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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.01%7,763.1万 | -7.64%-4,891万 | 282.30%5,077.3万 | -25.28%2.14億 | -106.62%-2,358.5万 | 1,758.44%3.11億 | -34.57%-4,544万 | -54.97%-2,785.2万 | 119.37%2.86億 | 400.51%3.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.49%3,419万 | 415.02%1.1億 | -21.12%8,165.2万 | 129.25%2.11億 | 22.12%3,908.6万 | 116.63%4,715.4万 | 3.44%2,129.3万 | 484.73%1.04億 | 118.22%9,206.1万 | 61.54%3,200.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 54.94%-139.7万 | 889.24%124.7万 | ---- | ---- | ---- | ---310万 | ---15.8万 | --1,119万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.13%1,754.9万 | -11.55%1,737.6万 | -11.71%1,724万 | -0.99%7,779.2万 | -1.69%1,909.4万 | 4.35%1,952.7万 | -7.13%1,964.5万 | 1.27%1,952.6万 | 0.48%7,857.1万 | 1.04%1,942.2万 |
| 繰延税金 | -620.41%-1,147.5万 | 247.05%1,770.6万 | -5.47%1,178.9万 | -287.20%-3,466.5万 | -795.90%-3,730万 | -33.34%220.5万 | -263.65%-1,204.1万 | 400.44%1,247.1万 | 346.81%1,851.8万 | -22.46%536万 |
| その他の非現金項目 | -24.29%4,896.3万 | 28.63%-2,963.4万 | 28.49%-3,120.3万 | -187.33%-7,749.2万 | 4.89%-5,700.5万 | -76.46%6,466.9万 | 45.94%-4,152.3万 | 11.39%-4,363.3万 | 602.74%8,873.4万 | 30.29%-5,993.8万 |
| 運転資金の増減額 | -112.74%-2,082.7万 | -348.02%-1.72億 | 69.11%-3,933.8万 | 95.66%-119.6万 | -99.67%116.4万 | 147.65%1.63億 | -62.56%-3,845.4万 | -837.01%-1.27億 | -305.72%-2,758.9万 | 248.17%3.53億 |
| -売上債権増減額 | -93.29%1,122万 | 15.90%-7,801.1万 | 68.81%-2,833.7万 | -190.50%-6,411万 | -113.64%-4,772万 | 147.21%1.67億 | -268.62%-9,275.6万 | -1,315.46%-9,085.6万 | -46.12%-2,206.9万 | 216.48%3.5億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,870.10%2,113.5万 | -1,542.86%-1,759.5万 | 405.77%1,657.6万 | 682.15%6,204.8万 | 1,901.55%6,973.4万 | -104.69%-119.4万 | 60.30%-107.1万 | 70.37%-542.1万 | -56.40%793.3万 | 127.21%348.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,972.56%-5,318.2万 | -238.47%-7,667.4万 | 11.30%-2,757.7万 | 106.44%86.6万 | -3,346.28%-2,085万 | 82.03%-256.6万 | 1,216.52%5,537.3万 | -1,021.61%-3,109.1万 | -35.97%-1,345.3万 | -116.95%-60.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -75.01%7,763.1万 | -7.64%-4,891万 | 282.30%5,077.3万 | -25.28%2.14億 | -106.62%-2,358.5万 | 1,758.44%3.11億 | -34.57%-4,544万 | -54.97%-2,785.2万 | 119.37%2.86億 | 400.51%3.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 719.75%4,185.2万 | 252.07%8,072.3万 | 215.99%1,677.5万 | 72.94%-8,517万 | 94.32%-1,087.2万 | 97.46%-675.3万 | -251.17%-5,308.2万 | -113.44%-1,446.3万 | -275.19%-3.15億 | -199.65%-1.92億 |
| 資本支出 | -31.21%-1,191.1万 | -8.42%-1,262.2万 | -23.39%-897.3万 | -1.92%-4,035.8万 | -32.54%-1,236.6万 | -1.50%-907.8万 | -1.67%-1,164.2万 | 26.34%-727.2万 | -18.50%-3,959.7万 | -77.01%-933万 |
