カナダ市場銘柄情報

ICS Integrated Cyber Solutions Inc

銘柄追加

0.035
-0.005-12.50%

15分遅延取引中 09/18 09:30 ET

215.23万時価総額-233直近PER

Integrated Cyber Solutions Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2023/09/30

(FY)2023/06/30

(Q4)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(Q2)2022/12/31

(Q1)2022/09/30

(FY)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

3.84%-6.54万

-13.27万

-1.98万

-8.72万

4.23万

-6.8万

-1.36万

持続的な事業活動による当期純利益

8.34%-7.58万

---623.2万

---604.87万

---7.65万

---2.41万

---8.27万

--12.67万

減価償却費及び償却費

--2,696

--708

---366

----

--0

--4,123

資産減損費用

----

--0

----

その他の非現金項目

--2,284

--596.83万

--596.59万

----

運転資金の増減額

-63.07%5,426

--13.05万

--6.34万

---986.5573

--5.33万

--1.47万

---14.44万

-売上債権増減額

-166.67%-1.33万

--3.16万

--1.28万

--2.32万

---2.42万

--1.99万

---12.63万

-買掛金及び未払費用の増減額

460.20%1.87万

--9.88万

--5.07万

---2.42万

--7.75万

---5,186

---2.52万

-その他流動資産の変動

----

--7,160

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュフロー

3.84%-6.54万

---13.26万

---1.97万

---8.72万

--4.23万

---6.8万

---1.36万

投資活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

4,195

その他の投資活動純額

----

--4,195

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

----

--4,195

----

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

3.72万

5.14万

1.59万

1.21万

2.34万

-18.4万

借入金純額

--3.72万

--5.14万

--1.59万

----

--0

株式発行/消却（ネット）

----

--0

----

---18.4万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--3.72万

--5.14万

--1.59万

--1.21万

--2.34万

--0

---18.4万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-87.13%1.14万

--8.88万

--1.14万

--2.32万

--2.08万

--8.88万

--22.37万

現金及び現金同等物の純増減額

58.52%-2.82万

---7.7万

--336

---7.5万

--6.57万

---6.8万

---19.76万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

--2.3万

---341

----

--0

----

現金及び現金同等物の期末残高

-70.31%6,164

--1.14万

--2.32万

--2.08万

--2.61万

フリーキャッシュ・フロー

3.84%-6.54万

---13.26万

---1.97万

---8.72万

--4.23万

---6.8万

---1.36万

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

	(Q1)2023/09/30	(FY)2023/06/30	(Q4)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(Q2)2022/12/31	(Q1)2022/09/30	(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	3.84%-6.54万	-13.27万	-1.98万	-8.72万	4.23万	-6.8万	-1.36万
持続的な事業活動による当期純利益	8.34%-7.58万	---623.2万	---604.87万	---7.65万	---2.41万	---8.27万	--12.67万
減価償却費及び償却費	--2,696	--708	---366	----	----	--0	--4,123
資産減損費用	----	--0	----	----	----	----	----
その他の非現金項目	--2,284	--596.83万	--596.59万	----	----	----	----
運転資金の増減額	-63.07%5,426	--13.05万	--6.34万	---986.5573	--5.33万	--1.47万	---14.44万
-売上債権増減額	-166.67%-1.33万	--3.16万	--1.28万	--2.32万	---2.42万	--1.99万	---12.63万
-買掛金及び未払費用の増減額	460.20%1.87万	--9.88万	--5.07万	---2.42万	--7.75万	---5,186	---2.52万
-その他流動資産の変動	----	----	----	----	----	----	--7,160
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー	3.84%-6.54万	---13.26万	---1.97万	---8.72万	--4.23万	---6.8万	---1.36万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー		4,195
その他の投資活動純額	----	--4,195	----	----	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	----	--4,195	----	----	----	----	----
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	3.72万	5.14万	1.59万	1.21万	2.34万	0	-18.4万
借入金純額	--3.72万	--5.14万	--1.59万	----	----	--0	--0
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	--0	----	----	---18.4万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--3.72万	--5.14万	--1.59万	--1.21万	--2.34万	--0	---18.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-87.13%1.14万	--8.88万	--1.14万	--2.32万	--2.08万	--8.88万	--22.37万
現金及び現金同等物の純増減額	58.52%-2.82万	---7.7万	--336	---7.5万	--6.57万	---6.8万	---19.76万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	--2.3万	---341	---341	----	----	--0	----
現金及び現金同等物の期末残高	-70.31%6,164	--1.14万	--1.14万	--1.14万	--2.32万	--2.08万	--2.61万
フリーキャッシュ・フロー	3.84%-6.54万	---13.26万	---1.97万	---8.72万	--4.23万	---6.8万	---1.36万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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