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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.08%-3,759.5万 | 79.57%-348.3万 | 83.37%-285.3万 | 71.16%-1,000.8万 | 49.31%-2,125.1万 | -46.73%-1.11億 | 48.23%-1,704.6万 | 46.77%-1,715.7万 | -168.17%-3,470.4万 | -1,730.49%-4,192万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.11%-2.05億 | 67.25%-4,148.3万 | -120.24%-5,855.4万 | 39.55%-1,892.1万 | -195.24%-8,589.2万 | 16.79%-2.14億 | 33.79%-1.27億 | 48.87%-2,658.6万 | -357.10%-3,130.2万 | -340.65%-2,909.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 112.09%118.6万 | 456.46%400.3万 | -245.04%-304万 | --4.7万 | 101.63%17.6万 | -418.60%-981.2万 | 48.60%-112.3万 | 82.74%209.6万 | --0 | -805.82%-1,078.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 207.01%1,774.5万 | -10.40%158.5万 | 288.24%568万 | 347.27%564.9万 | 275.95%483.1万 | -5.52%578万 | 12.68%176.9万 | -17.76%146.3万 | -12.35%126.3万 | -3.24%128.5万 |
| 繰延税金 | -233.04%-524.2万 | -18.27%-98.4万 | -116.83%-87.6万 | -1,092.50%-39.7万 | -689.68%-298.5万 | 86.90%-157.4万 | 46.18%-83.2万 | 62.31%-40.4万 | 102.26%4万 | 95.04%-37.8万 |
| その他の非現金項目 | -3,422.38%-6,412.2万 | 65.08%264.3万 | -6,933.14%-5,985.2万 | 376.32%171万 | -1,150.30%-862.3万 | 122.22%193万 | 176.06%160.1万 | 87.31%-85.1万 | 145.73%35.9万 | -9.88%82.1万 |
| 運転資金の増減額 | 547.07%3,146万 | -30.27%403.8万 | -147.50%-195.4万 | 187.40%821.3万 | 380.49%2,116.3万 | 26.73%-703.7万 | 227.95%579.1万 | 136.99%411.4万 | -90.18%-939.7万 | -168.68%-754.5万 |
| -売掛金増減額 | -1,189.36%-60.6万 | -182.50%-160.8万 | 1,214.13%205万 | 130.72%92万 | -266.36%-196.8万 | -100.79%-4.7万 | 201.70%194.9万 | -156.27%-18.4万 | -206.06%-299.5万 | -44.82%118.3万 |
| -在庫増減額 | 158.32%930.1万 | 153.11%284万 | 176.89%173.7万 | 297.49%378.2万 | 114.65%94.2万 | -261.00%-1,594.9万 | -15.79%-534.7万 | -424.10%-225.9万 | -681.63%-191.5万 | -2,450.79%-642.8万 |
| -前払費用増減額 | 162.99%461.6万 | 170.50%211万 | -366.77%-582.1万 | 176.04%193.9万 | 261.03%638.8万 | 44.01%-732.8万 | -154.90%-299.3万 | 119.61%218.2万 | 71.65%-255万 | -351.23%-396.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.38%1,790万 | -90.19%113.9万 | -101.18%-6.4万 | 273.13%67万 | 6,173.31%1,615.5万 | 7,341.15%1,636.5万 | 267.39%1,160.7万 | 243.22%541.1万 | -116.41%-38.7万 | -103.27%-26.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 419.23%24.9万 | -177.04%-44.3万 | 113.90%14.4万 | 158.19%90.2万 | -118.31%-35.4万 | -103.56%-7.8万 | -38.04%57.5万 | -137.58%-103.6万 | -75.34%-155万 | 415.33%193.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.40%-1,506.2万 | -20.62%-441万 | 68.36%-308.8万 | -1,916.2万 | -365.6万 | -976.1万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.49%-5,265.7万 | 61.87%-789.3万 | 77.93%-594.1万 | 56.56%-1,757.2万 | 49.31%-2,125.1万 | -72.10%-1.3億 | 37.13%-2,070.2万 | 16.48%-2,691.8万 | -212.56%-4,044.9万 | -1,730.49%-4,192万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.51%317.1万 | 198.57%316.2万 | 115.24%221.4万 | 99.97%-4,000 | 96.15%-220.1万 | 58.90%-9,046.6万 | 88.67%-320.8万 | 70.31%-1,453.1万 | 72.54%-1,557万 | 33.64%-5,715.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 103.74%13.6万 | 99.82%-4,000 | 88.34%-13.2万 | -120.63%-619.3万 | 155.12%80.2万 | -385.05%-363.3万 | -400.00%-223万 | -621.02%-113.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 84.91%-56万 | 100.09%3,000 | 64.26%-9.4万 | ---38.4万 | ---8.5万 |