| 固定資産取引の純額 | -64.01%-92.5万 | 59.90%-55.9万 | 63.28%-44.4万 | -35.23%-426.8万 | 51.80%-110.1万 | -412.73%-56.4万 | -228.00%-139.4万 | -258.75%-120.9万 | -25.69%-315.6万 | -260.25%-228.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,792.97%5,468.8万 | 334.49%9,390.4万 | 537.85%2,619.2万 | 85.09%-4,054.4万 | 101.44%259.5万 | 101.12%288.9万 | -185.22%-4,004.6万 | -105.08%-598.2万 | -224.80%-2.72億 | -189.75%-1.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 719.75%4,185.2万 | 252.07%8,072.3万 | 215.99%1,677.5万 | 72.94%-8,517万 | 94.32%-1,087.2万 | 97.46%-675.3万 | -251.17%-5,308.2万 | -113.44%-1,446.3万 | -275.19%-3.15億 | -199.65%-1.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.36%-1,769.8万 | -245.13%-1.84億 | 77.39%-4,931.9万 | -2,189.67%-3.89億 | -346.13%-4,829.4万 | -496.83%-6,901.7万 | -198.67%-5,331.6万 | -1,572.69%-2.18億 | 124.98%1,860.4万 | 46.36%-1,082.5万 |
| 借入金純額 | --0 | ---1.37億 | ---159万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.78億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 94.63%-305.6万 | 18.09%-3,480.2万 | 85.81%-2,886.8万 | -356.32%-3.4億 | ---3,697.6万 | ---5,685.8万 | 42.93%-4,248.9万 | ---2.03億 | -148.15%-7,444.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.40%-1,005.2万 | -7.39%-1,014.7万 | 1.52%-1,022.6万 | 6.74%-3,945.4万 | 0.33%-1,034.8万 | 10.66%-927.3万 | 12.53%-944.9万 | 3.32%-1,038.4万 | 1.75%-4,230.6万 | 3.32%-1,038.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.1万 | --0 | --0 | -97.21%125.2万 | --55.3万 | --0 | -99.97%1.2万 | -43.96%68.7万 | 465.11%4,492.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59.42%-460.1万 | -13.67%-158万 | -70.72%-863.5万 | 87.53%-1,085.7万 | -243.79%-152.3万 | -143.75%-288.6万 | 98.30%-139万 | -43.45%-505.8万 | -830.06%-8,707.2万 | 90.17%-44.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.36%-1,769.8万 | -245.13%-1.84億 | 77.39%-4,931.9万 | -2,189.67%-3.89億 | -346.13%-4,829.4万 | -496.83%-6,901.7万 | -198.67%-5,331.6万 | -1,572.69%-2.18億 | 124.98%1,860.4万 | 46.36%-1,082.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.23%3.09億 | 4.17%4.61億 | -37.00%4.43億 | -1.41%7.03億 | -4.24%5.26億 | -65.59%2.91億 | -43.95%4.43億 | -1.41%7.03億 | 49.32%7.13億 | 16.81%5.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.66%1.02億 | -0.24%-1.52億 | 107.00%1,822.9万 | -2,485.71%-2.6億 | -153.67%-8,275.1万 | 179.28%2.35億 | -374.18%-1.52億 | -440.06%-2.6億 | -104.27%-1,006.3万 | -36.61%1.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.86%4.11億 | 6.23%3.09億 | 4.17%4.61億 | -37.00%4.43億 | -37.00%4.43億 | -4.24%5.26億 | -65.59%2.91億 | -43.95%4.43億 | -1.41%7.03億 | -1.41%7.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.47%6,479.5万 | -6.18%-6,209.1万 | 213.82%4,135.6万 | -30.49%1.69億 | -110.74%-3,705.2万 | 1,183.28%3.01億 | -28.11%-5,847.6万 | -28.93%-3,633.3万 | 164.11%2.43億 | 447.68%3.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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