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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 295.09%370.9万 | -583.62%-460.08万 | 161.60%679.47万 | -228.77%-1,229.26万 | 158.51%131.28万 | 47.05%-190.12万 | 93.00%-67.3万 | -194.26%-1,103.11万 | -110.79%-373.89万 | 41.04%-224.35万 |
| その他の非現金項目 | -111.32%-1.11万 | -669.89%-22.69万 | 121.56%29.13万 | -44.23%64.43万 | 144.18%37.51万 | -65.32%9.79万 | -77.54%3.98万 | -75.74%13.15万 | -21.47%115.52万 | -64.12%15.36万 |
| 運転資金の増減額 | 906.97%299.91万 | -112.31%-5.3万 | 125.55%7.27万 | 108.09%10.96万 | -47.85%33.52万 | 75.99%-37.17万 | 108.60%43.06万 | -106.24%-28.46万 | -329.21%-135.48万 | 140.26%64.28万 |
| -売掛金増減額 | 102.82%272 | -100.39%-400 | 108.03%6,692 | 404.58%1.07万 | -99.97%85 | 97.32%-9,653 | -47.18%10.36万 | 44.49%-8.34万 | -92.63%2,119 | 1,562.04%31.7万 |
| -前払費用増減額 | -157.88%-4.91万 | 146.30%3.22万 | 57.39%-3.33万 | -532.16%-9.24万 | -148.74%-2.96万 | 844.07%8.47万 | 25.00%-6.95万 | -275.56%-7.8万 | -87.95%2.14万 | 435.48%6.07万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 5.85%-9.28万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.41%36.06万 | 151.71%15.28万 | -38.64%-47.81万 | -138.02%-59.81万 | -61.07%-49.3万 | -80.70%17.9万 | 134.90%6.07万 | -130.64%-34.48万 | 138.65%157.31万 | -279.88%-30.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.42%-5,447 | -347,400.00%-3,473 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.42%-5,447 | -347,400.00%-3,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 9.10%-3.55万 | -21.52%-4.7万 | 29.79%-2.63万 | 3.08%-15.43万 | -4.14%-3.91万 | 21.29%-3.91万 | -6.52%-3.87万 | -4.85%-3.75万 | -17.69%-15.92万 | -191.37%-3.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -799.12%-70.05万 | 52.46%-4.97万 | 78.63%-4.5万 | 82.12%-39.31万 | --0 | 85.66%-7.79万 | 55.13%-10.44万 | 84.78%-21.07万 | -1,130.49%-219.84万 | 37.65%-3.76万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -68.14%-1.42万 | --0 | --0 | 79.20%-9,776 | 83.32%-298 | 37.45%-8,452 | 97.14%-599 | 96.04%-427 | 31.89%-4.7万 | ---1,787 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 615.28%30.92万 | -71.67%1.7万 | 144.70%56.5万 | -25.40%76.59万 | --53.5万 | ---6万 | -92.71%6万 | 13.13%23.09万 | -77.65%102.67万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.88%-44.11万 | 4.84%-7.97万 | 2,879.96%49.36万 | 115.15%20.87万 | 744.36%49.56万 | 69.43%-18.54万 | -115.73%-8.38万 | 98.55%-1.78万 | -132.72%-137.8万 | -129.29%-7.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,081.79%9.32万 | -35.72%1.97万 | -98.85%4,555 | 92.00%39.44万 | -99.81%1,504 | -98.29%7,890 | -70.32%3.07万 | 92.00%39.44万 | 194.60%20.54万 | 3,276.71%78.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,157.89%-8.05万 | 417.23%7.31万 | 104.29%1.56万 | -305.32%-38.94万 | 100.69%2,657 | -101.99%-6,400 | -106.46%-2.3万 | -257.39%-36.26万 | 41.48%18.96万 | -312.30%-38.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,221.43%-437 | 79.91%394 | 65.85%-376 | 28.07%-474 | 175.19%394 | -94.29%14 | 160.71%219 | -137.28%-1,101 | -139.84%-659 | -316.53%-524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 717.89%1.23万 | 1,081.79%9.32万 | -35.72%1.97万 | -98.85%4,555 | -98.85%4,555 | -99.81%1,504 | -98.29%7,890 | -70.32%3.07万 | 92.00%39.44万 | 92.00%39.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.41%36.06万 | 151.71%15.28万 | -38.64%-47.81万 | -138.15%-59.81万 | -59.26%-49.3万 | -80.70%17.9万 | 134.51%6.07万 | -130.64%-34.48万 | 138.44%156.76万 | -284.19%-30.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
