| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.32%3,602.2万 | 5,665.47%8,203.5万 | 11.08%4,576.5万 | 367.51%1.66億 | 5,434.25%9,126.9万 | 1,424.69%3,520.5万 | 97.60%-147.4万 | 3,170.12%4,120.1万 | -123.22%-6,212.9万 | -102.07%-171.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -555.69%-3,298.3万 | -115.48%-2,140.6万 | -302.27%-3,947.1万 | 60.08%-2,965.5万 | -10.37%-1,714.7万 | 154.80%723.8万 | -32.91%-993.4万 | 74.23%-981.2万 | -172.03%-7,428.6万 | -177.97%-1,553.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -64.50%26.2万 | -101.99%-1.3万 | -117.71%-6.5万 | 4.93%210.9万 | 192.39%35.2万 | -65.25%73.8万 | 298.18%65.2万 | -38.42%36.7万 | 21.67%201万 | -166.96%-38.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.82%5,560万 | -3.65%5,540万 | -0.36%5,550万 | -2.71%2.29億 | 0.61%5,715.9万 | -0.39%5,841.5万 | -13.61%5,750万 | 4.82%5,570万 | 162.16%2.35億 | 145.58%5,681.3万 |
| その他の非現金項目 | 408.39%1,066.4万 | -31.78%1,350.6万 | 28.49%1,419.8万 | 2.26%3,759.3万 | -41.32%1,020.4万 | -150.30%-345.8万 | 308.28%1,979.7万 | -49.78%1,105万 | 24.63%3,676.2万 | 217.14%1,738.9万 |
| 運転資金の増減額 | 64.24%-1,348.6万 | 129.82%2,448.7万 | 113.74%410万 | 55.35%-1.36億 | 120.17%1,405.8万 | 40.27%-3,771.2万 | 31.35%-8,211.4万 | 41.82%-2,983.5万 | -2,119.61%-3.04億 | -375.28%-6,970.9万 |
| -売上債権増減額 | -391.43%-1,823.2万 | 79.42%-725.2万 | -82.97%1,396.7万 | 353.96%4,863.5万 | 154.43%554.9万 | 52.83%-371万 | -49.42%-3,523.2万 | 264.75%8,202.8万 | -239.23%-1,915.1万 | -202.48%-1,019.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -224.54%-1,167.9万 | 125.99%693.1万 | 128.69%1,416.4万 | 96.98%-607.9万 | 223.00%6,058.3万 | 118.10%937.8万 | 58.23%-2,667万 | -36.49%-4,937万 | -1,066.11%-2.01億 | -1,244.13%-4,925.5万 |
| -前払費用増減額 | -82.56%145万 | -741.54%-690.3万 | -400.73%-573.5万 | -49.04%1,167.2万 | -86.67%37.7万 | -45.90%831.2万 | -48.83%107.6万 | -26.85%190.7万 | 387.26%2,290.3万 | 124.54%282.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 141.57%1,189.3万 | 2,367.81%4,086.7万 | 76.99%-1,119万 | -350.82%-8,278万 | 32.75%-719.9万 | -872.70%-2,861.3万 | 114.24%165.6万 | -18,379.70%-4,862.4万 | -313.36%-1,836.2万 | -139.22%-1,070.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -4.12%-641.6万 | 4.58%-596.4万 | 19.98%-516万 | -15.99%-2,469.5万 | -547.47%-583.5万 | -16.90%-616.2万 | -111.72%-625万 | 55.13%-644.8万 | -1.20%-2,129万 | 117.52%130.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 156.14%949.8万 | 80.88%-319.2万 | 79.14%-194.6万 | -23.41%-8,235.6万 | -969.08%-3,941.7万 | 1.92%-1,691.7万 | 15.24%-1,669.4万 | 64.26%-932.8万 | -7,735.47%-6,673.4万 | -234.17%-368.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.66%3,609.7万 | 5,659.91%8,195.3万 | 11.02%4,579.1万 | 367.51%1.66億 | 5,434.25%9,126.9万 | 1,422.78%3,516.1万 | 97.60%-147.4万 | 3,173.40%4,124.5万 | -123.22%-6,212.9万 | -102.07%-171.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.72%-2,286万 | -23.21%-2,169.2万 | -17.64%-1,786.2万 | 95.39%-8,794.7万 | -27.72%-3,065万 | -95.63%-2,450.8万 | -239.10%-1,760.6万 | 99.19%-1,518.3万 | -2,005.56%-19.09億 | 27.15%-2,399.