| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 57.04%3.13億 | 53.09%3.03億 | 12.15%2.51億 | 19.58%2.55億 | 19.58%2.55億 | -19.37%1.99億 | -26.48%1.98億 | -34.89%2.24億 | -62.45%2.13億 | -62.45%2.13億 |
| -現金及び現金同等物 | 58.48%3.13億 | 54.50%3.03億 | 13.79%2.51億 | 21.76%2.54億 | 21.76%2.54億 | -19.14%1.97億 | -23.39%1.96億 | -32.93%2.21億 | -62.23%2.09億 | -62.23%2.09億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | -88.14%50.1万 | -88.14%50.1万 | -38.13%180.6万 | -86.26%181.2万 | -78.24%323.5万 | -70.71%422.4万 | -70.71%422.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.83%1.99億 | -4.38%1.82億 | 0.57%1.69億 | -26.23%1.82億 | -26.23%1.82億 | -22.78%1.86億 | -23.05%1.9億 | -28.95%1.68億 | 97.82%2.47億 | 97.82%2.47億 |
| -売掛金 | 7.53%1.74億 | -6.45%1.52億 | 4.11%1.45億 | -27.13%1.62億 | -27.13%1.62億 | -23.98%1.62億 | -24.94%1.62億 | -31.27%1.39億 | 109.38%2.22億 | 109.38%2.22億 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,556万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 56.44%373.9万 | 21.20%317.3万 | -1.16%299.5万 | -22.50%274.8万 | -22.50%274.8万 | -18.87%239万 | -24.03%261.8万 | -23.89%303万 | -14.68%354.6万 | -14.68%354.6万 |
| -その他の売掛金 | -3.78%2,105.4万 | 6.40%2,656.5万 | --2,081.9万 | -17.57%1,783.3万 | -17.57%1,783.3万 | -3.77%2,188万 | -7.81%2,496.7万 | ---- | 46.55%2,163.5万 | 46.55%2,163.5万 |
| 棚卸資産 | -8.90%6.92億 | -11.92%6.83億 | -7.35%6.93億 | 1.92%7.09億 | 1.92%7.09億 | 21.49%7.6億 | 32.97%7.75億 | 39.46%7.48億 | 139.81%6.96億 | 139.81%6.96億 |
| 前払費用 | -36.41%1,380.5万 | 15.01%2,793.6万 | -48.68%2,791.2万 | -6.06%3,403.5万 | -6.06%3,403.5万 | -43.09%2,170.8万 | -52.00%2,429.1万 | 73.88%5,438.9万 | 33.01%3,623.1万 | 33.01%3,623.1万 |
| 繰延資産 | 88.91%2,004.5万 | 1.76%1,161.7万 | 32.14%986.8万 | 20.32%749万 | 20.32%749万 | 28.98%1,061.1万 | -4.52%1,141.6万 | -46.79%746.8万 | -63.35%622.5万 | -63.35%622.5万 |
| その他の流動資産 | 37.79%458.3万 | 58.44%478.8万 | 27.15%450万 | 3.82%366.7万 | 3.82%366.7万 | -0.86%332.6万 | -20.87%302.2万 | -9.70%353.9万 | 58.60%353.2万 | 58.60%353.2万 |
| 流動資産合計 | 3.17%12.58億 | -0.70%12.36億 | -2.09%11.88億 | -1.13%12.21億 | -1.13%12.21億 | 1.67%12.19億 | 4.61%12.45億 | 3.32%12.13億 | 19.94%12.35億 | 19.94%12.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.91%6.59億 | -4.57%6.64億 | -5.16%6.7億 | -3.93%6.86億 | -3.93%6.86億 | -6.77%6.85億 | -7.68%6.96億 | -8.11%7.07億 | 39.67%7.14億 | 39.67%7.14億 |
