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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -274.12%-500.2万 | -30.20%-282.4万 | -52.05%-348.8万 | -31.96%-1,028.5万 | 15.41%-448.5万 | -46.28%-133.7万 | -118.87%-216.9万 | -290.80%-229.4万 | -52.41%-779.4万 | -530.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.08%-447.8万 | -32.24%-323.6万 | -78.93%-1,269.7万 | -115.19%-2,623.2万 | -12.69%-945.7万 | -282.24%-723.2万 | -171.29%-244.7万 | -606.77%-709.6万 | -165.23%-1,219万 | ---839.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -104.92%-19.3万 | -374.45%-188万 | 2,192.65%284.6万 | 11,524.00%571.2万 | 134.66%123.9万 | 7,646.15%392.4万 | 218.51%68.5万 | -361.54%-13.6万 | 21.88%-5万 | --52.8万 |
| その他の非現金項目 | -43,671.43%-610万 | 118.96%41.7万 | 160.35%578.5万 | -91.77%4.8万 | -89.00%1.1万 | -82.50%1.4万 | -1,263.49%-219.9万 | 938.32%222.2万 | 175.00%58.3万 | --10万 |
| 運転資金の増減額 | -148.73%-57.6万 | 48.26%183.4万 | -93.49%14.4万 | 12.74%287.7万 | -194.40%-175.3万 | 99.33%118.2万 | 5,722.73%123.7万 | 1,683.06%221.1万 | 475.29%255.2万 | --185.7万 |
| -売上債権増減額 | ---6.8万 | --0 | --0 | 200.00%1.2万 | --0 | --0 | --0 | --1.2万 | --4,000 | --4,000 |
| -前払費用増減額 | -257.14%-23.1万 | -16.76%28.3万 | 93.08%61.4万 | 90.96%-9.7万 | 15.70%-90.2万 | -81.01%14.7万 | 157.43%34万 | 271.89%31.8万 | -9,041.67%-107.3万 | ---107万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -134.78%-36万 | -46.17%90.6万 | -143.11%-47.2万 | -18.20%296.2万 | -144.37%-85.1万 | 25.61%103.5万 | 195.26%168.3万 | 254.37%109.5万 | 584.74%362.1万 | --191.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --8.3万 | --15万 | --2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 162.98%49.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---78.6万 | --78.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -274.12%-500.2万 | -30.20%-282.4万 | -52.05%-348.8万 | -31.96%-1,028.5万 | 15.41%-448.5万 | -46.28%-133.7万 | -118.87%-216.9万 | -290.80%-229.4万 | -52.41%-779.4万 | ---530.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 322.69%590.5万 | -169.73%-101.6万 | 180.32%833.1万 | 42.05%1,041.4万 | -13.43%458.8万 | 299.14%139.7万 | 4.29%145.7万 | 946.48%297.2万 | 160.24%733.1万 | 530万 |
| 借入金純額 | -349.41%-318.5万 | -168.62%-96.2万 | -268.83%-83.4万 | 1.41%353万 | -75.38%35.7万 | 264.86%127.7万 | 0.36%140.2万 | 73.94%49.4万 | 23.57%348.1万 | --145万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7,475.00%909万 | -192.73%-5.1万 | 52.55%454.3万 | -33.89%661.2万 | -65.41%345.9万 | --12万 | --5.5万 | --297.8万 | --1,000.1万 | --1,000.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---3,000 | --462.2万 | 115.63%77.2万 | --77.2万 | --0 | --0 | --0 | ---494万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 58.71%-50万 | --0 | --0 | --0 | ---50万 | ---121.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322.69%590.5万 | -169.73%-101.6万 | 180.32%833.1万 | 42.05%1,041.4万 | -13.43%458.8万 | 299.14%139.7万 | 4.29%145.7万 | 946.48%297.2万 | 160.24%733.1万 | --530万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,969.23%117.9万 | 592.28%501.9万 | 274.47%17.6万 | -90.78%4.7万 | 48.98%7.3万 | -97.88%1.3万 | 250.24%72.5万 | -90.78%4.7万 | -81.83%51万 | --4.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,405.00%90.3万 | -439.33%-384万 | 614.31%484.3万 | 127.86%12.9万 | 5,250.00%10.3万 | 110.64%6万 | -275.37%-71.2万 | 323.76%67.8万 | 79.84%-46.3万 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,752.05%208.2万 | 8,969.23%117.9万 | 592.28%501.9万 | 274.47%17.6万 | 274.47%17.6万 | 48.98%7.3万 | -97.88%1.3万 | 250.24%72.5万 | -90.78%4.7万 | --4.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -274.12%-500.2万 | -30.20%-282.4万 | -52.05%-348.8万 | -31.96%-1,028.5万 | 15.41%-448.5万 | -46.28%-133.7万 | -118.87%-216.9万 | -290.80%-229.4万 | -52.41%-779.4万 | ---530.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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