ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.61%-625 | -15.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.04%-2.72万 | ---22.7万 |
| 運転資金の増減額 | 233.16%27.65万 | --8.3万 |
| -売掛金増減額 | 403.05%85.52万 | --17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,801.26%-32.87万 | --1.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.61%-625 | ---15.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 52.81万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --52.81万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --52.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -49.92万 |
| 借入金純額 | ---- | ---47.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---49.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.33%1,871 | --11.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---13.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.47%1,246 | --8.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.61%-625 | ---15.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
