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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.6万 | 45.8万 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | ---- | ---- | --45.8万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -185.51%-421.7万 | 41.87%-147.7万 | -6.14%-254.1万 | 6.30%-239.4万 | -66.45%-255.5万 | -8.71%-153.5万 | 51.38%-141.2万 | 59.92%-290.4万 | 23.69%-724.6万 | 94.95%-949.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -185.51%-421.7万 | 41.87%-147.7万 | -57.24%-254.1万 | 19.40%-161.6万 | -42.10%-200.5万 | -85.41%-141.1万 | 42.13%-76.1万 | 67.03%-131.5万 | -29.90%-398.8万 | 98.32%-307万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | -41.45%-77.8万 | -343.55%-55万 | 80.95%-12.4万 | 59.03%-65.1万 | 51.23%-158.9万 | 49.30%-325.8万 | -21.15%-642.6万 |
| 直接受取利息 | 72.73%1.9万 | 0.00%1.1万 | 266.67%1.1万 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | -71.43%2,000 | -97.27%7,000 | -1.54%25.6万 | -12.46%26万 | -24.81%29.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -186.36%-419.8万 | 42.06%-146.6万 | -5.81%-253万 | 4.63%-239.1万 | -63.54%-250.7万 | -9.11%-153.3万 | 35.84%-140.5万 | 68.65%-219万 | 24.06%-698.6万 | 3.33%-919.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.43%-49.4万 | 29.56%-138.9万 | -24,550.00%-197.2万 | -166.67%-8,000 | 50.00%-3,000 | 96.39%-6,000 | -16.6万 | -84.46%97.3万 | 182.84%626.2万 | |
| 資本支出 | 65.46%-50.7万 | 24.49%-146.8万 | ---194.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --258.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-2万 | 28.57%-2万 | -250.00%-2.8万 | -166.67%-8,000 | 50.00%-3,000 | 96.39%-6,000 | ---16.6万 | ---- | -73.52%97.3万 | 4,137.36%367.4万 |
| その他の投資活動純額 | -66.67%3.3万 | --9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.43%-49.4万 | 29.56%-138.9万 | -24,550.00%-197.2万 | -166.67%-8,000 | 50.00%-3,000 | 96.39%-6,000 | ---16.6万 | ---- | -84.46%97.3万 | 182.84%626.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.35%488.6万 | -69.87%167.7万 | 75.25%556.6万 | 20.85%317.6万 | 104.20%262.8万 | -0.77%128.7万 | -49.51%129.7万 | -48.16%256.9万 | 67.15%495.6万 | 119.84%296.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.6万 | ---- | ---- | ---- | 79.84%-300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 185.93%491.8万 | -69.37%172万 | 76.33%561.6万 | 21.19%318.5万 | 170.65%262.8万 | -25.13%97.1万 | -49.51%129.7万 | -48.16%256.9万 | -18.23%495.6万 | --606.1万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.14%-9.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.58%-3.2万 | 14.00%-4.3万 | -455.56%-5万 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.35%488.6万 | -69.87%167.7万 | 75.25%556.6万 | 20.85%317.6万 | 104.20%262.8万 | -0.77%128.7万 | -49.51%129.7万 | -48.16%256.9万 | 67.15%495.6万 | 119.84%296.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.94%118.5万 | 84.78%236.7万 | 154.17%128.1万 | 32.63%50.4万 | -51.53%38万 | -26.25%78.4万 | 55.18%106.3万 | -60.74%68.5万 | 1.10%174.5万 | -93.45%172.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.47%19.4万 | -210.71%-117.8万 | 36.94%106.4万 | 558.47%77.7万 | 146.83%11.8万 | 8.03%-25.2万 | -172.30%-27.4万 | 135.86%37.9万 | -3,875.00%-105.7万 | 100.13%2.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 475.00%1.5万 | -118.18%-4,000 | --2.2万 | ---- | 103.95%6,000 | -2,940.00%-15.2万 | -400.00%-5,000 | 66.67%-1,000 | 66.67%-3,000 | ---9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.64%139.4万 | -49.94%118.5万 | 84.78%236.7万 | 154.17%128.1万 | 32.63%50.4万 | -51.53%38万 | -26.25%78.4万 | 55.18%106.3万 | -60.74%68.5万 | 1.10%174.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.95%-472.5万 | 34.38%-295.4万 | -87.66%-450.2万 | 4.42%-239.9万 | -63.09%-251万 | 2.04%-153.9万 | 28.26%-157.1万 | 68.77%-219万 | 23.76%-701.3万 | 4.25%-919.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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