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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.07%2.02億 | 50.61%1.46億 | 221.33%1.1億 | -23.99%2.67億 | 27.56%1.05億 | 37.37%1.55億 | 54.36%9,717.8万 | -197.20%-9,039.9万 | -3.30%3.51億 | 37.51%8,231万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.76%1.14億 | 30.47%8,984.4万 | -13.84%4,826.8万 | 0.90%2.62億 | -25.62%3,135.8万 | -0.92%1.06億 | 6.62%6,886.4万 | 21.31%5,602.4万 | 5.57%2.6億 | 28.36%4,215.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 273.45%959.4万 | 153.81%1,016万 | 142.04%1,072.5万 | -17.14%1,472.9万 | -21.14%372.6万 | -18.75%256.9万 | -18.80%400.3万 | -10.63%443.1万 | -20.58%1,777.5万 | -49.00%472.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.78%5,757万 | 15.74%5,586.3万 | 18.89%5,517.4万 | 15.18%2億 | 15.24%5,326.3万 | 13.01%5,196.8万 | 34.61%4,826.8万 | 2.01%4,640.9万 | -3.28%1.74億 | 1.67%4,622万 |
| 繰延税金 | -115.13%-234.6万 | -84.60%-1,357.7万 | -139.06%-1,877.6万 | 7,852.05%3,961.3万 | 140.61%3,931.3万 | 14,957.28%1,550.9万 | 49.05%-735.5万 | -212.04%-785.4万 | -102.14%-51.1万 | -40.17%1,633.9万 |
| その他の非現金項目 | 113.82%541.9万 | 44.65%3,691万 | 135.74%2,327.2万 | 35.13%-9,489.2万 | 80.62%-1,607.9万 | 17.26%-3,920.9万 | 243.70%2,551.6万 | -3,646.84%-6,512万 | -45.50%-1.46億 | -98.84%-8,296.6万 |
| 運転資金の増減額 | -20.61%1,390.8万 | 36.27%-2,658.8万 | 87.79%-1,522.8万 | -541.52%-1.57億 | -115.87%-828.5万 | 1,995.45%1,751.8万 | -247.30%-4,171.8万 | -2,193.76%-1.25億 | 282.43%3,559.8万 | 407.55%5,221万 |
| -売上債権増減額 | 39.34%2,486.9万 | -223.02%-5,746.2万 | 409.31%3,325.1万 | 78.38%-1,762.8万 | 70.40%-693.7万 | 167.55%1,784.8万 | 59.05%-1,778.9万 | -191.50%-1,075万 | -764.37%-8,154.5万 | -173.21%-2,343.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -31.58%-1,954.3万 | -16.49%-1,975.5万 | -46.38%-1,980.7万 | -357.96%-5,324.3万 | 48.33%-790万 | -629.71%-1,485.3万 | -401.76%-1,695.9万 | -184.15%-1,353.1万 | -1,273.16%-1,162.6万 | ---1,528.8万 |
| -前払費用増減額 | -5,806.45%-530.7万 | 37.96%-442万 | -58.84%179.6万 | -49.35%-322万 | 90.00%-55.1万 | -96.44%9.3万 | -181.07%-712.5万 | 33.10%436.3万 | 67.24%-215.6万 | ---551.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.83%1,062.2万 | 171.29%1,853.5万 | 44.69%-6,220.1万 | -172.15%-8,124.4万 | -62.22%3,517.3万 | -48.65%2,205.2万 | -220.65%-2,600.1万 | -149.99%-1.12億 | 536.17%1.13億 | 438.25%9,309.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 142.86%326.7万 | 39.60%3,651.4万 | 312.28%3,173.3万 | -110.04%-183.9万 | -938.66%-2,807万 | 63.88%-762.2万 | 285.16%2,615.6万 | -73.72%769.7万 | 182.58%1,832.3万 | 105.27%334.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.07%2.02億 | 50.61%1.46億 | 221.33%1.1億 | -23.99%2.67億 | 27.56%1.05億 | 37.37%1.55億 | 54.36%9,717.8万 | -197.20%-9,039.9万 | -3.30%3.51億 | 37.51%8,231万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.71%-1.98億 | -109.36%-3.24億 | -114.98%-2.35億 | -39.05%-5.9億 | -33.00%-1.78億 | -71.28%-1.48億 | -46.39%-1.55億 | -11.06%-1.09億 | -55.04%-4.24億 | -26.27%-1.34億 |
