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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -58.01%211.3万 | -60.25%201.9万 | -49.75%281.2万 | -27.55%349.8万 | -27.55%349.8万 | -20.24%503.2万 | 172.33%507.9万 | 96.35%559.6万 | 80.69%482.8万 | 80.69%482.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -58.01%211.3万 | -60.25%201.9万 | -49.75%281.2万 | -27.55%349.8万 | -27.55%349.8万 | -20.24%503.2万 | 172.33%507.9万 | 96.35%559.6万 | 80.69%482.8万 | 80.69%482.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 50.99%729.3万 | 12.24%620.6万 | 6.17%500.6万 | -0.97%498.3万 | -0.97%498.3万 | 0.79%483万 | -14.23%552.9万 | -34.88%471.5万 | 7.71%503.2万 | 7.71%503.2万 |
| -売掛金 | 50.99%729.3万 | 12.24%620.6万 | 6.17%500.6万 | -0.97%498.3万 | -0.97%498.3万 | 0.79%483万 | -14.23%552.9万 | -34.88%471.5万 | 7.71%503.2万 | 7.71%503.2万 |
| 棚卸資産 | 11.62%122万 | 4.59%123.1万 | -1.70%115.4万 | 0.25%122.7万 | 0.25%122.7万 | -12.28%109.3万 | -41.36%117.7万 | -42.98%117.4万 | 48.36%122.4万 | 48.36%122.4万 |
| 前払費用 | 0.23%44.1万 | 3.89%66.7万 | 18.35%38.7万 | 51.28%59万 | 51.28%59万 | 94.69%44万 | 10.31%64.2万 | -46.39%32.7万 | -33.22%39万 | -33.22%39万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 100.00%50万 | 100.00%50万 | 100.00%50万 | 100.00%50万 |
| その他の流動資産 | 0.00%4.3万 | -10.42%4.3万 | -66.86%5.7万 | -86.67%2.4万 | -86.67%2.4万 | -68.84%4.3万 | -55.56%4.8万 | 59.26%17.2万 | 157.14%18万 | 157.14%18万 |
| 流動資産合計 | -2.87%1,111万 | -21.65%1,016.6万 | -24.58%941.6万 | -15.07%1,032.2万 | -15.07%1,032.2万 | -10.21%1,143.8万 | 15.25%1,297.5万 | -4.83%1,248.4万 | -0.10%1,215.4万 | -0.10%1,215.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.26%288.4万 | 2.41%276.1万 | -4.39%268.1万 | -9.08%265.4万 | -9.08%265.4万 | 111.58%274万 | -71.48%269.6万 | -71.69%280.4万 | 82.32%291.9万 | 82.32%291.9万 |
| -有形固定資産総額 | 5.26%288.4万 | 2.41%276.1万 | -4.39%268.1万 | -1.89%519.8万 | -1.89%519.8万 | 111.58%274万 | -71.48%269.6万 | -71.69%280.4万 | 38.65%529.8万 | 38.65%529.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.94%-254.4万 | -6.94%-254.4万 | ---- | ---- | ---- | -7.16%-237.9万 | -7.16%-237.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -97.71%2.7万 | -98.46%22.6万 | -96.42%54.4万 | -59.62%86.1万 | -59.62%86.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.71%2.7万 | -96.36%22.6万 | -91.94%54.4万 | -59.62%86.1万 | -59.62%86.1万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | -43.75%4.5万 | -65.12%4.5万 | -70.20%4.5万 | -99.80%4.5万 | -99.80%4.5万 |
| 非流動資産合計 | 4.16%292.9万 | -5.43%280.6万 | -19.66%272.6万 | -29.44%269.9万 | -29.44%269.9万 | 10.10%281.2万 | -87.75%296.7万 | -86.56%339.3万 | -85.43%382.5万 | -85.43%382.5万 |
| 資産合計 | -1.48%1,403.9万 | -18.63%1,297.2万 | -23.52%1,214.2万 | -18.51%1,302.1万 | -18.51%1,302.1万 | -6.82%1,425万 | -55.08%1,594.2万 | -58.61%1,587.7万 | -58.42%1,597.9万 | -58.42%1,597.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.27%196万 | 8.27%206.9万 | -11.93%163.9万 | 37.58%180.5万 | 37.58%180.5万 | 3.85%159万 | -48.90%191.1万 | -55.90%186.1万 | -17.79%131.2万 | -17.79%131.2万 |
| -買掛金 | 25.81%170.1万 | 4.26%176.1万 | -13.84%136.3万 | 47.05%154.4万 | 47.05%154.4万 | -6.50%135.2万 | -52.04%168.9万 | -59.96%158.2万 | -23.58%105万 | -23.58%105万 |
| -未払法人税 | 8.82%25.9万 | 38.74%30.8万 | -1.08%27.6万 | -0.38%26.1万 | -0.38%26.1万 | 180.00%23.8万 | 1.83%22.2万 | 3.72%27.9万 | 18.02%26.2万 | 18.02%26.2万 |
