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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 828.16%18.52万 | 410.87%7.32万 | 386.90%19.59万 | -245.93%-13.76万 | -117.33%-2.04万 | -607.65%-2.54万 | 65.77%-2.35万 | -239.05%-6.83万 | 206.03%9.43万 | 2,895.16%11.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 546.86%10.23万 | 194.50%7.24万 | 769.21%17.1万 | -91.00%1.46万 | -19.29%13.97万 | -205.61%-2.29万 | -840.62%-7.66万 | 39.68%-2.56万 | 135.19%16.27万 | 885.31%17.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 128.26%882 | 37.40%-1,416 | 62.19%-1,016 | 107.73%9,945 | 115.41%1.8万 | -198.95%-3,121 | 74.22%-2,262 | -33.62%-2,687 | -1,266.83%-12.87万 | -1,117.18%-11.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | -97.45%108 | -200.55%-4,539 | 2.47%4,940 | 30.63%2.8万 | 190.79%1.45万 | -20.93%4,228 | -15.97%4,514 | -16.29%4,821 | 10.46%2.15万 | -6.72%4,972 |
| その他の非現金項目 | 160.74%1.04万 | -13.63%-1.47万 | -62.17%-1.55万 | ---1.27万 | --2.7万 | -127.21%-1.72万 | 46.39%-1.29万 | 46.93%-9,536 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 426.91%7.14万 | -66.27%2.15万 | 203.10%3.64万 | -556.80%-17.75万 | -3,337.06%-21.95万 | 161.56%1.36万 | 223.50%6.37万 | -133.42%-3.53万 | 120.61%3.89万 | -54.55%6,780 |
| -売上債権増減額 | 13,443.81%6.03万 | -89.68%9,054 | 10,181.27%3.73万 | -307.64%-17.77万 | -618.86%-26.53万 | -100.90%-452 | 160.49%8.77万 | -99.72%363 | 178.10%8.56万 | -67.33%5.11万 |
| -棚卸資産増減額 | -139.53%-5,480 | -12.54%8,792 | -47.16%6,308 | 157.92%1.95万 | 80.64%-1.64万 | 209.10%1.39万 | -73.33%1.01万 | 38.13%1.19万 | 75.86%-3.37万 | 39.94%-8.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11,496.50%1.66万 | 110.70%3,641 | 84.85%-7,214 | -47.93%-1.93万 | 55.00%6.22万 | 100.19%143 | -161.11%-3.4万 | -48.51%-4.76万 | -121.60%-1.31万 | 4,424.35%4.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 828.16%18.52万 | 410.87%7.32万 | 386.90%19.59万 | -245.93%-13.76万 | -117.33%-2.04万 | -607.65%-2.54万 | 65.77%-2.35万 | -239.05%-6.83万 | 206.03%9.43万 | 2,895.16%11.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -672.61%-15.81万 | 237.33%9.35万 | -447.54%-9.12万 | 5.31%-8,154 | -737.55%-8.97万 | 7,543.13%2.76万 | 303.88%2.77万 | 400.83%2.62万 | 93.53%-8,611 | 169.93%1.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.17%-1,090 | 568.62%3,838 | 224.24%7,468 | 56.20%-1.43万 | 70.81%-2,938 | -1,133.15%-4,575 | 93.97%-819 | 31.07%-6,011 | 75.38%-3.27万 | 49.97%-1.01万 |
| 投資商品取引の純額 | ---16.9万 | --6.49万 | ---12.53万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -62.80%1.2万 | -13.26%2.47万 | -17.40%2.66万 | -74.36%6,189 | ---8.68万 | --3.22万 | --2.85万 | --3.22万 | --2.41万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672.61%-15.81万 | 237.33%9.35万 | -447.54%-9.12万 | 5.31%-8,154 | -737.55%-8.97万 | 7,543.13%2.76万 | 303.88%2.77万 | 400.83%2.62万 | 93.53%-8,611 | 169.93%1.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.41%-1.93万 | -129.33%-4.1万 | -1,660.80%-3.28万 | 62.19%-2.35万 | 158.13%4.97万 | -333.79%-5.75万 | -49.79%-1.79万 | -80.23%2,102 | -322.11%-6.22万 | -137.86%-8.55万 |
| 借入金純額 | 66.41%-1.93万 | -129.33%-4.1万 | -1,660.80%-3.28万 | 62.19%-2.35万 | 158.13%4.97万 | -333.79%-5.75万 | -49.79%-1.79万 | -80.23%2,102 | -322.11%-6.22万 | -137.86%-8.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.41%-1.93万 | -129.33%-4.1万 | -1,660.80%-3.28万 | 62.19%-2.35万 | 158.13%4.97万 | -333.79%-5.75万 | -49.79%-1.79万 | -80.23%2,102 | -322.11%-6.22万 | -137.86%-8.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.50%46.19万 | 2.20%33.62万 | -28.36%26.43万 | 5.72%43.36万 | -19.89%26万 | 3.75%31.53万 | -17.38%32.9万 | 6.27%36.89万 | -24.20%41.02万 | -18.74%32.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.04%7,765 | 1,016.61%12.57万 | 280.02%7.19万 | -821.94%-16.93万 | -230.87%-6.04万 | -368.16%-5.53万 | 85.46%-1.37万 | -178.30%-3.99万 | 112.09%2.35万 | 188.45%4.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.65%46.96万 | 46.50%46.19万 | 2.20%33.62万 | -39.05%26.43万 | -39.05%26.43万 | -19.89%26万 | 3.75%31.53万 | -17.38%32.9万 | 24.91%43.36万 | 24.91%43.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 717.15%18.52万 | 400.41%7.32万 | 363.69%19.59万 | -346.85%-15.2万 | -121.68%-2.33万 | -656.82%-3万 | 70.43%-2.44万 | -283.97%-7.43万 | 127.74%6.16万 | 763.93%10.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
