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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.10%5,959.7万 | 113.38%7,187万 | 267.60%5,062.9万 | 64.85%1.39億 | -22.75%4,041.8万 | 284.83%5,133.2万 | 31.24%3,368.2万 | 300.07%1,377.3万 | -58.03%8,444.1万 | -13.90%5,232.2万 |
| 繰延税金 | 20.76%3,128.2万 | 129.55%3,709.6万 | 290.37%2,720.1万 | 125.41%6,394.5万 | 5.53%1,491.3万 | 286.11%2,590.4万 | 48.52%1,616万 | 307.75%696.8万 | -71.61%2,836.8万 | -55.50%1,413.2万 |
| その他の非現金項目 | -60.72%-223.4万 | 24.16%-83.8万 | -23.34%-752万 | -10.42%-1,258.9万 | 24.57%-436.2万 | 61.98%-139万 | 77.59%-110.5万 | -311.92%-609.7万 | -311.44%-1,140.1万 | -194.76%-578.3万 |
| 運転資金の増減額 | 67.06%-1,815.2万 | 43.48%-2,762.8万 | -60.24%-2.2億 | -429.45%-1.31億 | -5.55%1.11億 | -1,308.88%-5,511.3万 | -137.94%-4,888.1万 | -123.21%-1.37億 | 184.43%3,973.1万 | 750.36%1.17億 |
| -売上債権増減額 | 31.04%-3,361.6万 | 1.09%-2,250万 | -98.16%-1.54億 | -160.70%-1.14億 | -45.97%3,475.9万 | -109.01%-4,874.5万 | -461.01%-2,274.9万 | 4.01%-7,755.8万 | 43.40%-4,384万 | 218.07%6,433.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -61.38%288.1万 | -115.48%-88.2万 | -41.77%86万 | 726.93%1,706.5万 | 41.96%242.9万 | 2,622.63%746万 | 782.20%569.9万 | 127.59%147.7万 | 75.59%-272.2万 | 144.87%171.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 182.35%1.4万 | --7.8万 | 47.59%49万 | 518.42%164.5万 | 304.53%169.5万 | -142.50%-1.7万 | --0 | 574.29%33.2万 | 104.37%26.6万 | 105.73%41.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.17%681万 | 355.89%3,823.3万 | 144.64%9,118.8万 | 248.70%1.94億 | 172.41%9,416.8万 | -70.45%7,715.2万 | -748.44%-1,494.1万 | 114.36%3,727.4万 | -128.53%-1.3億 | -149.47%-1.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.08%-25.4万 | -287.43%-739.6万 | 14.14%-74.7万 | -62.39%-737.1万 | -177.14%-174.6万 | -124.45%-284.6万 | -170.78%-190.9万 | 55.06%-87万 | 50.83%-453.9万 | 58.47%-63万 |
| 無形資産取引の純額 | 10.20%-2,074.6万 | 8.36%-1,870.6万 | 10.62%-2,063.8万 | -18.11%-8,796.5万 | -19.03%-2,136万 | -26.54%-2,310.3万 | -16.63%-2,041.2万 | -11.16%-2,309万 | -2.10%-7,447.7万 | 9.40%-1,794.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---231.7万 | --0 | --0 | ---231.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.07%-2,100万 | -5.94%-2,610.2万 | 10.75%-2,138.5万 | -23.59%-9,765.3万 | -24.39%-2,310.6万 | -32.89%-2,594.9万 | -35.32%-2,463.8万 | -5.51%-2,396万 | 19.84%-7,901.6万 | 12.89%-1,857.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.59%-50.2万 | 17,277,600.00%1.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -37.53%-5,501.3万 | -137.50%-9,500万 | ---- | -33.33%-8,000万 | --0 | ---4,000万 | 33.33%-4,000万 | ---- | 62.50%-6,000万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.13%-1.73億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.45%-5,828.9万 | -128.75%-9,920.9万 | -1.23%-312.1万 | 61.94%-9,305.3万 | -8.45%-324.7万 | 75.33%-4,335.3万 | 31.28%-4,337万 | -18.49%-308.3万 | -2,017.76%-2.44億 | -101.87%-299.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.49%2.38億 | 23.32%3.25億 | 1.85%2.58億 | -64.13%2.53億 | -53.07%1.9億 | -46.54%1.81億 | -37.36%2.64億 | -64.13%2.53億 | 96.10%7.06億 | 32.88%4.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -928.34%-7,195.8万 | -4.98%-8,707.8万 | 551.76%6,668.2万 | 100.65%294.7万 | 143.43%6,621.5万 | -86.77%868.7万 | 0.16%-8,294.9万 | 103.59%1,023.1万 | -231.02%-4.54億 | -137.95%-1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -66.52%15万 | 118.73%68.9万 | 80.06%172.5万 | ---- | ---- | -59.64%44.8万 | 466.28%31.5万 | 371.39%95.8万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.41%1.66億 | 31.49%2.38億 | 23.32%3.25億 | 1.85%2.58億 | 1.85%2.58億 | -53.07%1.9億 | -46.54%1.81億 | -37.36%2.64億 | -64.13%2.53億 | -64.13%2.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -129.08%-1,468.6万 | 126.63%996.5万 | 468.44%6,970.8万 | 145.30%9,592.8万 | 146.94%7,057.2万 | -79.03%5,051万 | -86.22%-3,741.7万 | 104.34%1,226.3万 | -156.88%-2.12億 | -162.26%-1.5億 |
| 通貨単位 | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク |