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| (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.90%-7.94万 | -780.25%-2.44万 | 79.33%-7,951 | -8,952.07%-4.38万 | 93.86%-3,308 | -769.15%-9.56万 | 74.83%-2,769 | -3.85万 | -484 | -5.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.98%-13万 | -2,047.29%-5.93万 | -50.17%-1.95万 | -273.51%-3.58万 | 90.40%-1.54万 | -533.21%-18.05万 | 110.68%3,043 | ---1.3万 | ---9,576 | ---16.09万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --8.14万 | ---2.86万 | --0 | --0 | --11万 |
| 運転資金の増減額 | 1,361.16%5.05万 | 53.07%3.49万 | 145.35%1.16万 | -188.48%-8,045 | 512.76%1.21万 | -80.24%3,458 | 30.22%2.28万 | ---2.55万 | --9,092 | ---2,940 |
| -売掛金増減額 | ---5,814 | ---3,765 | ---2,049 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 588.14%5.63万 | 396.24%3.86万 | 133.61%1.36万 | -188.48%-8,045 | 0.62%1.21万 | -135.51%-1.15万 | -76.04%7,788 | ---4.05万 | --9,092 | --1.21万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.5万 | ---- | ---- | --0 | ---1.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.90%-7.94万 | -780.28%-2.44万 | 79.34%-7,950 | -8,952.07%-4.38万 | 93.86%-3,308 | -769.15%-9.56万 | 74.83%-2,769 | ---3.85万 | ---484 | ---5.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -35.15%25.68万 | -101.30%-5,146 | 2.73万 | 1,343 | 23.33万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -40.33%23.63万 | -106.48%-2.57万 | --4.78万 | ---1.82万 | --23.23万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.05万 | ---- | ---- | --1.95万 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -35.15%25.68万 | -101.30%-5,146 | --2.73万 | --1,343 | --23.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.87%54.62万 | -9.94%49.91万 | -11.71%49.91万 | -3.81%54.29万 | 41.87%54.62万 | --38.5万 | --55.41万 | --56.53万 | --56.44万 | --38.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.28%-7.94万 | -207.96%-2.44万 | 28.81%-7,950 | -5,206.29%-4.38万 | -101.84%-3,308 | -58.13%16.12万 | ---7,915 | ---1.12万 | --858 | --17.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.54%46.68万 | -14.54%46.68万 | -9.94%49.91万 | -11.71%49.91万 | -3.81%54.29万 | 41.87%54.62万 | 41.87%54.62万 | --55.41万 | --56.53万 | --56.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.90%-7.94万 | -780.28%-2.44万 | 79.34%-7,950 | -8,952.07%-4.38万 | 93.86%-3,308 | -769.15%-9.56万 | 74.83%-2,769 | ---3.85万 | ---484 | ---5.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
