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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.00%-4.97万 | 78.01%-16.07万 | 85.82%-2.3万 | 89.74%-7,412 | 36.14%-6.32万 | 83.11%-6.71万 | -232.88%-73.1万 | -10,129.32%-16.25万 | -271.85%-7.23万 | -98.48%-9.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.51%-4.41万 | 3.27%-38.49万 | 23.03%-9.5万 | 46.67%-7.57万 | -416.88%-12.34万 | 16.43%-9.09万 | 41.57%-39.79万 | -42.27%-12.34万 | -62.51%-14.19万 | 74.73%-2.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,557.80%-3,769 | 125.61%3,402 | 5.68%3,202 | 76.34%-2,935 | 148.05%3,026 | -95.43%109 | -1,262.20%-1.33万 | 77.40%3,030 | -173.50%-1.24万 | -7,772.50%-6,298 |
| 減価償却費及び償却費 | -98.42%65 | -56.66%6,976 | -97.66%65 | -98.42%65 | -48.81%2,738 | 6.54%4,108 | 41.57%1.61万 | -74.25%2,783 | 6,220.00%4,108 | 8,129.23%5,349 |
| その他の非現金項目 | 35.83%1.38万 | 257.06%4.67万 | 36.65%1.29万 | -29.56%1.25万 | 115.03%1.12万 | -42.08%1.02万 | -162.23%-2.98万 | -22.32%9,429 | -17.90%1.77万 | -474.81%-7.45万 |
| 運転資金の増減額 | -267.41%-1.57万 | 154.58%16.71万 | 202.74%5.58万 | -2.61%5.87万 | 12,221.94%4.33万 | 103.00%9,378 | -1,140.61%-30.61万 | -185.23%-5.43万 | 18.63%6.02万 | -98.58%351 |
| -売掛金増減額 | -11.04%-1,690 | 13.89%-7,843 | -0.65%-1,558 | 19.98%-1,582 | 0.06%-3,181 | 36.58%-1,522 | -1,101.98%-9,108 | 11.69%-1,548 | -16.23%-1,977 | -10.48%-3,183 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.67%-2,400 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.14%5,306 | 168.27%19.49万 | 284.01%6.98万 | 0.47%3.37万 | 687.00%6.17万 | 110.28%2.97万 | -1,247.42%-28.54万 | -146.85%-3.79万 | 113.57%3.35万 | -73.10%7,837 |
| -その他運転資金の変動 | -2.72%-1.93万 | -117.83%-1.99万 | -0.17%-1.24万 | -7.41%2.66万 | -254.31%-1.52万 | 10.91%-1.88万 | -763.26%-9,153 | 30.50%-1.24万 | -22.01%2.87万 | -186.68%-4,303 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.00%-4.97万 | 78.01%-16.07万 | 85.82%-2.3万 | 89.74%-7,412 | 36.14%-6.32万 | 83.11%-6.71万 | -232.89%-73.1万 | -10,123.13%-16.25万 | -271.85%-7.23万 | -98.48%-9.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 613.45%5.38万 | -91.18%6.97万 | -93.91%1.42万 | -92.33%4,277 | 13.74%6.17万 | -102.34%-1.05万 | 232.56%79.04万 | 10,677.09%23.38万 | 214.22%5.57万 | 201.74%5.42万 |
| 借入金純額 | 613.45%5.38万 | 111.96%6.97万 | 104.05%1.42万 | -92.33%4,277 | 13.74%6.17万 | 96.93%-1.05万 | -345.34%-58.31万 | -16,306.59%-35.15万 | 214.22%5.57万 | 201.74%5.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --137.92万 | --59.11万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -579,600.00%-5,797 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 613.45%5.38万 | -91.18%6.97万 | -93.91%1.42万 | -92.33%4,277 | 13.74%6.17万 | -102.34%-1.05万 | 232.56%79.04万 | 10,682.06%23.38万 | 214.22%5.57万 | 201.74%5.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.16%9,932 | 142.71%10.1万 | -36.90%1.87万 | -52.68%2.19万 | -74.28%2.34万 | 142.71%10.1万 | 67.33%4.16万 | -24.16%2.97万 | 13.17%4.62万 | 25.07%9.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.29%4,100 | -253.34%-9.1万 | -112.34%-8,795 | 81.03%-3,135 | 96.58%-1,529 | -257.20%-7.76万 | 254.68%5.94万 | 2,792.86%7.13万 | -875.44%-1.65万 | -40.30%-4.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.01%1.4万 | -90.16%9,932 | -90.16%9,932 | -36.90%1.87万 | -52.68%2.19万 | -74.28%2.34万 | 142.71%10.1万 | 142.71%10.1万 | -24.16%2.97万 | 13.17%4.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.00%-4.97万 | 78.01%-16.07万 | 85.82%-2.3万 | 89.74%-7,412 | 36.14%-6.32万 | 83.11%-6.71万 | -232.89%-73.1万 | -10,123.13%-16.25万 | -271.85%-7.23万 | -98.48%-9.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
