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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.28%4.64億 | 24.13%4.36億 | 1.82%3.52億 | 26.62%3.45億 | 54.18%2.73億 | -4.81%1.77億 | 3.55%1.86億 | 7.69%1.79億 | 1.67億 |
| お客様からの領収書 | 5.79%4.66億 | 23.35%4.4億 | 2.74%3.57億 | 25.08%3.48億 | 20.60%2.78億 | 21.43%2.3億 | 5.62%1.9億 | 7.67%1.8億 | --1.67億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 47.13%-210.2万 | 27.18%-397.6万 | -146.06%-546万 | 56.79%-221.9万 | 90.40%-513.5万 | -1,271.04%-5,349.8万 | -2,067.78%-390.2万 | 4.76%-18万 | ---18.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -8.10%-3.78億 | -21.98%-3.5億 | -15.27%-2.87億 | -24.43%-2.49億 | -56.51%-2億 | 14.74%-1.28億 | -2.39%-1.5億 | -11.09%-1.46億 | -1.32億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.10%-3.78億 | -21.98%-3.5億 | -15.27%-2.87億 | -24.43%-2.49億 | -56.51%-2億 | 14.74%-1.28億 | -2.39%-1.5億 | -11.09%-1.46億 | ---1.32億 |
| 直接支払利息 | -61.75%-2,211.5万 | -32.38%-1,367.2万 | -0.13%-1,032.8万 | -20.52%-1,031.5万 | -35.51%-855.9万 | -122.24%-631.6万 | 3.99%-284.2万 | 3.49%-296万 | ---306.7万 |
| 直接受取利息 | 92.19%86.1万 | 1,048.72%44.8万 | -55.68%3.9万 | -67.04%8.8万 | -1.84%26.7万 | -17.58%27.2万 | --33万 | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 185.94%171.2万 | 88.58%-199.2万 | -4.25%-1,744.5万 | -63.61%-1,673.4万 | -11.60%-1,022.8万 | -31.59%-916.5万 | 6.13%-696.5万 | 4.71%-742万 | ---778.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.36%6,615.9万 | 92.50%7,141.8万 | -46.67%3,710万 | 28.24%6,957.2万 | 59.92%5,425万 | 27.93%3,392.3万 | 16.66%2,651.7万 | -5.51%2,273万 | --2,405.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.36%-2,790.3万 | -131.55%-1.29億 | 1.71%-5,569.3万 | 39.42%-5,666.3万 | 1.52%-9,353.3万 | -810.22%-9,497.2万 | 29.06%-1,043.4万 | 11.71%-1,470.9万 | -1,665.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.73%-2,387.8万 | -58.43%-4,399.5万 | -37.07%-2,777万 | 21.71%-2,025.9万 | -42.72%-2,587.6万 | -73.77%-1,813.1万 | 9.66%-1,043.4万 | 31.75%-1,155万 | ---1,692.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -244.57%-8,481.3万 | 30.58%-2,461.4万 | 46.99%-3,545.9万 | 12.95%-6,689.1万 | ---7,684.1万 | ---- | ---352.9万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.68%37万 | --26.3万 |
| その他の投資活動純額 | -2,583.33%-402.5万 | 95.47%-15万 | -255.42%-330.9万 | -21.54%-93.1万 | ---76.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.36%-2,790.3万 | -131.55%-1.29億 | 1.71%-5,569.3万 | 39.42%-5,666.3万 | 1.52%-9,353.3万 | -810.22%-9,497.2万 | 29.06%-1,043.4万 | 11.71%-1,470.9万 | ---1,665.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.52%-2,945.4万 | -139.25%-3,184.9万 | 1,135.67%8,113.4万 | -110.39%-783.4万 | 22.53%7,540万 | 416.39%6,153.5万 | -161.73%-1,944.9万 | -212.12%-743.1万 | 662.8万 |
| 借入金純額 | -12.22%-242.4万 | -108.88%-216万 | 32.24%2,432.4万 | -41.91%1,839.4万 | -57.23%3,166.3万 | 1,078.16%7,402.7万 | -374.90%-756.8万 | 119.54%275.3万 | ---1,409.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -21.88%172.1万 | -97.60%220.3万 | 5,455.23%9,182.8万 | -97.64%165.3万 | 4,314.83%6,997.5万 | --158.5万 | ---- | ---- | --3,317万 |
| 配当金支払総額 | -9.35%-1,382.2万 | 39.41%-1,264万 | -16.64%-2,086.3万 | 0.79%-1,788.6万 | -28.55%-1,802.9万 | -20.87%-1,402.5万 | -14.27%-1,160.3万 | ---1,015.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.45%-1,492.9万 | -36.01%-1,925.2万 | -41.62%-1,415.5万 | -21.76%-999.5万 | -15,686.54%-820.9万 | 81.29%-5.2万 | -826.67%-27.8万 | 99.76%-3万 | ---1,245.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.52%-2,945.4万 | -139.25%-3,184.9万 | 1,135.67%8,113.4万 | -110.39%-783.4万 | 22.53%7,540万 | 416.39%6,153.5万 | -161.73%-1,944.9万 | -212.12%-743.1万 | --662.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.52%3,385.5万 | 98.05%1.23億 | 7.31%6,220.3万 | 176.46%5,796.5万 | 0.59%2,096.7万 | -13.90%2,084.4万 | 2.50%2,421万 | 146.14%2,362万 | --959.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.85%880.2万 | -242.93%-8,938.9万 | 1,132.33%6,254.1万 | -85.95%507.5万 | 7,331.48%3,611.7万 | 114.44%48.6万 | -670.51%-336.6万 | -95.79%59万 | --1,402.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -529.41%-21.9万 | 103.29%5.1万 | -85.30%-155.1万 | -195.01%-83.7万 | --88.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.35%4,243.8万 | -72.52%3,385.5万 | 98.05%1.23億 | 7.31%6,220.3万 | 176.46%5,796.5万 | 0.59%2,096.7万 | -13.90%2,084.4万 | 2.50%2,421万 | --2,362万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.18%4,228.1万 | 193.92%2,742.3万 | -81.07%933万 | 73.75%4,929.9万 | 86.01%2,837.4万 | 2.11%1,525.4万 | 34.83%1,493.9万 | 62.15%1,108万 | --683.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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