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ICS Integrated Cyber Solutions Inc

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15分遅延取引時間外 12/17 09:30 ET
276.73万時価総額-0.30直近PER

Integrated Cyber Solutions Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
(Q1)2022/09/30
(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
3.84%-6.54万
-13.27万
-1.98万
-8.72万
4.23万
-6.8万
-1.36万
持続的な事業活動による当期純利益
8.34%-7.58万
---623.2万
---604.87万
---7.65万
---2.41万
---8.27万
--12.67万
減価償却費及び償却費
--2,696
--708
---366
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----
--0
--4,123
資産減損費用
----
--0
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その他の非現金項目
--2,284
--596.83万
--596.59万
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運転資金の増減額
-63.07%5,426
--13.05万
--6.34万
---986.5573
--5.33万
--1.47万
---14.44万
-売上債権増減額
-166.67%-1.33万
--3.16万
--1.28万
--2.32万
---2.42万
--1.99万
---12.63万
-買掛金及び未払費用の増減額
460.20%1.87万
--9.88万
--5.07万
---2.42万
--7.75万
---5,186
---2.52万
-その他流動資産の変動
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--7,160
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
3.84%-6.54万
---13.26万
---1.97万
---8.72万
--4.23万
---6.8万
---1.36万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
4,195
その他の投資活動純額
----
--4,195
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
----
--4,195
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財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
3.72万
5.14万
1.59万
1.21万
2.34万
0
-18.4万
借入金純額
--3.72万
--5.14万
--1.59万
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--0
--0
株式発行/消却（ネット）
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--0
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---18.4万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--3.72万
--5.14万
--1.59万
--1.21万
--2.34万
--0
---18.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-87.13%1.14万
--8.88万
--1.14万
--2.32万
--2.08万
--8.88万
--22.37万
現金及び現金同等物の純増減額
58.52%-2.82万
---7.7万
--336
---7.5万
--6.57万
---6.8万
---19.76万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--2.3万
---341
---341
----
----
--0
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現金及び現金同等物の期末残高
-70.31%6,164
--1.14万
--1.14万
--1.14万
--2.32万
--2.08万
--2.61万
フリーキャッシュ・フロー
3.84%-6.54万
---13.26万
---1.97万
---8.72万
--4.23万
---6.8万
---1.36万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
--
(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31(Q1)2022/09/30(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 3.84%-6.54万-13.27万-1.98万-8.72万4.23万-6.8万-1.36万
持続的な事業活動による当期純利益 8.34%-7.58万---623.2万---604.87万---7.65万---2.41万---8.27万--12.67万
減価償却費及び償却費 --2,696--708---366----------0--4,123
資産減損費用 ------0--------------------
その他の非現金項目 --2,284--596.83万--596.59万----------------
運転資金の増減額 -63.07%5,426--13.05万--6.34万---986.5573--5.33万--1.47万---14.44万
-売上債権増減額 -166.67%-1.33万--3.16万--1.28万--2.32万---2.42万--1.99万---12.63万
-買掛金及び未払費用の増減額 460.20%1.87万--9.88万--5.07万---2.42万--7.75万---5,186---2.52万
-その他流動資産の変動 --------------------------7,160
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 3.84%-6.54万---13.26万---1.97万---8.72万--4.23万---6.8万---1.36万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 4,195
その他の投資活動純額 ------4,195--------------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー ------4,195--------------------
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 3.72万5.14万1.59万1.21万2.34万0-18.4万
借入金純額 --3.72万--5.14万--1.59万----------0--0
株式発行/消却（ネット） --------------0-----------18.4万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --3.72万--5.14万--1.59万--1.21万--2.34万--0---18.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -87.13%1.14万--8.88万--1.14万--2.32万--2.08万--8.88万--22.37万
現金及び現金同等物の純増減額 58.52%-2.82万---7.7万--336---7.5万--6.57万---6.8万---19.76万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --2.3万---341---341----------0----
現金及び現金同等物の期末残高 -70.31%6,164--1.14万--1.14万--1.14万--2.32万--2.08万--2.61万
フリーキャッシュ・フロー 3.84%-6.54万---13.26万---1.97万---8.72万--4.23万---6.8万---1.36万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --説明付き保留意見----------

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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