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| (Q3)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.61%-625 | -15.97万 | 17.66%-7.65万 | 1,355.63%4.72万 | -1,268.84%-13.01万 | 451.67%1.5万 | 89.62%-8,551 | -119.08%-9.29万 | -97.25%3,241 | -9,506 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.04%-2.72万 | ---22.7万 | -69.80%-12.23万 | -1,048.70%-6.59万 | -250.20%-6.02万 | -40.33%1.36万 | 88.36%-9,851 | 65.24%-7.2万 | 115.93%6,943 | ---1.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -80.39%1,454 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,416 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 233.16%27.65万 | --8.3万 | 256.73%4.44万 | 1,103.70%11.16万 | -1,007.68%-6.99万 | 104.93%1,336 | -41.76%1,300 | -117.17%-2.83万 | -106.89%-1.11万 | --7,698 |
| -売上債権増減額 | 403.05%85.52万 | --17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,801.26%-32.87万 | --1.22万 | 33.33%-3,200 | --0 | ---- | ---- | ---- | -160.00%-4,800 | --0 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---2,000 | --1.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 310.87%4.96万 | 500.17%4.45万 | -68.47%2,427 | 105.28%1,336 | -75.15%1,300 | -114.98%-2.35万 | ---1.11万 | --7,698 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.61%-625 | ---15.97万 | 17.66%-7.65万 | 1,355.63%4.72万 | -1,268.84%-13.01万 | 451.67%1.5万 | 89.62%-8,551 | -119.08%-9.29万 | -97.25%3,241 | ---9,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 52.81万 | -1,193.39%-43.33万 | -27,322.25%-54.84万 | 2,601.16%12.51万 | -9,900 | 0 | 73.00%-3.35万 | 98.33%-2,000 | -5,000 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---46.42万 | ---57.93万 | --12.51万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -737.50%-3.35万 | ---2,000 | ---5,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --52.81万 | --3.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --52.81万 | -1,193.39%-43.33万 | -27,322.25%-54.84万 | 2,601.16%12.51万 | ---9,900 | --0 | 73.00%-3.35万 | 98.33%-2,000 | ---5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -49.92万 | 1,192.63%50.41万 | 50.41万 | 0 | 0 | 0 | -85.17%3.9万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---47.7万 | --50.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---49.92万 | 1,192.63%50.41万 | --50.41万 | --0 | --0 | --0 | -85.17%3.9万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.33%1,871 | --11.24万 | -90.67%8,996 | -94.13%455 | -75.21%5,519 | -98.32%445 | -90.67%8,996 | --9.64万 | -89.58%7,755 | --2.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---13.08万 | 93.50%-5,683 | 130.30%2,858 | 65.09%-5,064 | 219.16%5,074 | 87.77%-8,551 | -190.67%-8.74万 | -94.36%1,241 | ---1.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.47%1,246 | --8.15万 | -63.17%3,313 | -63.17%3,313 | -94.13%455 | -75.21%5,519 | -98.32%445 | -90.67%8,996 | -90.67%8,996 | --7,755 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.61%-625 | ---15.97万 | -327.65%-54.07万 | -33,304.92%-41.21万 | -762.55%-12.51万 | 219.16%5,074 | 92.15%-8,551 | 24.06%-12.64万 | 153.70%1,241 | ---1.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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