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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.18%-338.38万 | 78.63%-144.09万 | 34.67%-360.74万 | -314.55%-1,849.49万 | -357.84%-411.93万 | -4.16%-211.26万 | 15.38%-674.15万 | -132.45%-552.16万 | -60.80%862.04万 | 123.19%159.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.56%-567.16万 | -345.58%-400.9万 | -63.91%-647.98万 | -125.10%-1,792.39万 | -47.61%-680万 | -87.89%-627.1万 | -243.70%-89.97万 | -513.07%-395.32万 | -476.70%-796.28万 | -12.10%-460.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --22.4万 | --1.5万 | --32.3万 | ---31.13万 | ---24.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.09%207.08万 | 2.97%215.06万 | -1.29%217.44万 | 22.51%914.53万 | 35.82%269.49万 | 14.38%215.9万 | 14.78%208.86万 | 24.19%220.29万 | 8.83%746.51万 | 8.74%198.41万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 290.51%231.49万 | --0 | 454.29%323.66万 | ---4.06万 | ---88.11万 | -45.26%-121.51万 | 86.27%-30.15万 |
| その他の非現金項目 | --116.69万 | --9.67万 | --24.67万 | --16.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 16.25%-174.93万 | 98.01%-15.32万 | 85.97%-52.73万 | -361.51%-1,433.15万 | -126.12%-77.62万 | -26.86%-208.87万 | 34.14%-770.92万 | -123.69%-375.75万 | -60.45%548.02万 | 223.50%297.18万 |
| -売上債権増減額 | 119.72%20.96万 | -105.85%-3.34万 | 144.75%41.75万 | 946.06%82.66万 | 212.48%109.3万 | -58.66%9.54万 | -56.41%57.13万 | 48.51%-93.3万 | 107.40%7.9万 | -43.78%34.98万 |
| -棚卸資産増減額 | -80.01%13.79万 | -61.01%22.92万 | 517.71%90.87万 | 469.17%331.7万 | 260.36%225.7万 | 919.19%68.97万 | -69.99%58.78万 | 93.60%-21.75万 | 38.33%-89.85万 | 437.83%62.63万 |
| -前払費用増減額 | 88.33%-6.34万 | 66.47%-18.81万 | 83.65%-10.79万 | 12.38%105.26万 | 301.55%281.64万 | 46.65%-54.29万 | -20.77%-56.11万 | -138.41%-65.98万 | 133.72%93.66万 | 126.61%70.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11,192.28%-147.9万 | 117.62%7.55万 | 135.66%151.82万 | -180.63%-460.64万 | -98.21%6.65万 | -98.66%1.33万 | 92.80%-42.82万 | -161.35%-425.8万 | -47.47%571.28万 | 264.29%372.26万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -39.26%-49.44万 | 107.58%5.8万 | -905.02%-133.55万 | -851.80%-254.15万 | -4,771.45%-128.83万 | -86.74%-35.5万 | 8.01%-76.54万 | -109.97%-13.29万 | -51.40%33.81万 | 113.07%2.76万 |
| -その他運転資金の変動 | 96.98%-6万 | 95.86%-29.43万 | -178.91%-192.84万 | -1,702.84%-1,239.97万 | -133.76%-574.07万 | -25.65%-198.92万 | 7.97%-711.36万 | -77.95%244.37万 | -109.07%-68.78万 | -208.18%-245.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.18%-338.38万 | 78.63%-144.09万 | 34.67%-360.74万 | -314.55%-1,849.49万 | -357.84%-411.93万 | -4.16%-211.26万 | 15.38%-674.15万 | -132.45%-552.16万 | -60.80%862.04万 | 123.19%159.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.50%-60.72万 | 66.16%-59.85万 | 65.93%-63.16万 | 24.90%-570.8万 | 44.07%-106.43万 | 43.37%-102.05万 | 16.67%-176.9万 | -4.62%-185.42万 | -3.82%-760.02万 | 11.45%-190.3万 |
| 資本支出 | ---- | 65.76%-59.56万 | 52.03%-88.16万 | ---- | ---- | ---- | ---173.98万 | ---183.8万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -100.00%1 | 90.08%-2,893 | --0 | 24.65%-570.8万 | -205.33%-573.33万 | 103.93%7.07万 | 98.63%-2.92万 | 99.09%-1.62万 | -3.69%-757.49万 | 12.31%-187.78万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.36%-208.45万 | --0 | --25万 | --0 | --466.9万 | ---466.9万 | --0 | --0 | -65.13%-2.52万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.50%-60.72万 | 66.16%-59.85万 | 65.93%-63.16万 | 24.90%-570.8万 | 44.07%-106.43万 | 43.37%-102.05万 | 16.67%-176.9万 | -4.62%-185.42万 | -3.82%-760.02万 | 11.45%-190.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 521.5万 | 185万 | 90万 | 24,437.29%479.59万 | 127,990.83%479.59万 | 0 | 0 | 0 | 99.68%-1.97万 | 99.93%-3,750 |
| 借入金純額 | --521.5万 | --185万 | --90万 | 25,472.98%500万 | 133,433.33%500万 | --0 | --0 | --0 | 5.68%-1.97万 | 25.00%-3,750 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---20.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --521.5万 | --185万 | --90万 | 24,437.29%479.59万 | 127,990.83%479.59万 | --0 | --0 | --0 | 99.68%-1.97万 | 99.93%-3,750 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.34%26.79万 | -97.11%45.73万 | -83.64%379.63万 | 4.51%2,320.32万 | -82.21%418.4万 | -73.24%731.71万 | -57.73%1,582.75万 | 4.51%2,320.32万 | 63.03%2,220.27万 | -36.34%2,351.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.07%122.4万 | 97.77%-18.94万 | 54.73%-333.9万 | -2,039.68%-1,940.7万 | -25.45%-38.77万 | 18.32%-313.31万 | 15.70%-851.04万 | -148.40%-737.57万 | -88.34%100.05万 | 97.90%-30.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.34%149.19万 | -96.34%26.79万 | -97.11%45.73万 | -83.64%379.63万 | -83.64%379.63万 | -82.21%418.4万 | -73.24%731.71万 | -57.73%1,582.75万 | 4.51%2,320.32万 | 4.51%2,320.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.82%-399.1万 | 76.04%-203.94万 | 39.14%-448.9万 | -2,481.14%-2,429.31万 | -1,597.73%-518.36万 | 15.84%-322.33万 | 15.65%-851.04万 | -148.38%-737.57万 | -93.03%102.02万 | 96.64%-30.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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