| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.20%250.5万 | -2.25%398.9万 | 60.5万 | 408.1万 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -72.77%115.5万 | ---- | ---- | 27.89%424.2万 | --45.3万 | --331.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -0.29%103.7万 | ---- | ---- | 92.24%104万 | --26.2万 | --54.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.09%-45.6万 | --0 | ---61.7万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 137.40%31.3万 | ---- | ---- | -199.64%-83.7万 | ---11万 | --84万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -27.78%7.8万 | ---- | ---- | 160.67%10.8万 | --1万 | ---17.8万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 197.47%7.7万 | ---- | ---- | -43.64%-7.9万 | ---4.5万 | ---5.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -92.31%1,000 | ---- | ---- | 122.81%1.3万 | ---1.6万 | ---5.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 85.15%-10.2万 | ---- | ---- | -171.34%-68.7万 | --1.5万 | --96.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -29.41%1.2万 | ---- | ---- | 140.48%1.7万 | ---2.5万 | ---4.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 218.18%24.7万 | ---- | ---- | -200.00%-20.9万 | ---4.9万 | --20.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -179.35%-36.9万 | -37.20%250.5万 | 60.66%97.2万 | --46.5万 | -2.25%398.9万 | --60.5万 | --408.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.22%-2.2万 | 54.18%-22.5万 | 0 | -49.1万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 90.22%-2.2万 | ---- | ---- | 54.18%-22.5万 | --0 | ---49.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,800.4万 | 90.22%-2.2万 | ---2.2万 | --0 | 54.18%-22.5万 | --0 | ---49.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.31%-333.2万 | -126.44%-263.8万 | -20万 | -116.5万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | -25.36%-330.7万 | ---- | ---- | -126.44%-263.8万 | ---20万 | ---116.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 921.63%1,971.9万 | -26.31%-333.2万 | 87.50%-2.5万 | ---240万 | -126.44%-263.8万 | ---20万 | ---116.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.15%47.7万 | 46.43%355.1万 | -43.52%177.7万 | --371.2万 | --242.5万 | --314.6万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.56%134.6万 | -175.40%-84.9万 | 128.40%92.5万 | ---193.5万 | -53.57%112.6万 | --40.5万 | --242.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.59%182.3万 | -23.91%270.2万 | -23.91%270.2万 | --177.7万 | 46.43%355.1万 | --355.1万 | --242.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.35%-36.9万 | -34.03%248.3万 | 57.02%95万 | --46.5万 | 4.85%376.4万 | --60.5万 | --359万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