| -有形固定資産総額 | 4.76%13.44億 | 4.51%13.28億 | 4.58%13.15億 | 5.60%13.09億 | 5.60%13.09億 | 4.00%12.83億 | 3.03%12.7億 | 2.40%12.57億 | 30.86%12.4億 | 30.86%12.4億 |
| -減価償却累計额 | -14.70%-6.85億 | -15.50%-6.64億 | -17.08%-6.44億 | -18.51%-6.24億 | -18.51%-6.24億 | -19.90%-5.97億 | -19.87%-5.75億 | -20.02%-5.5億 | -20.54%-5.26億 | -20.54%-5.26億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.07%22.64億 | -5.75%22.57億 | -5.13%22.96億 | -3.66%23.43億 | -3.66%23.43億 | -2.29%23.36億 | -4.29%23.94億 | -7.67%24.2億 | 949.42%24.32億 | 949.42%24.32億 |
| -のれん | 2.34%14.78億 | -0.92%14.51億 | -0.23%14.59億 | 1.60%14.72億 | 1.60%14.72億 | 5.46%14.44億 | 3.04%14.64億 | -4.20%14.63億 | 3,236.31%14.49億 | 3,236.31%14.49億 |
| -その他の無形資産 | -11.83%7.86億 | -13.34%8.06億 | -12.61%8.37億 | -11.41%8.71億 | -11.41%8.71億 | -12.68%8.91億 | -13.93%9.3億 | -12.52%9.58億 | 421.88%9.83億 | 421.88%9.83億 |
| 投資その他の資産 | -2.07%308万 | -2.21%309.1万 | -1.96%310.4万 | -15.54%312万 | -15.54%312万 | -37.34%314.5万 | -37.32%316.1万 | -44.92%316.6万 | -52.99%369.4万 | -52.99%369.4万 |
| 長期未収金 | -10.86%2,591.3万 | -8.87%2,559.9万 | -5.01%2,737.6万 | 13.07%3,062.7万 | 13.07%3,062.7万 | 7.57%2,907万 | -1.21%2,809.1万 | 5.43%2,882.1万 | 4.41%2,708.6万 | 4.41%2,708.6万 |
| 金融資産 | --0 | -44.37%958.4万 | -47.46%1,033.6万 | -81.77%487.6万 | -81.77%487.6万 | -33.60%2,216.7万 | -28.05%1,722.9万 | -31.42%1,967.2万 | --2,675.3万 | --2,675.3万 |
| 非流動繰延資産 | 21.70%4,300.1万 | 15.87%4,143.9万 | 19.39%4,321.1万 | 11.23%4,073.4万 | 11.23%4,073.4万 | 67.71%3,533.3万 | -28.41%3,576.3万 | -56.94%3,619.3万 | -19.39%3,662.2万 | -19.39%3,662.2万 |
| その他の非流動資産 | 12.18%5,234.5万 | 14.28%5,046.8万 | 17.57%5,025.1万 | 21.04%4,925.1万 | 21.04%4,925.1万 | 19.36%4,666.2万 | 16.87%4,416.3万 | 17.59%4,274.1万 | 40.00%4,069.1万 | 40.00%4,069.1万 |
| 非流動資産合計 | -3.50%30.47億 | -5.21%30.51億 | -4.82%31.01億 | -3.76%31.57億 | -3.76%31.57億 | -2.88%31.57億 | -5.35%32.18億 | -8.82%32.58億 | 285.51%32.8億 | 285.51%32.8億 |
| 資産合計 | -1.64%43.05億 | -3.95%42.87億 | -4.08%42.88億 | -3.04%43.78億 | -3.04%43.78億 | -1.65%43.77億 | -2.77%44.63億 | -5.82%44.71億 | 140.10%45.16億 | 140.10%45.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.95%1.83億 | -13.41%1.71億 | -18.43%1.64億 | -28.33%1.68億 | -28.33%1.68億 | -25.18%1.73億 | -13.90%1.97億 | -11.86%2.01億 | 162.93%2.34億 | 162.93%2.34億 |