| 固定資産取引の純額 | -42.49%-2.18億 | -122.04%-3.46億 | -119.62%-2.6億 | -41.27%-6.11億 | -44.46%-1.84億 | -37.66%-1.53億 | -70.15%-1.56億 | -15.45%-1.18億 | -44.20%-4.33億 | -23.54%-1.27億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 61.89%-493.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.59%-1,293.9万 | 3.24%-976.2万 |
| その他の投資活動純額 | 304.47%2,007万 | 1,829.50%2,217万 | 174.60%2,531.5万 | 26.49%2,865.4万 | 134.08%1,332.4万 | 6.41%496.2万 | -87.16%114.9万 | 175.36%921.9万 | 186.28%2,265.3万 | 82.55%569.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.71%-1.98億 | -109.36%-3.24億 | -114.98%-2.35億 | -39.05%-5.9億 | -33.00%-1.78億 | -71.28%-1.48億 | -46.39%-1.55億 | -11.06%-1.09億 | -55.04%-4.24億 | -26.27%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.17%2.54億 | 214.37%1.89億 | -111.81%-4,486.8万 | 1,238.69%4.73億 | -1,639.70%-4,499万 | 894.17%3.04億 | -366.98%-1.66億 | 4,318.86%3.8億 | 123.63%3,531.6万 | 107.64%292.2万 |
| 借入金純額 | -13.54%3億 | --0 | --0 | 230.51%6.4億 | --0 | --3.47億 | -225.00%-1.25億 | 736.46%4.18億 | --1.94億 | --4,364万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --149.4万 | --2.32億 | --161.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.55%-4,426.6万 | -5.27%-4,214.4万 | -5.53%-4,274.2万 | -6.00%-1.64億 | -7.47%-4,296.7万 | -5.45%-4,004万 | -5.45%-4,003.6万 | -5.55%-4,050.2万 | -5.59%-1.54億 | -5.40%-3,997.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.74%-258.9万 | 90.06%-5.4万 | -280.14%-373.8万 | 8.92%-367.7万 | -173.75%-202.3万 | -1,164.29%-318.6万 | -4,425.00%-54.3万 | 168.39%207.5万 | -19.97%-403.7万 | -128.79%-73.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.17%2.54億 | 214.37%1.89億 | -111.81%-4,486.8万 | 1,238.69%4.73億 | -1,639.70%-4,499万 | 894.17%3.04億 | -366.98%-1.66億 | 4,318.86%3.8億 | 123.63%3,531.6万 | 107.64%292.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.81%1.7億 | -55.96%1.58億 | 84.39%3.27億 | -17.50%1.78億 | 96.92%4.45億 | -43.34%1.35億 | 63.73%3.58億 | -17.50%1.78億 | -21.76%2.15億 | -24.51%2.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.84%2.58億 | 105.37%1,197.6万 | -194.23%-1.7億 | 497.84%1.5億 | -142.66%-1.18億 | 2,765.44%3.11億 | -1,253.52%-2.23億 | 5,350.44%1.8億 | 37.09%-3,766.6万 | 42.38%-4,865.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.94%4.28億 | 25.81%1.7億 | -55.96%1.58億 | 84.39%3.27億 | 84.39%3.27億 | 96.92%4.45億 | -43.34%1.35億 | 63.73%3.58億 | -17.50%1.78億 | -17.50%1.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -830.62%-1,613.2万 | -240.47%-2億 | 28.01%-1.5億 | -323.24%-3.44億 | -75.37%-7,893万 | 19.80%220.8万 | -104.92%-5,861.4万 | -2,089.32%-2.09億 | -228.51%-8,130.4万 | -4.18%-4,500.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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