ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.95%-125.4万 | 37.63%-871.9万 | 23.11%-121.8万 | 88.19%-67.6万 | -505.12%-181.9万 | 29.71%-500.6万 | 26.26%-1,397.9万 | 75.25%-158.4万 | -19.93%-572.2万 | 109.31%44.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.59%-224.7万 | 43.51%-1,494.3万 | 54.21%-372.9万 | 42.88%-356.1万 | 38.24%-344.6万 | 35.22%-420.7万 | 1.08%-2,645.1万 | 23.63%-814.3万 | 16.29%-623.4万 | -5.20%-558万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -253.66%-6.3万 | 203.28%6.3万 | -7,500.00%-7.4万 | -453.85%-7.2万 | 830.43%16.8万 | 257.69%4.1万 | 78.14%-6.1万 | 100.41%1,000 | -230.00%-1.3万 | 45.24%-2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -49.02%78.1万 | -2.31%537.4万 | -26.80%102.4万 | 0.93%140.7万 | 1.58%141.1万 | 16.15%153.2万 | 21.60%550.1万 | 2.87%139.9万 | 11.79%139.4万 | 44.69%138.9万 |
| 繰延税金 | ---- | 2.70%3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.56%3.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -89.04%2.4万 | 986.67%65.2万 | 125.14%8.9万 | 102.17%27.9万 | -61.08%6.5万 | 100.92%21.9万 | -98.46%6万 | -109.99%-35.4万 | 24.32%13.8万 | 83.52%16.7万 |
| 運転資金の増減額 | 97.30%-7.4万 | -121.64%-113.1万 | -67.48%138万 | 291.79%79.4万 | -113.87%-56.8万 | -1.45%-273.7万 | 317.16%522.7万 | 701.84%424.3万 | -139.35%-41.4万 | 376.57%409.6万 |
| -売掛金増減額 | -441.64%-108.3万 | 24.52%214.8万 | 260.00%36万 | 177.37%94.7万 | -79.53%52.4万 | 9.69%31.7万 | 256.53%172.5万 | -88.69%10万 | -161.32%-122.4万 | 214.08%256万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.51%105.6万 | -195.81%-304万 | -71.43%82.6万 | -132.00%-31.3万 | -162.44%-73.8万 | -49.89%-281.5万 | 269.05%317.3万 | 234.90%289.1万 | 188.91%97.8万 | 21.98%118.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 66.80%-8.4万 | -137.34%-9万 | -70.41%33.7万 | 210.00%12.1万 | -187.54%-29.5万 | 77.51%-25.3万 | 104.24%24.1万 | 108.61%113.9万 | 37.50%-11万 | 228.14%33.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 164.29%3.7万 | -269.32%-14.9万 | -226.55%-14.3万 | 167.24%3.9万 | -447.06%-5.9万 | -12.50%1.4万 | -80.62%8.8万 | 1,312.50%11.3万 | -117.47%-5.8万 | -70.18%1.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.95%-125.4万 | 37.63%-871.9万 | 23.11%-121.8万 | 88.19%-67.6万 | -505.12%-181.9万 | 29.71%-500.6万 | 26.26%-1,397.9万 | 75.25%-158.4万 | -19.93%-572.2万 | 109.31%44.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.72%-1.9万 | 80.00%-31.5万 | 46.00%-16.2万 | 60.22%-14.4万 | 94.74%-4.8万 | 3.9万 | 88.71%-157.5万 | -1,053.85%-30万 | 97.39%-36.2万 | -2,436.11%-91.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -148.72%-1.9万 | 80.00%-31.5万 | 46.00%-16.2万 | 60.22%-14.4万 | 94.74%-4.8万 | --3.9万 | -1,234.75%-157.5万 | -1,053.85%-30万 | -535.09%-36.2万 | -2,436.11%-91.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.72%-1.9万 | 80.00%-31.5万 | 46.00%-16.2万 | 60.22%-14.4万 | 94.74%-4.8万 | --3.9万 | 88.71%-157.5万 | -1,053.85%-30万 | 97.39%-36.2万 | -2,436.11%-91.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.96%105.9万 | -45.94%897.6万 | 2,530.77%126.4万 | 105.63%20.9万 | 12.23%246.9万 | -72.30%503.4万 | -43.05%1,660.5万 | -100.81%-5.2万 | -122.10%-371.4万 | 4,250.94%220万 |
| 借入金純額 | -80.00%100万 | 402.53%907.6万 | --157.6万 | --0 | 13.64%250万 | 377.78%500万 | 0.79%-300万 | --0 | -190.67%-340万 | --220万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.37%5.9万 | -12.30%33.5万 | --0 | --22.7万 | --0 | -75.12%10.8万 | -94.07%38.2万 | -110.26%-5.2万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.33%1,922.3万 | --0 | -102.40%-31.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---43.5万 | ---31.2万 | ---1.8万 | ---3.1万 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.96%105.9万 | -45.94%897.6万 | 2,530.77%126.4万 | 105.63%20.9万 | 12.23%246.9万 | -72.30%503.4万 | -43.05%1,660.5万 | -100.81%-5.2万 | -122.10%-371.4万 | 4,250.94%220万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.72%331.4万 | 45.28%337.2万 | -35.38%343万 | -73.25%404.1万 | -74.28%343.9万 | 45.28%337.2万 | -61.75%232.1万 | 125.11%530.8万 | 258.81%1,510.6万 | 46.54%1,337万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -419.40%-21.4万 | -105.52%-5.8万 | 94.01%-11.6万 | 93.76%-61.1万 | -65.32%60.2万 | -99.39%6.7万 | 128.05%105.1万 | -5,132.43%-193.6万 | -429.05%-979.8万 | 135.33%173.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.86%310万 | -1.72%331.4万 | -1.72%331.4万 | -35.38%343万 | -73.25%404.1万 | -74.28%343.9万 | 45.28%337.2万 | 45.28%337.2万 | 125.11%530.8万 | 258.81%1,510.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.57%-127.3万 | 41.67%-907.3万 | 26.75%-138万 | 86.52%-82万 | -302.37%-186.7万 | 29.71%-500.6万 | 18.51%-1,555.4万 | 70.69%-188.4万 | -26.01%-608.4万 | 90.45%-46.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
