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IDKOY 出光興産(株)

銘柄追加

12.450
0.0000.00%

15分遅延終値 07/26 16:00 ET

84.80億時価総額5.94直近PER

出光興産(株)の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

(FY)2020/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-6.18%3,267.54億

-10.25%3,482.7億

500.88%3,880.62億

474.91%645.82億

---172.26億

その他の非現金項目

55.03%-291.13億

-172.13%-647.37億

516.35%897.52億

51.41%-215.57億

---443.66億

運転資金の増減額

130.53%891.09億

28.86%-2,918.34億

-1,224.58%-4,102.21億

34.55%-309.7億

---473.18億

-売掛金増減額

-1,286.29%-401.56億

101.11%33.85億

-406.40%-3,051.54億

-198.76%-602.6億

--610.17億

-在庫増減額

40.79%-589.78億

71.88%-996.11億

-327.98%-3,542.7億

-138.94%-827.77億

--2,125.91億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,249.04%3,773.91億

-122.48%-328.44億

-14.29%1,461.11億

621.11%1,704.66億

---327.12億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-299.73%-570.05億

156.65%285.41億

46.06%-503.8億

18.95%-933.95億

---1,152.28億

無形資産取引の純額

-27.44%-62.55億

61.38%-49.08億

-8.05%-127.1億

-1.86%-117.63億

---115.48億

事業取引の純額

5,880.54%331.92億

150.55%5.55億

72.74%-10.98億

-41.88%-40.28億

---28.39億

投資商品取引の純額

-126.07%-74.96億

823.77%287.48億

-666.62%-39.72億

-80.95%7.01億

--36.8億

その他の投資活動純額

-138.01%-107.37億

162.91%282.48億

-1,386.36%-449.03億

66.78%-30.21億

---90.95億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-193.90%-658.05億

162.78%700.79億

-1.62%-1,116.28億

18.30%-1,098.51億

---1,344.63億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-4,614.35%-1,760.81億

-111.37%-37.35億

315.28%328.52億

-106.56%-152.6億

--2,326.8億

株式発行/消却（ネット）

-348.22%-572.47億

-10,317.60%-127.72億

267.65%1.25億

100.26%3,400万

---131.6億

配当金支払総額

20.56%-402.18億

-41.66%-506.29億

14.29%-357.39億

25.11%-416.97億

---556.74億

資金管理によるキャッシュ・フロー

69.27%-66.92億

-315.95%-217.75億

-284.53%-52.35億

183.56%28.37億

---33.95億

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-210.24%-2,805.06億

-201.36%-904.16億

46.64%-300.03億

-135.61%-562.27億

--1,579.07億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-25.86%1,030.79億

6.17%1,390.3億

1.25%1,309.56億

42.61%1,293.35億

--906.9億

現金及び現金同等物の純増減額

158.44%310.8億

-1,287.08%-531.81億

2.10%44.8億

147.35%43.88億

---92.68億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-84.10%27.4億

451.01%172.3億

196.81%31.27億

-267.46%-32.3億

---8.79億

現金及び現金同等物の期末残高

32.81%1,369億

-25.86%1,030.79億

6.17%1,390.3億

1.25%1,309.56億

--1,293.35億

フリーキャッシュ・フロー

343.49%3,002.75億

-418.99%-1,233.22億

2.71%386.6億

123.11%376.39億

---1,629.04億

通貨単位

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31	(FY)2020/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-6.18%3,267.54億	-10.25%3,482.7億	500.88%3,880.62億	474.91%645.82億	---172.26億
その他の非現金項目	55.03%-291.13億	-172.13%-647.37億	516.35%897.52億	51.41%-215.57億	---443.66億
運転資金の増減額	130.53%891.09億	28.86%-2,918.34億	-1,224.58%-4,102.21億	34.55%-309.7億	---473.18億
-売掛金増減額	-1,286.29%-401.56億	101.11%33.85億	-406.40%-3,051.54億	-198.76%-602.6億	--610.17億
-在庫増減額	40.79%-589.78億	71.88%-996.11億	-327.98%-3,542.7億	-138.94%-827.77億	--2,125.91億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,249.04%3,773.91億	-122.48%-328.44億	-14.29%1,461.11億	621.11%1,704.66億	---327.12億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-299.73%-570.05億	156.65%285.41億	46.06%-503.8億	18.95%-933.95億	---1,152.28億
無形資産取引の純額	-27.44%-62.55億	61.38%-49.08億	-8.05%-127.1億	-1.86%-117.63億	---115.48億
事業取引の純額	5,880.54%331.92億	150.55%5.55億	72.74%-10.98億	-41.88%-40.28億	---28.39億
投資商品取引の純額	-126.07%-74.96億	823.77%287.48億	-666.62%-39.72億	-80.95%7.01億	--36.8億
その他の投資活動純額	-138.01%-107.37億	162.91%282.48億	-1,386.36%-449.03億	66.78%-30.21億	---90.95億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-193.90%-658.05億	162.78%700.79億	-1.62%-1,116.28億	18.30%-1,098.51億	---1,344.63億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-4,614.35%-1,760.81億	-111.37%-37.35億	315.28%328.52億	-106.56%-152.6億	--2,326.8億
株式発行/消却（ネット）	-348.22%-572.47億	-10,317.60%-127.72億	267.65%1.25億	100.26%3,400万	---131.6億
配当金支払総額	20.56%-402.18億	-41.66%-506.29億	14.29%-357.39億	25.11%-416.97億	---556.74億
資金管理によるキャッシュ・フロー	69.27%-66.92億	-315.95%-217.75億	-284.53%-52.35億	183.56%28.37億	---33.95億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-210.24%-2,805.06億	-201.36%-904.16億	46.64%-300.03億	-135.61%-562.27億	--1,579.07億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-25.86%1,030.79億	6.17%1,390.3億	1.25%1,309.56億	42.61%1,293.35億	--906.9億
現金及び現金同等物の純増減額	158.44%310.8億	-1,287.08%-531.81億	2.10%44.8億	147.35%43.88億	---92.68億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-84.10%27.4億	451.01%172.3億	196.81%31.27億	-267.46%-32.3億	---8.79億
現金及び現金同等物の期末残高	32.81%1,369億	-25.86%1,030.79億	6.17%1,390.3億	1.25%1,309.56億	--1,293.35億
フリーキャッシュ・フロー	343.49%3,002.75億	-418.99%-1,233.22億	2.71%386.6億	123.11%376.39億	---1,629.04億
通貨単位	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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