| 事業取引の純額 | 101.50%83.1万 | --0 | --0 | --0 | 101.50%83.1万 | 43.77%-5,530.6万 | --0 | --0 | --0 | -0.07%-5,530.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 108.42%234万 | 171.65%316.2万 | 119.23%207.8万 | --0 | -357.41%-290万 | 75.82%-2,780.7万 | 82.33%-441.3万 | 77.68%-1,080.4万 | 53.84%-1,195.6万 | 95.96%-63.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.23%-60万 | 158.65%40万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.92%182.3万 | 220.55%467万 | 95.96%-58.7万 | 99.69%-5.9万 | 96.15%-220.1万 | 56.96%-9,472.2万 | 86.31%-387.4万 | 70.31%-1,453.1万 | 66.21%-1,916万 | 33.64%-5,715.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 226.09%2,773.4万 | -99.85%3.2万 | 105.52%101.3万 | 126.57%642.7万 | 8,909.57%2,026.2万 | -105.51%-2,199.5万 | -71.94%2,076.6万 | 68.24%-1,834.1万 | -122.11%-2,419万 | -100.08%-23万 |
| 借入金純額 | 153.35%1,729.7万 | -86.39%140.1万 | 100.53%9.7万 | 124.13%588.3万 | --991.6万 | -115.08%-3,242.1万 | -86.27%1,029.4万 | 77.09%-1,833万 | ---2,438.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --89.7万 | --312.9万 | ---- | ---- | ---1.1万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -1.50%985万 | --0 | --0 | --0 | --985万 | --1,000万 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 583.53%402.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.70%58.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,009.82%-343.9万 | -969.53%-136.9万 | --91.6万 | -281.03%-35.3万 | -1,044.78%-263.3万 | 98.70%-16.3万 | ---12.8万 | --0 | --19.5万 | ---23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 332.34%419.8万 | -101.90%-1.9万 | -188.89%-7.8万 | 97.1万 | 99.8万 | -2.7万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251.88%3,193.2万 | -99.94%1.3万 | 105.09%93.5万 | 144.32%1,072.2万 | 8,909.57%2,026.2万 | -105.27%-2,102.4万 | -70.59%2,176.4万 | 68.20%-1,836.8万 | -122.11%-2,419万 | -100.08%-23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.87%2,192.9万 | -75.40%619.5万 | -86.23%1,177.1万 | -88.94%1,888万 | -91.87%2,192.9万 | 62.80%2.7億 | -90.20%2,518.5万 | -78.39%8,550.8万 | -52.02%1.71億 | 62.80%2.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.31%-1,890.2万 | -14.15%-321万 | 90.65%-559.3万 | 91.76%-690.9万 | 96.79%-319万 | -337.02%-2.46億 | -122.02%-281.2万 | 56.95%-5,981.7万 | -310.88%-8,379.9万 | -152.24%-9,930.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.81%-59.8万 | -25.23%-55.6万 | 103.36%1.7万 | 86.21%-20万 | -29.85%14.1万 | -619.86%-219.9万 | -375.78%-44.4万 | -326.91%-50.6万 | -3,120.83%-145万 | 2,333.33%20.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.92%242.9万 | -88.92%242.9万 | -75.40%619.5万 | -86.23%1,177.1万 | -88.94%1,888万 | -91.87%2,192.9万 | -91.87%2,192.9万 | -90.20%2,518.5万 | -78.39%8,550.8万 | -52.02%1.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.50%-5,265.7万 | 60.39%-789.3万 | 81.06%-580.5万 | 59.19%-1,757.6万 | 50.43%-2,138.3万 | -66.69%-1.37億 | 47.33%-1,992.5万 | 7.82%-3,064.5万 | -221.68%-4,306.3万 | -1,886.95%-4,313.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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