| -買掛金 | 12.91%1.69億 | -6.91%1.56億 | -18.21%1.52億 | -30.51%1.5億 | -30.51%1.5億 | -27.19%1.49億 | -17.25%1.67億 | -7.25%1.86億 | 166.13%2.16億 | 166.13%2.16億 |
| -未払法人税 | -38.22%1,454.4万 | -49.67%1,507.6万 | -21.33%1,117.8万 | -1.97%1,748.6万 | -1.97%1,748.6万 | -9.24%2,354万 | 11.14%2,995.7万 | -46.65%1,420.9万 | 129.55%1,783.8万 | 129.55%1,783.8万 |
| 当期の未払費用 | 29.65%1.79億 | 18.15%1.67億 | -9.12%1.34億 | 0.80%1.4億 | 0.80%1.4億 | -10.88%1.38億 | -12.85%1.42億 | -11.79%1.48億 | 143.71%1.39億 | 143.71%1.39億 |
| 引当金 | 10.61%2,516.9万 | 5.60%2,361.3万 | --2,322.7万 | 193.37%2,317.6万 | 193.37%2,317.6万 | --2,275.4万 | --2,236万 | ---- | --790万 | --790万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.90%6,809.4万 | 15.70%6,891.5万 | 25.93%6,953.2万 | 48.70%7,116.1万 | 48.70%7,116.1万 | 52.37%6,553.8万 | 52.75%5,956.2万 | 59.58%5,521.3万 | 431.21%4,785.7万 | 431.21%4,785.7万 |
| -短期借入金 | 11.63%5,100万 | 26.32%5,100万 | 45.45%5,100万 | 71.79%5,100万 | 71.79%5,100万 | 87.44%4,568.8万 | 111.80%4,037.5万 | 153.84%3,506.3万 | --2,968.8万 | --2,968.8万 |
| -資本リース債務 | -13.88%1,709.4万 | -6.63%1,791.5万 | -8.03%1,853.2万 | 10.96%2,016.1万 | 10.96%2,016.1万 | 6.50%1,985万 | -3.72%1,918.7万 | -3.06%2,015万 | 101.68%1,816.9万 | 101.68%1,816.9万 |
| 流動性繰延負債 | -6.38%2,693.2万 | 22.05%3,379.1万 | 5.68%3,275.2万 | 2.60%3,164万 | 2.60%3,164万 | -7.74%2,876.8万 | -20.92%2,768.6万 | -24.17%3,099.1万 | 143.86%3,083.8万 | 143.86%3,083.8万 |
| その他の流動負債 | 38.93%1,137.8万 | -48.70%297.3万 | 63.37%348.3万 | 304.39%746.9万 | 304.39%746.9万 | 299.12%819万 | 568.40%579.5万 | 138.21%213.2万 | --184.7万 | --184.7万 |
| 流動負債合計 | 18.43%5.5億 | 5.79%5.12億 | -1.47%4.55億 | -2.57%4.82億 | -2.57%4.82億 | -5.11%4.64億 | -0.43%4.84億 | -6.46%4.62億 | 146.32%4.95億 | 146.32%4.95億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.50%15.91億 | -3.21%16.09億 | 0.34%16.18億 | -3.19%16.33億 | -3.19%16.33億 | -2.71%16.49億 | -2.55%16.63億 | -6.13%16.12億 | 4,579.63%16.86億 | 4,579.63%16.86億 |
| -長期借入金 | -2.89%15.43億 | -2.87%15.55億 | -2.85%15.66億 | -2.83%15.78億 | -2.83%15.78億 | -2.49%15.89億 | -2.16%16.01億 | -1.83%16.12億 | --16.24億 | --16.24億 |
| -リース債務 | -19.78%4,756.8万 | -11.99%5,457.6万 | --5,140.7万 | -12.50%5,492.6万 | -12.50%5,492.6万 | -8.20%5,929.5万 | -11.71%6,200.9万 | ---- | 74.18%6,277.1万 | 74.18%6,277.1万 |
| 繰延負債 | -34.69%5,857.4万 | -39.25%6,380.9万 | -42.24%6,619万 | -53.28%6,645.8万 | -53.28%6,645.8万 | -48.92%8,968.1万 | -54.00%1.05億 | -52.96%1.15億 | 9,446.71%1.42億 | 9,446.71%1.42億 |
