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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -311.24%-106.1万 | -8.45%-118.1万 | 272.96%86.9万 | 81.41%-64.7万 | 126.40%46.7万 | -49.13%-25.8万 | -226.78%-108.9万 | 109.72%23.3万 | -411.83%-348万 | -349.51%-176.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.61%-83.7万 | 85.11%-12.7万 | 68.13%-44.2万 | 52.39%-198万 | 213.23%98.4万 | 0.00%-72.4万 | 22.31%-85.3万 | 5.52%-138.7万 | 44.38%-415.9万 | 12.40%-86.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 83.10%13万 | 5.80%7.3万 | 2.86%7.2万 | -1.05%28.2万 | -5.26%7.2万 | 1.43%7.1万 | -1.43%6.9万 | 1.45%7万 | 68.64%28.5万 | 76.74%7.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---20.6万 | ---5.2万 | ---15.2万 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -474.75%-74.2万 | -89.57%-120万 | 3.49%88.9万 | 81.33%-38.8万 | 51.49%-81.2万 | 181.82%19.8万 | -144.33%-63.3万 | 154.03%85.9万 | -202.11%-207.8万 | -232.75%-167.4万 |
| -売上債権増減額 | 99.04%-1.1万 | -174.71%-57.3万 | 316.00%194.4万 | -357.79%-211.5万 | -6,292.31%-83.1万 | -577.06%-115.1万 | 723.58%76.7万 | -476.92%-90万 | -541.67%-46.2万 | -102.23%-1.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -157.19%-17.5万 | -46.66%-96.5万 | -145.08%-35.3万 | 336.92%61.6万 | -43.60%18.5万 | 436.26%30.6万 | -200.92%-65.8万 | 168.15%78.3万 | -116.76%-26万 | -41.43%32.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -42.58%12万 | 127.27%9,000 | 126.21%3.8万 | -588.24%-16.6万 | -38.73%-19.7万 | 202.90%20.9万 | -121.15%-3.3万 | -195.92%-14.5万 | 111.11%3.4万 | -162.28%-14.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 97.56%-2.5万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---102.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -158.27%-48.6万 | 146.40%32.9万 | -166.01%-74万 | 454.77%130.2万 | 106.80%5.6万 | 1,768.00%83.4万 | -195.42%-70.9万 | 575.00%112.1万 | -142.58%-36.7万 | -655.96%-82.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -311.24%-106.1万 | -8.45%-118.1万 | 272.96%86.9万 | 81.41%-64.7万 | 126.40%46.7万 | -49.13%-25.8万 | -226.78%-108.9万 | 109.72%23.3万 | -411.83%-348万 | -349.51%-176.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063.27%-47.2万 | -5,600.00%-79.8万 | 25,923.53%439万 | 91.84%-41.4万 | 91.20%-43.2万 | 644.44%4.9万 | 44.00%-1.4万 | 87.02%-1.7万 | -666.16%-507.2万 | -1,419.20%-490.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.32%-2.8万 | 28.57%-1万 | 47.06%-9,000 | 51.56%-9.3万 | 7.41%-2.5万 | -311.11%-3.7万 | 44.00%-1.4万 | 87.02%-1.7万 | ---19.2万 | ---2.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---44.4万 | ---78.8万 | ---60.1万 | ---40.7万 | ---40.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --500万 | 101.76%8.6万 | --0 | --8.6万 | --0 | --0 | ---488万 | ---488万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063.27%-47.2万 | -5,600.00%-79.8万 | 25,923.53%439万 | 91.84%-41.4万 | 91.20%-43.2万 | 644.44%4.9万 | 44.00%-1.4万 | 87.02%-1.7万 | -666.16%-507.2万 | -1,419.20%-490.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.86%2万 | 0 | 0 | -259.79%-15.5万 | -117.53%-1.7万 | -1.4万 | -6.7万 | -5.7万 | 27.63%9.7万 | 9.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -201.03%-9.8万 | ---14.7万 | ---- | ---- | ---- | 870.00%9.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5.7万 | --13万 | ---6.3万 | ---6.7万 | ---5.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.86%2万 | --0 | --0 | -259.79%-15.5万 | -117.53%-1.7万 | ---1.4万 | ---6.7万 | ---5.7万 | 27.63%9.7万 | --9.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.48%726万 | 72.53%923.9万 | -23.40%398万 | -61.94%519.6万 | -66.35%396.2万 | -65.00%418.5万 | -51.86%535.5万 | -61.94%519.6万 | 4.04%1,365.1万 | -11.24%1,177.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -578.48%-151.3万 | -69.15%-197.9万 | 3,207.55%525.9万 | 85.62%-121.6万 | 100.27%1.8万 | -22.53%-22.3万 | -240.29%-117万 | 106.29%15.9万 | -1,695.28%-845.5万 | -1,808.83%-657.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.05%574.7万 | 73.48%726万 | 72.53%923.9万 | -23.40%398万 | -23.40%398万 | -66.35%396.2万 | -65.00%418.5万 | -51.86%535.5万 | -61.94%519.6万 | -61.94%519.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -419.66%-153.3万 | -79.42%-197.9万 | 19.91%25.9万 | 68.76%-114.7万 | 101.95%3.5万 | -62.09%-29.5万 | -232.25%-110.3万 | 108.54%21.6万 | -908.81%-367.2万 | -565.28%-179.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |