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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.10%308.75万 | -6.89%241.01万 | -0.53%258.84万 | 59.97%260.23万 | 162.67万 |
| お客様からの領収書 | 26.12%184.75万 | 4.96%146.48万 | 27.68%139.56万 | 71.51%109.3万 | --63.73万 |
| 政府機関からの領収書 | 31.17%124万 | --94.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -20.97%119.28万 | 52.54%150.93万 | --98.94万 |
| 現金支払カテゴリ | 2.46%-821.84万 | -14.65%-842.53万 | -1.09%-734.84万 | -7.38%-726.9万 | -676.97万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.46%-821.84万 | -14.65%-842.53万 | -1.09%-734.84万 | -7.38%-726.9万 | ---676.97万 |
| 直接支払利息 | ---7.38万 | ---- | 52.80%-2,769 | -33.71%-5,866 | ---4,387 |
| 直接受取利息 | 98.19%987 | -84.40%498 | -78.74%3,193 | -70.51%1.5万 | --5.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.48%-520.37万 | -26.37%-601.47万 | -2.19%-475.96万 | 8.61%-465.76万 | ---509.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.18%1.24万 | -1,157.20%-56.74万 | 31.66%-4.51万 | 83.32%-6.61万 | -39.61万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -39.64%-6.3万 | -169.18%-4.51万 | 96.20%-1.68万 | ---44.12万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6.21万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---54.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -71.56%1.28万 | --4.51万 |
| その他の投資活動純額 | -71.08%1.24万 | --4.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.18%1.24万 | -1,157.20%-56.74万 | 31.66%-4.51万 | 83.32%-6.61万 | ---39.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.73%136.08万 | -10.53%706.31万 | 291.43%789.45万 | -78.44%201.68万 | 935.58万 |
| 借入金純額 | --98万 | ---- | -170.59%-60万 | 312.50%85万 | ---40万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.62%38.08万 | -17.54%707.62万 | 563.49%858.18万 | -86.77%129.34万 | --977.62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 84.99%-1.31万 | 31.03%-8.73万 | -519.33%-12.66万 | ---2.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.73%136.08万 | -10.53%706.31万 | 291.43%789.45万 | -78.44%201.68万 | --935.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.03%507.41万 | 218.10%448.93万 | -65.75%141.13万 | 1,484.79%412.04万 | --26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -896.51%-383.06万 | -84.43%48.09万 | 214.15%308.97万 | -170.07%-270.68万 | --386.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.18%4.35万 | 984.70%10.39万 | -426.40%-1.17万 | 22.18%-2,231 | ---2,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.64%128.7万 | 13.03%507.41万 | 218.10%448.93万 | -65.75%141.13万 | --412.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.41%-520.37万 | -26.54%-608万 | -1.40%-480.48万 | 14.48%-473.83万 | ---554.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