| 長期前払費用 | -19.10%69.9万 | -21.29%73.2万 | --78.1万 | -15.65%84.1万 | -15.65%84.1万 | -16.12%86.4万 | -18.85%93万 | ---- | -21.00%99.7万 | -21.00%99.7万 |
| 従業員福利厚生費 | -21.80%390.9万 | -22.66%393.2万 | --412.4万 | -20.83%420.7万 | -20.83%420.7万 | -16.10%499.9万 | -26.27%508.4万 | ---- | 288.17%531.4万 | 288.17%531.4万 |
| その他の非流動性負債 | -39.56%1,817.7万 | -51.24%2,604.8万 | -71.28%3,996.3万 | -37.58%3,392.9万 | -37.58%3,392.9万 | -41.76%3,007.2万 | -5.67%5,342.3万 | 52.78%1.39億 | 1,172.95%5,435.5万 | 1,172.95%5,435.5万 |
| 非流動負債合計 | -5.93%17.07億 | -6.83%17.37億 | -7.49%17.65億 | -8.18%17.73億 | -8.18%17.73億 | -6.89%18.14億 | -7.62%18.64億 | -7.99%19.08億 | 2,920.73%19.31億 | 2,920.73%19.31億 |
| 負債合計 | -0.97%22.56億 | -4.23%22.49億 | -6.31%22.21億 | -7.04%22.55億 | -7.04%22.55億 | -6.53%22.79億 | -6.23%23.48億 | -7.70%23.7億 | 816.38%24.26億 | 816.38%24.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.33%244.6万 | 1.33%244.3万 | 1.24%244.1万 | 0.63%241.4万 | 0.63%241.4万 | 0.67%241.4万 | 0.88%241.1万 | 0.88%241.1万 | 12.73%239.9万 | 12.73%239.9万 |
| -普通株式 | 1.33%244.6万 | 1.33%244.3万 | 1.24%244.1万 | 0.63%241.4万 | 0.63%241.4万 | 0.67%241.4万 | 0.88%241.1万 | 0.88%241.1万 | 12.73%239.9万 | 12.73%239.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -13.46%7.14億 | -8.66%7.47億 | -7.17%7.68億 | -3.54%8.08億 | -3.54%8.08億 | -3.29%8.25億 | -5.60%8.18億 | -5.27%8.28億 | -8.15%8.38億 | -8.15%8.38億 |
| 資本剰余金 | 2.83%13.95億 | 2.65%13.81億 | 2.34%13.71億 | 2.65%13.66億 | 2.65%13.66億 | 2.51%13.56億 | 2.71%13.45億 | 2.58%13.4億 | 84.53%13.31億 | 84.53%13.31億 |
| 自己株式 | -69.05%20.8万 | -67.85%51.8万 | -41.39%469.2万 | 7.82%26.2万 | 7.82%26.2万 | 433.33%67.2万 | 1,651.09%161.1万 | 181.60%800.6万 | 800.00%24.3万 | 800.00%24.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 26.31%-6,243.6万 | -88.11%-9,178.5万 | -12.88%-6,953.8万 | 34.45%-5,308.1万 | 34.45%-5,308.1万 | 48.86%-8,472.7万 | 47.12%-4,879.4万 | -9,709.39%-6,160.3万 | -320.25%-8,097.8万 | -320.25%-8,097.8万 |
| 株主資本 | -2.37%20.49億 | -3.64%20.38億 | -1.55%20.68億 | 1.60%21.23億 | 1.60%21.23億 | 4.25%20.98億 | 1.39%21.15億 | -3.60%21億 | 29.32%20.9億 | 29.32%20.9億 |
| 資本合計 | -2.37%20.49億 | -3.64%20.38億 | -1.55%20.68億 | 1.60%21.23億 | 1.60%21.23億 | 4.25%20.98億 | 1.39%21.15億 | -3.60%21億 | 29.32%20.9億 | 29.32%20.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
