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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.55%10.15億 | 2.45%10.87億 | -18.44%8.8億 | 14.86%41.58億 | 3.79%9.87億 | 13.05%10.31億 | 16.85%10.61億 | 27.09%10.79億 | 28.14%36.2億 | 29.39%9.51億 |
| その他の非現金項目 | -30.50%1.96億 | 13.11%3.02億 | 10.42%3.71億 | -312.50%-4.29億 | -40.99%-13.14億 | 3.68%2.82億 | -8.87%2.67億 | 27.76%3.36億 | -446.67%-1.04億 | -36.26%-9.32億 |
| 運転資金の増減額 | -111.28%-1,500万 | -550.00%-7,800万 | 21.40%-3.6億 | 112.77%1.99億 | 448.05%5.36億 | 133.33%1.33億 | 97.08%-1,200万 | 22.90%-4.58億 | -355.56%-15.58億 | -396.15%-1.54億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 131.10%1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -310.07%-6.11億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 141.21%4.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.59%-10.12億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -581.82%-2.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.16%-3,300万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.95%10.19億 | -7.46%10.29億 | -22.94%4.87億 | 89.33%44.91億 | 78.82%15.2億 | 96.63%12.27億 | 78.78%11.12億 | 128.99%6.32億 | -16.86%23.72億 | -5.66%8.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 26.61%-8,000万 | -26.27%-1.49億 | 24.29%-1.06億 | ---- | ---- | ---1.09億 | ---1.18億 | ---1.4億 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -8.44%-5.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.48%-4.62億 | ---1.25億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -13.89%-4,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.86%-3,600万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -131.11%-2.08億 | -106.58%-6.59億 | 31.63%-6.03億 | 44.23%-15.76億 | 81.08%-2.85億 | 85.12%-9,000万 | 42.73%-3.19億 | -458.23%-8.82億 | -70.24%-28.26億 | -58.86%-15.06億 |
| 投資商品取引の純額 | 700.00%1,200万 | 20.00%600万 | --0 | -242.86%-1,000万 | -300.00%-200万 | ---200万 | --500万 | -283.33%-1,100万 | -58.82%700万 | 133.33%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.31%-2.76億 | -85.65%-8.02億 | 31.36%-7.09億 | 35.85%-21.28億 | 72.27%-4.62億 | 71.61%-2.01億 | 34.64%-4.32億 | -266.31%-10.33億 | -65.85%-33.17億 | -54.26%-16.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -40.60%-7.55億 | 97.42%-800万 | -103.13%-3,200万 | -77.12%5.09億 | -81.21%3.34億 | -191.85%-5.37億 | -134.03%-3.1億 | 465.00%10.22億 | 193.54%22.25億 | 71.62%17.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.08%1,100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | -9.62%-10.37億 | ---500万 | -13.02%-9.46億 | --0 | ---- | -13.02%-9.46億 | ---- | -27.79%-8.37億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.98%-8.91億 | 14.43%-11.8億 | -118.34%-1.66億 | -194.05%-9.32億 | -84.89%2.07億 | -261.41%-6.65億 | -1,722.35%-13.79億 | 423.21%9.05億 | 595.50%9.91億 | 97.69%13.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.36%16.97億 | 26.50%26.59億 | 89.55%30.12億 | 8.84%15.89億 | 74.61%17.88億 | 14.31%14.46億 | 76.79%21.02億 | 8.84%15.89億 | 92.61%14.6億 | 10.11%10.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.00%-1.48億 | -36.34%-9.53億 | -176.98%-3.88億 | 3,010.87%14.31億 | 128.34%12.65億 | 234.70%3.61億 | -1,619.57%-6.99億 | 276.22%5.04億 | -92.96%4,600万 | 7.78%5.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.21%-300万 | -120.93%-900万 | 288.89%3,500万 | -109.64%-800万 | -472.73%-4,100万 | -170.37%-1,900万 | 43.33%4,300万 | -40.00%900万 | 69.39%8,300万 | -31.25%1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.53%15.46億 | 17.36%16.97億 | 26.50%26.59億 | 89.55%30.12億 | 89.55%30.12億 | 74.61%17.88億 | 14.31%14.46億 | 76.79%21.02億 | 8.84%15.89億 | 8.84%15.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.01%9.39億 | -11.47%8.8億 | -22.56%3.81億 | 115.40%39.31億 | 107.34%13.27億 | 114.59%11.18億 | 91.89%9.94億 | 236.99%4.92億 | -26.38%18.25億 | -15.23%6.4億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |