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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.40%-19.17万 | 26.75%-12.22万 | -20.29%-83.87万 | -71.20%-20.23万 | -57.89%-20.55万 | -32.74%-26.4万 | 33.28%-16.68万 | -41.35%-69.72万 | -61.40%-11.82万 | 30.31%-13.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.26%-30.66万 | -10.23%-25.16万 | -70.90%-101.7万 | -262.38%-28万 | 3.14%-31.12万 | 29.85%-19.75万 | -38.68%-22.83万 | 14.23%-59.5万 | 153.42%17.24万 | -32.75%-32.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 184.49%4.24万 | 1,159.56%8.69万 | -154.11%-7.23万 | -365.82%-8.21万 | -52.90%5.3万 | -188.18%-5.02万 | 137.82%6,901 | 1,667.36%13.36万 | -489.86%-1.76万 | 229.15%11.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.18%1.77万 | -9.19%1.76万 | -4.73%7.35万 | 8.41%2.1万 | -4.42%1.85万 | -23.76%1.47万 | 0.85%1.93万 | 21.96%7.72万 | 1.18%1.93万 | 31.40%1.93万 |
| その他の非現金項目 | -39.83%5,146 | -40.03%6,660 | -67.82%1.68万 | -195.10%-1.04万 | -38.04%7,561 | -31.55%8,553 | -32.67%1.11万 | 185.22%5.22万 | 138.89%1.1万 | -1.64%1.22万 |
| 運転資金の増減額 | 225.27%4.97万 | -24.16%1.83万 | 143.89%16.03万 | 149.17%14.91万 | -43.40%2.66万 | -551.42%-3.97万 | 123.53%2.42万 | -427.90%-36.51万 | -219.36%-30.33万 | 875.21%4.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 523.68%2,898 | -1,037.97%-2.41万 | -176.16%-1.54万 | -64.33%-6,547 | ---- | ---684 | -256.20%-2,115 | 498.87%2.02万 | -131.40%-3,984 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 535.57%3,833 | -152.17%-3,324 | 116.82%2,580 | -84.58%558 | ---- | ---880 | -91.12%6,372 | -122.67%-1.53万 | 181.18%3,619 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | -45.01%4,747 | --0 | --0 | ---- | ---2.68万 | 251.39%8,632 | -98.09%545 | 98.51%-559 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -36.20%1.77万 | 143.19%15.27万 | 162.45%16.46万 | -12.30%2.41万 | ---- | --2.77万 | -646.10%-35.37万 | -256.54%-26.35万 | 208.74%2.75万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -124.44%-6,066 | 223.84%3.02万 | 94.20%-2,624 | -58.47%8,500 | ---- | --2.48万 | -17.03%-2.44万 | -227.25%-4.52万 | 42.49%2.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 27.40%-19.17万 | 26.75%-12.22万 | -20.29%-83.87万 | -71.20%-20.23万 | -57.89%-20.55万 | -32.74%-26.4万 | 33.28%-16.68万 | -41.35%-69.72万 | -61.40%-11.82万 | 30.31%-13.02万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.10%-3,172 | 0 | -359.01%-1.62万 | 0 | -7,000 | -291.01%-7,394 | -9.89%-1,800 | 94.49%-3,528 | 100.00%1 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 57.10%-3,172 | --0 | -359.01%-1.62万 | --0 | ---7,000 | -291.01%-7,394 | -9.89%-1,800 | 94.49%-3,528 | 100.00%1 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.10%-3,172 | --0 | -359.01%-1.62万 | --0 | ---7,000 | -291.01%-7,394 | -9.89%-1,800 | 94.49%-3,528 | 100.00%1 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.61%22.42万 | -98.18%4,789 | 38.78%94.51万 | 137.56%24.03万 | 106.78%25.08万 | -13.62%19.06万 | 10.70%26.33万 | 39.80%68.1万 | -21.43%10.12万 | -45.52%12.13万 |
| 借入金純額 | 17.61%22.42万 | -98.18%4,789 | 38.78%94.51万 | 137.56%24.03万 | 106.78%25.08万 | -13.62%19.06万 | 10.70%26.33万 | 39.80%68.1万 | -81.22%10.12万 | 649.23%12.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.61%22.42万 | -98.18%4,789 | 38.78%94.51万 | 137.56%24.03万 | 106.78%25.08万 | -22.70%19.06万 | 10.70%26.33万 | 39.80%68.1万 | -21.43%10.12万 | -45.52%12.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.03%1,200 | 318.00%11.86万 | -41.04%2.84万 | 77.56%8.06万 | -22.01%4.23万 | 257.83%12.31万 | -41.04%2.84万 | -59.34%4.81万 | -19.91%4.54万 | 160.54%5.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.27%2.93万 | -223.84%-11.74万 | 556.81%9.02万 | 322.91%3.8万 | 530.85%3.83万 | -506.77%-8.08万 | 791.90%9.48万 | 71.88%-1.97万 | -98.68%-1.7万 | -124.78%-8,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.93%3.05万 | -99.03%1,200 | 318.00%11.86万 | 318.00%11.86万 | 77.56%8.06万 | -22.01%4.23万 | 257.83%12.31万 | -41.04%2.84万 | -41.04%2.84万 | -19.91%4.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.21%-19.49万 | 27.53%-12.22万 | -21.99%-85.49万 | -71.20%-20.23万 | -63.27%-21.25万 | -35.18%-27.14万 | 33.00%-16.86万 | -25.73%-70.07万 | 13.93%-11.82万 | 30.31%-13.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
