Guangdong Xinyaguang Cable
001382
Haimo Technologies Group Corp.
300084
Shaoyang Victor Hydraulics
301079
4
KLT
831689
5
Qingdao Tianneng Heavy Industries
300569
| (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.12%2,015.3万 | -98.90%16.4万 | 44.42%7,819.1万 | 13.53%2,888.3万 | 186.77%600.2万 | 63.10%2,843.1万 | -18.20%1,487.5万 | 84.11%5,414万 | 57.57%2,544.1万 | -533.12%-691.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.99%2,221.2万 | 118.06%1,848.3万 | 53.87%6,826.4万 | 330.37%3,769.2万 | -18.10%634.2万 | 2.91%1,575.4万 | -32.49%847.6万 | 52.96%4,436.6万 | -51.31%875.8万 | 51.66%774.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.94%524.9万 | 3.84%524.1万 | 1.07%2,035.1万 | -1.07%509.5万 | -1.45%511万 | 1.76%509.9万 | 5.37%504.7万 | 11.16%2,013.6万 | 7.70%515万 | 15.02%518.5万 |
| 繰延税金 | 222.96%718.9万 | 54.03%548.5万 | -186.56%-1,090.7万 | -680.33%-1,973.7万 | 115.51%304.3万 | -45.92%222.6万 | -3.02%356.1万 | 162.47%1,260.1万 | 1,821.47%340.1万 | -51.99%141.2万 |
| その他の非現金項目 | -4.70%38.5万 | -71.46%69.2万 | -0.98%314.4万 | -41.94%61.6万 | -139.87%-30.1万 | -33.00%40.4万 | 220.77%242.5万 | -6.04%317.5万 | 1,091.59%106.1万 | 18.71%75.5万 |
| 運転資金の増減額 | -1,229.53%-1,721.4万 | -413.48%-3,165.1万 | 56.15%-1,588.3万 | -60.51%191.7万 | 46.85%-1,316万 | 115.42%152.4万 | 4.24%-616.4万 | 26.25%-3,622.2万 | 171.49%485.5万 | -49.23%-2,475.9万 |
| -売上債権増減額 | -93.60%-477.8万 | 95.63%-20万 | -368.75%-1,270.1万 | -179.27%-370.1万 | 19.21%-196万 | -6,119.51%-246.8万 | -287.22%-457.2万 | 157.08%472.6万 | 2,465.38%466.9万 | -483.17%-242.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 990.59%92.7万 | -103.20%-1,277.1万 | 56.67%-745.9万 | 143.69%480.4万 | -146.20%-606.3万 | 100.69%8.5万 | 9.83%-628.5万 | -1,450.99%-1,721.6万 | -855.22%-1,099.6万 | 250.25%1,312.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -347.03%-2,038万 | 172.76%1,273.5万 | -49.17%593.8万 | ---- | ---- | --825万 | 16.83%-1,750.3万 | --1,168.1万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 470.56%1,250.1万 | 147.79%170万 | -35.78%-845.8万 | -926.85%-512.4万 | 50.18%-196.8万 | 151.54%219.1万 | -243.95%-355.7万 | 66.65%-622.9万 | 93.67%-49.9万 | 50.43%-395万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.12%2,015.3万 | -98.90%16.4万 | 44.42%7,819.1万 | 13.53%2,888.3万 | 186.77%600.2万 | 63.10%2,843.1万 | -18.20%1,487.5万 | 84.11%5,414万 | 57.57%2,544.1万 | -533.12%-691.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.50%-127.7万 | -302.22%-874.2万 | 97.76%-74.8万 | 106.92%51.2万 | 78.23%-324万 | 84.80%-234.3万 | 1.91%432.3万 | 0.95%-3,345.9万 | 5.88%-740.1万 | -35.08%-1,488.2万 |
