 |
| -売上債権増減額 | -96.33%3.5万 | 152.69%212.6万 | -176.11%-217万 | -106.23%-27.03万 | 110.16%34.94万 | -83.31%95.3万 | -96.13%84.13万 | 96.38%-78.59万 | -54.78%433.61万 | 12.50%-343.85万 |
| -前払費用増減額 | -202.92%-5.01万 | 28.97%19.24万 | -5.66%-44.38万 | -62.80%6.5万 | -5.84%13.63万 | 242.33%4.87万 | 18.79%14.92万 | 7.05%-42万 | 5.00%17.48万 | 15.23%14.47万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 78.96%3,705.65万 | 120.69%1,101.75万 | 112.79%1,388.74万 | -89.33%152.13万 | 309.80%1,063.04万 | -2.39%2,070.71万 | -80.29%499.24万 | 138.38%652.62万 | 58.94%1,425.53万 | -229.48%-506.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -138.84%-2,890万 | -45.00%-1,450万 | -457.14%-1,250万 | 109.01%100万 | -152.73%-290万 | 32.78%-1,210万 | 57.89%-1,000万 | 148.28%350万 | -185.38%-1,110万 | --550万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -29.93%-1,118.81万 | ---429.82万 | 50.03%-215.14万 | 0.04%-215.18万 | -20.14%-258.67万 | -1.24%-861.09万 | --0 | 0.05%-430.52万 | 0.02%-215.26万 | -5.31%-215.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.44%-4,109.89万 | -87.98%-1,879.82万 | -1,845.10%-1,566.22万 | 91.31%-115.18万 | -263.93%-548.67万 | 16.03%-2,071.09万 | 57.89%-1,000万 | 93.03%-80.52万 | -222.18%-1,325.26万 | 1,749.23%334.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.04%915.12万 | -8.97%1,288.95万 | 73.79%1,466.44万 | 92.26%1,429.49万 | -0.04%915.12万 | -27.37%915.51万 | 87.05%1,415.89万 | -76.65%843.79万 | -54.43%743.51万 | -27.37%915.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104,598.58%-404.24万 | -55.38%-778.07万 | -131.02%-177.49万 | -63.15%36.95万 | 399.06%514.37万 | 99.89%-3,861 | -415.85%-500.77万 | 120.03%572.1万 | -94.94%100.27万 | -146.35%-171.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.17%510.88万 | -44.17%510.88万 | -8.97%1,288.95万 | 73.79%1,466.44万 | 92.26%1,429.49万 | -0.04%915.12万 | -0.04%915.12万 | 87.05%1,415.89万 | -76.65%843.79万 | -54.43%743.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.96%3,705.65万 | 120.69%1,101.75万 | 112.79%1,388.74万 | -89.33%152.13万 | 309.80%1,063.04万 | -2.39%2,070.71万 | -80.29%499.24万 | 138.38%652.62万 | 58.94%1,425.53万 | -229.48%-506.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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