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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.22%68.7億 | 27.60%53.58億 | 199.71%41.99億 | -70.07%14.01億 | 5.71%46.81億 | 1.77%44.28億 | 6.69%43.51億 | 8.95%40.78億 | 15.36%37.43億 | 6.29%32.45億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 62.55%-4.52億 | -12.80%-12.07億 | -3.98%-10.7億 | -28.95%-10.29億 | 18.35%-7.98億 | -38.19%-9.77億 | 21.04%-7.07億 |
| その他の非現金項目 | 12.24%3.21億 | 65.32%2.86億 | 37.30%1.73億 | -45.69%1.26億 | 1,757.14%2.32億 | -109.27%-1,400万 | 118.84%1.51億 | -58.42%6,900万 | 233.04%1.66億 | 139.61%4,982.4万 |
| 運転資金の増減額 | 91.63%-5,600万 | -400.00%-6.69億 | 126.33%2.23億 | -513.17%-8.47億 | 158.74%2.05億 | 22.27%-3.49億 | -63.27%-4.49億 | -145.67%-2.75億 | 691.97%6.02億 | 16.10%-1.02億 |
| -売掛金増減額 | -487.93%-3.41億 | 62.34%-5,800万 | -552.94%-1.54億 | 440.00%3,400万 | 92.96%-1,000万 | -165.74%-1.42億 | 222.03%2.16億 | -194.54%-1.77億 | 377.99%1.87億 | -365.43%-6,734.9万 |
| -在庫増減額 | 167.36%1.3億 | 74.57%-1.93億 | -916.13%-7.59億 | -53.73%9,300万 | 387.14%2.01億 | 76.11%-7,000万 | 24.68%-2.93億 | 8.50%-3.89億 | -74.30%-4.25億 | -71.33%-2.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.86%86.67億 | -1.18%66.74億 | 123.86%67.54億 | -56.28%30.17億 | 71.26%69億 | 1.72%40.29億 | -4.12%39.61億 | -8.19%41.31億 | 38.55%45億 | 14.86%32.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.22%-13.99億 | -54.20%-10.27億 | -54.52%-6.66億 | 50.69%-4.31億 | 29.06%-8.74億 | -1.99%-12.32億 | 4.05%-12.08億 | 6.99%-12.59億 | 16.93%-13.54億 | -45.88%-16.3億 |
| 無形資産取引の純額 | -21.91%-4.73億 | 15.65%-3.88億 | -90.87%-4.6億 | -1.26%-2.41億 | -3.48%-2.38億 | -25.68%-2.3億 | -5.78%-1.83億 | -5.29%-1.73億 | 1.46%-1.64億 | -25.05%-1.67億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---3,000万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 107.91%1.68億 | 2.25%-21.24億 | -168.87%-21.73億 | 339.02%31.55億 | -204.85%-13.2億 | -174.02%-4.33億 | 162.43%5.85億 | -11.38%-9.37億 | -2,842.26%-8.41億 | -0.05%3,067.9万 |
| その他の投資活動純額 | -114.29%-500万 | -23.91%3,500万 | 27.78%4,600万 | -34.55%3,600万 | 175.00%5,500万 | 566.67%2,000万 | 111.11%300万 | 52.19%-2,700万 | 30.76%-5,646.9万 | 42.61%-8,155.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.23%-17.09億 | -7.72%-35.04億 | -229.40%-32.53億 | 205.76%25.14億 | -26.77%-23.77億 | -125.09%-18.75億 | 65.23%-8.33億 | 0.81%-23.96億 | -30.78%-24.16億 | -36.73%-18.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 116.67%300万 | -181.82%-1,800万 | 195.65%2,200万 | 55.77%-2,300万 | -169.33%-5,200万 | 259.57%7,500万 | -188.68%-4,700万 | 2,579.47%5,300万 | -75.49%197.8万 | 801.83%807.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 14.08%-6,100万 | ---7,100万 | --0 | ---- | ---- | 65.71%-1,200万 | ---3,500万 | --0 | 42.23%-2,686.1万 |
| 配当金支払総額 | -28.48%-37.44億 | -32.94%-29.14億 | -101.10%-21.92億 | 60.23%-10.9億 | -17.39%-27.41億 | -9.78%-23.35億 | -13.68%-21.27億 | -15.07%-18.71億 | -7.65%-16.26億 | -9.63%-15.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.62%-54.73億 | -18.04%-46.14億 | -40.31%-39.09億 | 39.81%-27.86億 | -104.82%-46.29億 | -3.39%-22.6億 | -17.97%-21.86億 | -14.10%-18.53億 | -6.20%-16.24億 | -7.28%-15.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.79%55.61億 | -5.10%70.21億 | 54.77%73.98億 | -1.77%47.8億 | -1.32%48.66億 | 19.80%49.31億 | -2.60%41.16億 | 11.27%42.26億 | -1.27%37.98億 | 0.10%38.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 202.84%14.85億 | -253.92%-14.44億 | -114.86%-4.08億 | 2,689.62%27.45億 | 0.00%-1.06億 | -111.25%-1.06億 | 898.31%9.42億 | -125.66%-1.18億 | 457.07%4.6億 | -352.72%-1.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -123.53%-3,800万 | -154.84%-1,700万 | 124.41%3,100万 | -735.00%-1.27億 | -51.22%2,000万 | 132.03%4,100万 | -1,700.00%-1.28億 | 124.78%800万 | -140.36%-3,228.2万 | 269.65%7,999.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.00%70.07億 | -20.79%55.61億 | -5.10%70.21億 | 54.77%73.98億 | -1.77%47.8億 | -1.32%48.66億 | 19.80%49.31億 | -2.59%41.16億 | 11.26%42.26億 | -1.27%37.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.21%67.95億 | -6.56%52.59億 | 143.74%56.28億 | -59.83%23.09億 | 138.70%57.48億 | 10.00%24.08億 | -18.90%21.89億 | -9.48%26.99億 | 105.45%29.82億 | -7.97%14.51億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