| 資本支出 | -5.68%-482.2万 | -22.12%-527.8万 | 13.83%-1,892.2万 | 10.53%-530.1万 | 13.18%-473.6万 | 15.59%-456.3万 | 16.43%-432.2万 | -0.36%-2,195.8万 | 26.72%-592.5万 | -13.57%-545.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -0.15%-67.3万 | -140.12%-201.7万 | 33.93%-44.4万 | -235.71%-56.4万 | ---33.7万 | ---67.2万 | 90.24%-84万 | -11,100.00%-67.2万 | 97.74%-16.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 38.64%354.5万 | -129.96%-279.1万 | 289.39%2,019.1万 | 878.23%625.7万 | 122.25%206万 | 125.54%255.7万 | -1.03%931.7万 | -223.35%-1,066.1万 | -452.63%-80.4万 | -851.54%-925.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.50%-127.7万 | -302.22%-874.2万 | 97.76%-74.8万 | 106.92%51.2万 | 78.23%-324万 | 84.80%-234.3万 | 1.91%432.3万 | 0.95%-3,345.9万 | 5.88%-740.1万 | -35.08%-1,488.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.78%-1,027.6万 | -35.08%-369.3万 | -8.96%-1,722.6万 | -44.50%-883.2万 | 32.28%-177.9万 | -27,621.43%-388.1万 | 61.25%-273.4万 | -1.23%-1,580.9万 | 54.88%-611.2万 | 32.81%-262.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 566.67%2.8万 | 98.38%-2.8万 | --0 | --0 | -276.88%-173.7万 | -100.61%-6,000 | ---173.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -131.18%-896.3万 | 14.70%-243.2万 | -6.15%-1,475万 | -24.66%-754.3万 | 80.87%-47.9万 | ---387.7万 | 46.62%-285.1万 | 47.01%-1,389.6万 | 54.81%-605.1万 | 35.10%-250.4万 |
| 配当金支払総額 | ---126.3万 | ---126.1万 | ---253.6万 | ---126.7万 | ---126.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 0.00%17.2万 | --0 | --0 | --0 | --17.2万 | 25.55%17.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 67.82%-11.2万 | 9.09%-5万 | -100.19%-3,000 | 97.85%-4,000 | 96.79%-5.5万 | -103.67%-34.8万 | 95.16%-5.5万 | 950.79%160.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.78%-1,027.6万 | -35.08%-369.3万 | -8.96%-1,722.6万 | -44.50%-883.2万 | 32.28%-177.9万 | -27,621.43%-388.1万 | 61.25%-273.4万 | -1.23%-1,580.9万 | 54.88%-611.2万 | 32.81%-262.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.68%2.43億 | 28.48%2.55億 | 4.89%1.99億 | 25.83%2.33億 | 12.82%2.34億 | 4.87%2.08億 | 4.89%1.99億 | -16.46%1.9億 | -6.59%1.85億 | -5.84%2.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.27%860万 | -174.53%-1,227.1万 | 1,135.98%6,021.7万 | 72.39%2,056.3万 | 104.02%98.3万 | 1,010.35%2,220.7万 | 7.12%1,646.4万 | 124.37%487.2万 | 326.68%1,192.8万 | -83.24%-2,442.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -212.46%-410.7万 | 100.41%2.8万 | -181.66%-358.4万 | 10.58%204.8万 | -236.80%-245万 | -47.10%365.2万 | -11.00%-683.4万 | 125.27%438.9万 | 156.60%185.2万 | 119.63%179.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.72%2.48億 | 16.68%2.43億 | 28.48%2.55億 | 28.48%2.55億 | 25.83%2.33億 | 12.82%2.34億 | 4.87%2.08億 | 4.89%1.99億 | 4.89%1.99億 | -6.59%1.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.77%1,533.1万 | -148.46%-511.4万 | 84.17%5,926.9万 | 20.83%2,358.2万 | 110.23%126.6万 | 98.47%2,386.8万 | -18.90%1,055.3万 | 327.50%3,218.2万 | 142.10%1,951.6万 | -285.90%-1,237.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
