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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.96%1.23万 | -322.90%-12.14万 | 670.52%33.5万 | -2,450.72%-36.8万 | 14.71%-3.23万 | -168.13%-5.6万 | 56.19%-2.87万 | -5.87万 | -1.44万 | -3.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.60%692 | -24.33%-19.5万 | -22.25%-9.74万 | -51.04%-3.85万 | -286.67%-3.26万 | 38.55%-2.66万 | -1,750.18%-15.68万 | ---7.96万 | ---2.55万 | ---8,419 |
| 減価償却費及び償却費 | --2.41万 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.9万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---2万 | --7,570 | --33.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 125.71%7,566 | -47.23%4.71万 | 275.19%7.85万 | -120.96%-2,314 | 100.99%292 | -133.97%-2.94万 | 256.34%8.92万 | --2.09万 | --1.1万 | ---2.94万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---3.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | --5,107 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 139.15%7.33万 | 400.42%10.47万 | -120.96%-2,314 | ---- | ---- | 1,942.13%3.06万 | --2.09万 | --1.1万 | ---2.94万 |
| -その他運転資金の変動 | 125.71%7,566 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.27%-2.94万 | 200.00%5.85万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.96%1.23万 | -322.90%-12.14万 | 670.52%33.5万 | -2,450.71%-36.8万 | 14.71%-3.23万 | -168.13%-5.6万 | 56.19%-2.87万 | ---5.87万 | ---1.44万 | ---3.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.49万 | -20.19万 | 0 | 0 | ||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---15.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---15.49万 | ---20.19万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.29%8,343 | 977.45%46.64万 | -11.35万 | 53.67万 | 3.51万 | -81.52%8,000 | -56.72%4.33万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---3.67万 | --24.91万 | ---5.09万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 9.51%21.9万 | ---6.08万 | --23.67万 | --3.51万 | -96.00%8,000 | 100.00%20万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4.5万 | 98.90%-1,723 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.67万 | --0 | --0 | --1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.29%8,343 | 977.45%46.64万 | ---11.35万 | --53.67万 | 3,512,300.00%3.51万 | -81.52%8,000 | -56.72%4.33万 | --0 | --0 | --1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387.33%23.91万 | 42.29%4.91万 | 103.66%21.95万 | -96.82%3,886 | -99.36%1,024 | 42.29%4.91万 | --3.45万 | --10.78万 | --12.22万 | --16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.98%2.07万 | 1,203.33%19.01万 | 133.43%1.96万 | 1,594.38%21.56万 | 107.57%2,862 | -138.27%-4.8万 | -57.71%1.46万 | ---5.87万 | ---1.44万 | ---3.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,269.73%25.98万 | 387.33%23.91万 | 387.33%23.91万 | 103.66%21.95万 | -96.82%3,886 | -99.36%1,024 | 42.29%4.91万 | --4.91万 | --10.78万 | --12.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.96%1.23万 | -322.90%-12.14万 | 670.52%33.5万 | -2,450.71%-36.8万 | 14.71%-3.23万 | -168.13%-5.6万 | 56.19%-2.87万 | ---5.87万 | ---1.44万 | ---3.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
