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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,121.04%19.35万 | -356.28%-26.33万 | 72.60%-9.34万 | -347.58%-5.92万 | 117.32%1.48万 | 104.56%8,713 | 34.53%-5.77万 | 71.25%-34.08万 | 103.02%2.39万 | 51.59%-8.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.61%-23.95万 | -27.41%-31.77万 | 591.84%719.66万 | 48.70%-16.67万 | 2,018.37%785.86万 | 28.30%-24.6万 | 35.32%-24.94万 | 24.46%-146.32万 | 75.28%-32.5万 | -83.24%-40.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1.17%-5.02万 | -107.67%-1,565 | -144,432.29%-814.03万 | -40,261.73%-810.7万 | 62.39%-4,111 | -1,062.53%-4.96万 | 3,042.99%2.04万 | 127.06%5,640 | -60.77%2.02万 | 84.54%-1.09万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | -29.65%2.55万 | --0 | --0 | --0 | --2.55万 | --3.62万 | --3.62万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 1,763.76%35.92万 | -153.60%-4.89万 | --0 | 19,614.31%810万 | -1,845,002.51%-810万 | --1.93万 | -4,489.75%-1.93万 | -40,997.03%-4.15万 | -40,997.03%-4.15万 | ---439 |
| 株式ベースの報酬 | -84.75%1,284 | -85.83%1,284 | -87.56%2.07万 | 72.06%-1,909 | -83.96%5,090 | -83.00%8,422 | -90.11%9,064 | -34.67%16.61万 | -102.81%-6,832 | --3.17万 |
| その他の非現金項目 | -382.50%-22.21万 | 348.14%18.98万 | -11.06%18.57万 | -91.54%4,022 | 4.63%6.07万 | 41.11%7.86万 | -10.85%4.24万 | 399.74%20.88万 | 33.76%4.75万 | 108.37%5.8万 |
| 運転資金の増減額 | -31.83%13.5万 | 8.74%12.36万 | -17.22%61.85万 | -61.65%11.25万 | -20.93%19.45万 | 289.20%19.8万 | -27.68%11.37万 | 56.72%74.72万 | 51.23%29.33万 | 137.54%24.59万 |
| -売上債権増減額 | -255.30%-1,393 | 22.34%-8,988 | 770.90%3.83万 | -216.75%-3,820 | 2,450.07%5.28万 | 109.17%897 | -461.24%-1.16万 | 93.18%-5,711 | 98.30%-1,206 | 123.59%2,071 |
| -前払費用増減額 | -5,407.14%-743 | 71,075.00%2,839 | 78.62%-8,684 | -990.70%-8,682 | 99.97%-12 | 100.49%14 | -100.06%-4 | -58,117.14%-4.06万 | -104.77%-796 | -53.11%-4.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.43%13.71万 | 3.59%12.97万 | -25.79%58.89万 | -57.68%12.5万 | -50.79%14.17万 | 210.27%19.7万 | -14.73%12.52万 | 41.59%79.35万 | 18.95%29.53万 | 104.08%28.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -287.57%-1.63万 | 7.33%-5.35万 | 72.60%-9.34万 | -347.58%-5.92万 | 117.32%1.48万 | 104.56%8,713 | 34.53%-5.77万 | 71.25%-34.08万 | 103.02%2.39万 | 43.85%-8.54万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.71%-1,901 | -49.09%3.85万 | 140.86%5.51万 | 148.44%3.91万 | 91.79%-1,834 | -158.61%-5.77万 | 907.56%7.55万 | 71.15%-13.48万 | 80.18%-8.08万 | 28.11%-2.24万 |
| 資本支出 | 81.67%-1.3万 | 93.50%-2,143 | 22.01%-8.39万 | 469.20%3.38万 | 63.34%-1.39万 | -111.61%-7.09万 | -21.56%-3.3万 | 43.96%-10.76万 | 88.71%-9,158 | 54.02%-3.78万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---4,865 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -15.70%1.11万 | -62.58%4.06万 | 611.57%13.9万 | 114.21%1.02万 | -53.70%7,170 | 17.75%1.32万 | 510.72%10.85万 | -7.70%-2.72万 | 6.32%-7.16万 | --1.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.71%-1,901 | -49.09%3.85万 | 140.86%5.51万 | 148.44%3.91万 | 91.79%-1,834 | -158.61%-5.77万 | 907.56%7.55万 | 71.15%-13.48万 | 80.18%-8.08万 | 28.11%-2.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2万 | 1.5万 | 0 | 0 | 0 | -96.35%7.5万 | ||||
| 借入金純額 | --2万 | --1.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 3,131.37%7.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2万 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.35%7.5万 | 524.23%7.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.60%1.91万 | -66.68%1.91万 | -87.46%5.75万 | -0.33%3.92万 | -82.15%2.62万 | -79.12%7.53万 | -87.46%5.75万 | 739.51%45.81万 | -97.65%3.93万 | -92.08%14.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.58%1,756 | -100.15%-26 | 90.44%-3.83万 | -210.54%-2万 | 112.02%1.29万 | 77.04%-4.9万 | 118.28%1.78万 | -199.28%-40.06万 | 101.49%1.81万 | 41.18%-10.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.45%2.09万 | -74.60%1.91万 | -66.68%1.91万 | -66.68%1.91万 | -0.33%3.92万 | -82.15%2.62万 | -79.12%7.53万 | -87.46%5.75万 | -87.46%5.75万 | -97.65%3.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.83%-2.93万 | 38.66%-5.56万 | 60.46%-17.73万 | -272.02%-2.54万 | 100.74%914 | 72.32%-6.22万 | 21.33%-9.07万 | 67.44%-44.84万 | 101.69%1.47万 | 47.43%-12.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
