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| (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | (FY)2012/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -12.29%1,409.86万 | 17.44%1,607.49万 | 45.70%1,368.8万 | 26.14%939.46万 | 20.03%744.78万 | 113.34%620.51万 | 174.10%290.86万 | 461.86%106.11万 | 18.89万 |
| お客様からの領収書 | -12.29%1,409.86万 | 17.44%1,607.49万 | 45.70%1,368.8万 | 26.14%939.46万 | 20.03%744.78万 | 113.34%620.51万 | 174.10%290.86万 | 461.86%106.11万 | --18.89万 |
| 現金支払カテゴリ | 13.95%-1,932.89万 | 11.59%-2,246.36万 | -10.15%-2,540.8万 | -13.18%-2,306.69万 | -7.32%-2,038.13万 | -30.91%-1,899.19万 | -108.60%-1,450.73万 | -301.31%-695.47万 | -173.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 13.95%-1,932.89万 | 11.59%-2,246.36万 | -10.15%-2,540.8万 | -13.18%-2,306.69万 | -7.32%-2,038.13万 | -30.91%-1,899.19万 | -108.60%-1,450.73万 | -301.31%-695.47万 | ---173.3万 |
| 直接支払利息 | 11.24%-13.11万 | ---14.77万 | ---- | 7.95%-3.74万 | 3.86%-4.07万 | 53.06%-4.23万 | -119.26%-9.01万 | ---4.11万 | ---- |
| 直接受取利息 | -85.21%1.59万 | -67.65%10.78万 | -23.68%33.33万 | 9.55%43.67万 | 82.29%39.86万 | -59.14%21.87万 | 71.22%53.52万 | 1,329.91%31.26万 | --2.19万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -23.28%-16.08万 | -56.89%-13.04万 | 30.39%-8.31万 | ---11.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.05%-550.62万 | 42.81%-655.9万 | 14.36%-1,146.98万 | -6.50%-1,339.25万 | 0.28%-1,257.56万 | -13.06%-1,261.04万 | -98.39%-1,115.36万 | -269.32%-562.2万 | ---152.22万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.97%-84.54万 | -334.92%-312.78万 | 38.84%-71.92万 | -9.46%-117.59万 | 52.69%-107.42万 | 85.07%-227.05万 | -593.36%-1,521.25万 | -78.74%-219.4万 | -122.75万 |
| 固定資産取引の純額 | -127.25%-23.82万 | 60.14%-10.48万 | -47.89%-26.3万 | 60.93%-17.78万 | -113.01%-45.51万 | 25.93%-21.36万 | 48.75%-28.84万 | -464.81%-56.28万 | ---9.96万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.17%-60.73万 | -87.94%-85.74万 | 54.29%-45.62万 | -61.20%-99.81万 | 14.83%-61.92万 | 4.25%-72.7万 | -31.46%-75.93万 | -16.71%-57.76万 | ---49.49万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---216.56万 | ---- | ---- | ---- | 90.61%-132.99万 | -1,244.30%-1,416.48万 | -66.46%-105.37万 | ---63.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.97%-84.54万 | -334.92%-312.78万 | 38.84%-71.92万 | -9.46%-117.59万 | 52.69%-107.42万 | 85.07%-227.05万 | -593.36%-1,521.25万 | -78.74%-219.4万 | ---122.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.38%193.02万 | 2,771.07%698.84万 | -97.29%24.34万 | -59.64%896.78万 | 23.24%2,221.83万 | -38.36%1,802.87万 | 108.53%2,924.61万 | 55.44%1,402.46万 | 902.28万 |
| 借入金純額 | --200万 | ---- | ---- | ---46.78万 | ---- | ---- | ---- | ---16.72万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.11%75.56万 | 3,039.57%764.2万 | -97.42%24.34万 | -57.53%943.57万 | 23.24%2,221.83万 | -38.36%1,802.87万 | 106.08%2,924.61万 | 57.29%1,419.19万 | --902.28万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.29%-82.54万 | ---65.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.38%193.02万 | 2,771.07%698.84万 | -97.29%24.34万 | -59.64%896.78万 | 23.24%2,221.83万 | -38.36%1,802.87万 | 108.53%2,924.61万 | 55.44%1,402.46万 | --902.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.31%683.33万 | -55.62%953.17万 | -20.68%2,147.73万 | 46.29%2,707.78万 | 20.49%1,850.94万 | 23.07%1,536.16万 | 98.97%1,248.16万 | --627.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.85%-442.14万 | 77.41%-269.84万 | -113.29%-1,194.56万 | -165.36%-560.05万 | 172.21%856.84万 | 9.30%314.77万 | -53.61%288万 | -1.03%620.86万 | --627.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---24.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.31%216.58万 | -28.31%683.33万 | -55.62%953.17万 | -20.68%2,147.73万 | 46.29%2,707.78万 | 20.49%1,850.94万 | 23.07%1,536.16万 | 98.97%1,248.16万 | --627.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.55%-635.16万 | 38.29%-752.12万 | 16.33%-1,218.9万 | -6.73%-1,456.83万 | -0.73%-1,364.99万 | -11.06%-1,355.1万 | -80.43%-1,220.13万 | -219.47%-676.24万 | ---211.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