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.25%-1,991万 | -6.47%-1,946.7万 | -12.04%-1,591.5万 | 7.11%-8,389.3万 | -38.62%-2,993.7万 | -3.83%-2,146.7万 | 25.17%-1,828.4万 | 39.82%-1,420.5万 | -31.76%-9,031.1万 | 2.18%-2,159.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.46%-295.3万 | -13.73%-241万 | -16.67%-295.4万 | -8.42%-977.7万 | 17.21%-203.5万 | -45.80%-309.1万 | -3.21%-211.9万 | -6.07%-253.2万 | 28.58%-901.8万 | -1.95%-245.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12,660.61%-18.44億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -66.67%50万 | -87.22%422.2万 | --130.2万 | --0 | -93.33%142万 | -0.46%150万 | 600.51%3,303.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -94.00%3,000 | -86.56%18.5万 | 838.89%50.7万 | 51.77%150.1万 | -64.29%2万 | 51.52%5万 | --137.7万 | -94.00%5.4万 | 353.67%98.9万 | --5.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.72%-2,286万 | -23.21%-2,169.2万 | -17.64%-1,786.2万 | 95.39%-8,794.7万 | -27.72%-3,065万 | -95.63%-2,450.8万 | -239.10%-1,760.6万 | 99.19%-1,518.3万 | -2,005.56%-19.09億 | 27.15%-2,399.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.29%-1,038万 | -76.09%-1,038.4万 | -69.51%-2,684.5万 | -102.20%-3,597.9万 | 24.42%-784.9万 | -352.81%-639.6万 | -46.33%-589.7万 | -100.96%-1,583.7万 | 9,803.81%16.37億 | 32.03%-1,038.5万 |
| 借入金純額 | -35.47%-1,040.7万 | -103.80%-1,562.3万 | -71.37%-1,299.5万 | -101.87%-3,065.1万 | 27.15%-772万 | -236.78%-768.2万 | -225.80%-766.6万 | -100.46%-758.3万 | 270,496.54%16.41億 | -6,564.78%-1,059.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 57.02%280.9万 | 41.80%292.4万 | -12.28%15万 | -54.22%402.2万 | --0 | -63.59%178.9万 | 11,355.56%206.2万 | -94.25%17.1万 | -6.26%878.5万 | -63.47%87.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -453.08%-278.2万 | 890.10%231.5万 | -66.17%-1,400万 | 28.41%-935万 | 80.66%-12.9万 | -388.35%-50.3万 | 82.71%-29.3万 | 20.48%-842.5万 | 49.05%-1,306万 | 96.19%-66.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.29%-1,038万 | -76.09%-1,038.4万 | -69.51%-2,684.5万 | -102.20%-3,597.9万 | 24.42%-784.9万 | -352.81%-639.6万 | -46.33%-589.7万 | -100.96%-1,583.7万 | 9,803.81%16.37億 | 32.03%-1,038.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.50%3.03億 | 13.79%2.51億 | 21.76%2.54億 | -62.23%2.09億 | -19.14%1.97億 | -23.39%1.96億 | -32.93%2.21億 | -62.23%2.09億 | 39.57%5.53億 | -53.05%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.89%285.7万 | 299.69%4,987.7万 | -89.40%108.4万 | 112.64%4,227.5万 | 246.20%5,277万 | 155.36%425.7万 | 64.63%-2,497.7万 | 104.64%1,022.5万 | -309.13%-3.35億 | -204.92%-3,609.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 337.36%700.7万 | 1,724.10%134.8万 | -300.36%-388.3万 | 133.37%316.3万 | 326.43%426万 | 28.52%-295.2万 | 97.34%-8.3万 | 160.11%193.8万 | -191.54%-947.8万 | 194.33%99.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.48%3.13億 | 54.50%3.03億 | 13.79%2.51億 | 21.76%2.54億 | 21.76%2.54億 | -19.14%1.97億 | -23.39%1.96億 | -32.93%2.21億 | -62.23%2.09億 | -62.23%2.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.81%1,323.4万 | 374.61%6,007.6万 | 9.85%2,692.2万 | 144.92%7,253.1万 | 330.15%5,929.7万 | 151.75%1,060.3万 | 75.10%-2,187.7万 | 189.66%2,450.8万 | -186.63%-1.61億 | -144.32%-2,576.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