| 当期の未払費用 | 7.33%1,015.6万 | 3.90%919.8万 | 4.90%880.1万 | 5.50%953.2万 | 5.50%953.2万 | 2.26%946.2万 | -18.71%885.3万 | -22.14%839万 | -10.51%903.5万 | -10.51%903.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,347.58%599.3万 | 265.57%710.3万 | 187.13%787.3万 | 77.94%547.7万 | 77.94%547.7万 | -86.93%41.4万 | -35.90%194.3万 | 156.50%274.2万 | 303.94%307.8万 | 303.94%307.8万 |
| -短期借入金 | --568.8万 | 352.27%678.4万 | 240.82%749.8万 | 104.00%510万 | 104.00%510万 | ---- | -25.00%150万 | --220万 | --250万 | --250万 |
| -資本リース債務 | -26.33%30.5万 | -27.99%31.9万 | -30.81%37.5万 | -34.78%37.7万 | -34.78%37.7万 | -38.02%41.4万 | -57.03%44.3万 | -49.30%54.2万 | -24.15%57.8万 | -24.15%57.8万 |
| その他の流動負債 | -23.08%66万 | -23.08%66万 | -23.08%66万 | -23.08%66万 | -23.08%66万 | 0.00%85.8万 | 11.57%85.8万 | 10.85%85.8万 | -73.42%85.8万 | -73.42%85.8万 |
| 流動負債合計 | 52.30%1,876.9万 | 40.29%1,903万 | 36.98%1,897.3万 | 22.34%1,747.4万 | 22.34%1,747.4万 | -16.79%1,232.4万 | -26.47%1,356.5万 | -17.90%1,385.1万 | -8.92%1,428.3万 | -8.92%1,428.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -90.94%118.9万 | -90.07%128.6万 | -79.02%270.2万 | -56.08%571.5万 | -56.08%571.5万 | 28.99%1,312.1万 | -0.15%1,295.3万 | -2.89%1,288万 | 30.63%1,301.3万 | 30.63%1,301.3万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | -87.94%134.3万 | -62.00%424.3万 | -62.00%424.3万 | 15.79%1,156.5万 | 9.97%1,130.7万 | 7.71%1,113.2万 | 18.25%1,116.5万 | 18.25%1,116.5万 |
| -リース債務 | -23.59%118.9万 | -21.87%128.6万 | -22.25%135.9万 | -20.35%147.2万 | -20.35%147.2万 | 745.65%155.6万 | -38.83%164.6万 | -40.30%174.8万 | 255.38%184.8万 | 255.38%184.8万 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 |
| その他の非流動性負債 | 5.62%522.7万 | 1.02%514.6万 | -1.48%507.2万 | -4.81%496.8万 | -4.81%496.8万 | -7.81%494.9万 | -6.86%509.4万 | -14.44%514.8万 | -12.43%521.9万 | -12.43%521.9万 |
| 非流動負債合計 | -18.04%5,295.2万 | -17.98%5,296.8万 | -15.88%5,431万 | -11.66%5,721.9万 | -11.66%5,721.9万 | 4.08%6,460.6万 | -0.63%6,458.3万 | -1.92%6,456.4万 | -0.61%6,476.8万 | -0.61%6,476.8万 |
| 負債合計 | -6.77%7,172.1万 | -7.87%7,199.8万 | -6.54%7,328.3万 | -5.51%7,469.3万 | -5.51%7,469.3万 | 0.06%7,693万 | -6.34%7,814.8万 | -5.18%7,841.5万 | -2.22%7,905.1万 | -2.22%7,905.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.25%40.6万 | 0.25%40.6万 | 0.25%40.6万 | 0.00%40.5万 | 0.00%40.5万 | 0.25%40.5万 | 0.25%40.5万 | 0.25%40.5万 | 0.50%40.5万 | 0.50%40.5万 |
| -普通株式 | 0.25%40.6万 | 0.25%40.6万 | 0.25%40.6万 | 0.00%40.5万 | 0.00%40.5万 | 0.25%40.5万 | 0.25%40.5万 | 0.25%40.5万 | 0.50%40.5万 | 0.50%40.5万 |
| 利益剰余金 | 1.89%-2.44億 | 1.13%-2.46億 | 0.37%-2.48億 | 0.32%-2.48億 | 0.32%-2.48億 | -0.67%-2.49億 | -6.54%-2.48億 | -8.44%-2.49億 | -9.67%-2.49億 | -9.67%-2.49億 |
| 資本剰余金 | 0.18%1.88億 | 0.22%1.88億 | 0.27%1.88億 | 0.34%1.88億 | 0.34%1.88億 | 0.33%1.88億 | 0.56%1.88億 | 0.65%1.88億 | 0.76%1.88億 | 0.76%1.88億 |
| 自己株式 | 2.45%204.6万 | 1.96%202.4万 | 1.96%202.4万 | 1.62%200.8万 | 1.62%200.8万 | 3.26%199.7万 | 2.64%198.5万 | 2.96%198.5万 | 5.78%197.6万 | 5.78%197.6万 |
| 株主資本 | 7.97%-5,768.2万 | 5.11%-5,902.6万 | 2.23%-6,114.1万 | 2.22%-6,167.2万 | 2.22%-6,167.2万 | -1.76%-6,268万 | -29.73%-6,220.6万 | -41.04%-6,253.8万 | -48.69%-6,307.2万 | -48.69%-6,307.2万 |
| 資本合計 | 7.97%-5,768.2万 | 5.11%-5,902.6万 | 2.23%-6,114.1万 | 2.22%-6,167.2万 | 2.22%-6,167.2万 | -1.76%-6,268万 | -29.73%-6,220.6万 | -41.04%-6,253.8万 | -48.69%-6,307.2万 | -48.69%-6,307.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
