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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.20%250.5万 | 60.66%97.2万 | -2.25%398.9万 | 60.5万 | 408.1万 | -31.47%1,243.7万 | -111.72%-248.5万 | 336.30%5,608.2万 | -34.56%638.5万 | 161.17%1,034.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.77%115.5万 | -11.04%40.3万 | 27.89%424.2万 | --45.3万 | --331.7万 | 104.59%344.5万 | -30.40%2,130.6万 | 83.91%-8,966.9万 | -356.07%-6,685.8万 | 103.74%2,171.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.49%-127.8万 | 90.76%-58.2万 | -157.65%-1,357.6万 | -101.37%-9.3万 | -161.16%-790万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.29%103.7万 | 0.00%26.2万 | 92.24%104万 | --26.2万 | --54.1万 | -23.73%48.2万 | -24.77%49.2万 | -5.13%232.9万 | -15.60%54.1万 | -15.06%50.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.31%66.6万 | 112.10%33.3万 | 98.08%-200.4万 | 104.00%290.1万 | 101.38%34.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 26.09%-45.6万 | --0 | ---61.7万 | 115.89%469.8万 | -9.11%-1,625.6万 | -456.05%-6,025万 | -425.46%-455万 | -399.84%-1,124.4万 |
| 運転資金の増減額 | 137.40%31.3万 | 379.09%30.7万 | -199.64%-83.7万 | ---11万 | --84万 | -65.17%473.7万 | -193.32%-881.8万 | 190.35%2,659.4万 | -63.59%765万 | 88.97%-410.6万 |
| -売掛金増減額 | -27.78%7.8万 | 780.00%8.8万 | 160.67%10.8万 | --1万 | ---17.8万 | 2,061.62%776.8万 | -98.10%36.2万 | 302.18%1,310.3万 | -67.75%-316.2万 | 22.63%-240.3万 |
| -在庫増減額 | 197.47%7.7万 | 162.22%2.8万 | -43.64%-7.9万 | ---4.5万 | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -92.31%1,000 | 62.50%-6,000 | 122.81%1.3万 | ---1.6万 | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.15%-10.2万 | -366.67%-4万 | -171.34%-68.7万 | --1.5万 | --96.3万 | -96.91%32.9万 | 13.85%-955.6万 | -99.12%20.4万 | -73.70%1,514.8万 | 54.92%-1,448.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -29.41%1.2万 | 60.00%-1万 | 140.48%1.7万 | ---2.5万 | ---4.2万 | -273.64%-284.6万 | 7.83%-123.6万 | 137.36%1,364.6万 | 97.96%-60.2万 | 587.42%1,395万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.15%-62.7万 | -52.09%-47.3万 | 98.79%-7.7万 | 64.62%-67.4万 | -1,331.25%-22.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 218.18%24.7万 | ---- | -200.00%-20.9万 | ---4.9万 | --20.9万 | -80.72%11.3万 | -33.37%208.5万 | 91.38%-28.2万 | 6.11%-306万 | -203.54%-93.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.20%250.5万 | 60.66%97.2万 | -2.25%398.9万 | --60.5万 | --408.1万 | -31.47%1,243.7万 | -111.72%-248.5万 | 2,604.05%5,608.2万 | 7.44%638.5万 | 144.70%1,034.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.22%-2.2万 | -2.2万 | 54.18%-22.5万 | 0 | -49.1万 | -159.04%-359.8万 | 111.87%33.9万 | 6.90%-565.7万 | -18.79%164.7万 | 37.47%-306万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.22%-2.2万 | ---2.2万 | 54.18%-22.5万 | --0 | ---49.1万 | 61.94%-11万 | 8.87%-25.7万 | 4.71%-82.9万 | -29.27%-5.3万 | -177.03%-20.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.92%33.7万 | -123.42%-240.4万 | -97.60%4.1万 | -103.02%-5.5万 | 50.88%-2.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.23%300万 | 23.12%-627.8万 | 602.00%175.5万 | 40.65%-282.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.72%140.9万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.22%-2.2万 | ---2.2万 | 54.18%-22.5万 | --0 | ---49.1万 | -159.04%-359.8万 | 111.87%33.9万 | -101.71%-565.7万 | -18.79%164.7万 | 37.47%-306万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.31%-333.2万 | 87.50%-2.5万 | -126.44%-263.8万 | -20万 | -116.5万 | 58.20%-638.6万 | 71.28%-1,107.1万 | 84.38%-8,178.6万 | 94.29%-1,279.8万 | -135.74%-1,516.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.48%-588万 | 68.64%-836.6万 | 88.09%-6,159.2万 | 94.77%-1,163.7万 | -123.49%-1,163.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 79.34%-2.5万 | -124.00%-5.6万 | 79.31%-22.3万 | ---7.6万 | 91.67%-1,000 |
| 配当金支払総額 | -25.36%-330.7万 | --0 | -126.44%-263.8万 | ---20万 | ---116.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.33%-48.1万 | 77.63%-264.9万 | -275.68%-1,997.1万 | 18.17%-108.5万 | 50.48%-352.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.31%-333.2万 | 87.50%-2.5万 | -126.44%-263.8万 | ---20万 | ---116.5万 | 58.20%-638.6万 | 71.28%-1,107.1万 | 85.06%-8,178.6万 | 94.29%-1,279.8万 | -135.98%-1,516.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.43%355.1万 | -43.52%177.7万 | --242.5万 | --314.6万 | --0 | -27.47%6,943.8万 | -27.95%8,263.5万 | -64.89%1.15億 | -73.50%8,763.2万 | -69.47%9,556.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.40%-84.9万 | 128.40%92.5万 | -53.57%112.6万 | --40.5万 | --242.5万 | 65.74%245.3万 | 34.57%-1,321.7万 | 85.40%-3,136.1万 | 97.79%-476.6万 | -155.85%-787.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.09%16.7万 | -98.39%2万 | -124.59%-69.7万 | -7,800.00%-23.1万 | -101.53%-5.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.91%270.2万 | -23.91%270.2万 | 46.43%355.1万 | --355.1万 | --242.5万 | -24.59%7,205.8万 | -27.47%6,943.8万 | -27.95%8,263.5万 | -27.95%8,263.5万 | -73.50%8,763.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.03%248.3万 | 57.02%95万 | 4.85%376.4万 | --60.5万 | --359万 | -28.89%1,266.4万 | -127.68%-514.6万 | 5,221.98%5,279.4万 | 8.24%627.7万 | 143.45%1,011.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
