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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 306.53%5,945万 | 25.75%1,462.38万 | 1,162.94万 |
| お客様からの領収書 | 361.75%6,378.1万 | 22.96%1,381.28万 | --1,123.32万 |
| 政府機関からの領収書 | --148.2万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -816.78%-581.3万 | 104.71%81.1万 | --39.62万 |
| 現金支払カテゴリ | -229.17%-4,817万 | -29.16%-1,463.39万 | -1,133.04万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -229.17%-4,817万 | -29.16%-1,463.39万 | ---1,133.04万 |
| 直接支払利息 | -434.80%-8万 | 86.21%-1.5万 | ---10.85万 |
| 直接受取利息 | ---- | -39.67%902 | --1,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,472.97%1,120万 | -112.58%-2.42万 | --19.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,583.12%1,841.6万 | -1,010.87%-74.16万 | -6.68万 |
| 固定資産取引の純額 | -496.86%-227.1万 | -2,169.82%-38.05万 | ---1.68万 |
| 無形資産取引の純額 | ---65.6万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --2,134.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---36.12万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,583.12%1,841.6万 | -1,010.87%-74.16万 | ---6.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -256.70%-700.4万 | 664.48%446.98万 | 58.47万 |
| 借入金純額 | -20.86%-77.9万 | -207.48%-64.46万 | --59.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 34,195.45%511.43万 | ---1.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---622.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256.70%-700.4万 | 664.48%446.98万 | --58.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 438.41%454.9万 | 525.90%84.49万 | --13.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 510.48%2,261.2万 | 421.76%370.4万 | --70.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 497.10%2,716.1万 | 438.40%454.89万 | --84.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,144.52%827.3万 | -330.94%-40.46万 | --17.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
