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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -49.75%281.2万 | -27.55%349.8万 | -27.55%349.8万 | -20.24%503.2万 | 172.33%507.9万 | 96.35%559.6万 | 80.69%482.8万 | 80.69%482.8万 | 98.40%630.9万 | -50.80%186.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -49.75%281.2万 | -27.55%349.8万 | -27.55%349.8万 | -20.24%503.2万 | 172.33%507.9万 | 96.35%559.6万 | 80.69%482.8万 | 80.69%482.8万 | 98.40%630.9万 | -50.80%186.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.17%500.6万 | -0.97%498.3万 | -0.97%498.3万 | 0.79%483万 | -14.23%552.9万 | -34.88%471.5万 | 7.71%503.2万 | 7.71%503.2万 | -26.48%479.2万 | -12.02%644.6万 |
| -売掛金 | 6.17%500.6万 | -0.97%498.3万 | -0.97%498.3万 | 0.79%483万 | -14.23%552.9万 | -34.88%471.5万 | 7.71%503.2万 | 7.71%503.2万 | -26.48%479.2万 | -12.02%644.6万 |
| 棚卸資産 | -1.70%115.4万 | 0.25%122.7万 | 0.25%122.7万 | -12.28%109.3万 | -41.36%117.7万 | -42.98%117.4万 | 48.36%122.4万 | 48.36%122.4万 | -45.13%124.6万 | -11.23%200.7万 |
| 前払費用 | 18.35%38.7万 | 51.28%59万 | 51.28%59万 | 94.69%44万 | 10.31%64.2万 | -46.39%32.7万 | -33.22%39万 | -33.22%39万 | -69.21%22.6万 | -25.67%58.2万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | 100.00%50万 | 100.00%50万 | 100.00%50万 | 100.00%50万 | --0 | 0.00%25万 |
| その他の流動資産 | -66.86%5.7万 | -86.67%2.4万 | -86.67%2.4万 | -68.84%4.3万 | -55.56%4.8万 | 59.26%17.2万 | 157.14%18万 | 157.14%18万 | 6.15%13.8万 | -52.21%10.8万 |
| 流動資産合計 | -24.58%941.6万 | -15.07%1,032.2万 | -15.07%1,032.2万 | -10.21%1,143.8万 | 15.25%1,297.5万 | -4.83%1,248.4万 | -0.10%1,215.4万 | -0.10%1,215.4万 | -2.63%1,273.9万 | -23.09%1,125.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.39%268.1万 | -9.08%265.4万 | -9.08%265.4万 | 111.58%274万 | -71.48%269.6万 | -71.69%280.4万 | 82.32%291.9万 | 82.32%291.9万 | -87.63%129.5万 | -11.64%945.3万 |
| -有形固定資産総額 | -4.39%268.1万 | -1.89%519.8万 | -1.89%519.8万 | 111.58%274万 | -71.48%269.6万 | -71.69%280.4万 | 38.65%529.8万 | 38.65%529.8万 | -87.63%129.5万 | -11.64%945.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -6.94%-254.4万 | -6.94%-254.4万 | ---- | ---- | ---- | -7.16%-237.9万 | -7.16%-237.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --0 | -97.71%2.7万 | -98.46%22.6万 | -96.42%54.4万 | -59.62%86.1万 | -59.62%86.1万 | -92.83%117.9万 | -16.58%1,464.8万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%843.3万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -97.71%2.7万 | -96.36%22.6万 | -91.94%54.4万 | -59.62%86.1万 | -59.62%86.1万 | -85.29%117.9万 | -31.90%621.5万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | -43.75%4.5万 | -65.12%4.5万 | -70.20%4.5万 | -99.80%4.5万 | -99.80%4.5万 | -73.68%8万 | -55.52%12.9万 |
| 非流動資産合計 | -19.66%272.6万 | -29.44%269.9万 | -29.44%269.9万 | 10.10%281.2万 | -87.75%296.7万 | -86.56%339.3万 | -85.43%382.5万 | -85.43%382.5万 | -90.62%255.4万 | -15.12%2,423万 |
| 資産合計 | -23.52%1,214.2万 | -18.51%1,302.1万 | -18.51%1,302.1万 | -6.82%1,425万 | -55.08%1,594.2万 | -58.61%1,587.7万 | -58.42%1,597.9万 | -58.42%1,597.9万 | -62.06%1,529.3万 | -17.82%3,548.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.93%163.9万 | 37.58%180.5万 | 37.58%180.5万 | 3.85%159万 | -48.90%191.1万 | -55.90%186.1万 | -17.79%131.2万 | -17.79%131.2万 | -42.77%153.1万 | 35.12%374万 |
| -買掛金 | -13.84%136.3万 | 47.05%154.4万 | 47.05%154.4万 | -6.50%135.2万 | -52.04%168.9万 | -59.96%158.2万 | -23.58%105万 | -23.58%105万 | -40.42%144.6万 | 42.07%352.2万 |
| -未払い法人所得税 | -1.08%27.6万 | -0.38%26.1万 | -0.38%26.1万 | 180.00%23.8万 | 1.83%22.2万 | 3.72%27.9万 | 18.02%26.2万 | 18.02%26.2万 | -65.73%8.5万 | -24.57%21.8万 |
| 当期の未払費用 | 4.90%880.1万 | 5.50%953.2万 | 5.50%953.2万 | 2.26%946.2万 | -18.71%885.3万 | -22.14%839万 | -10.51%903.5万 | -10.51%903.5万 | -10.32%925.3万 | 3.70%1,089.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 187.13%787.3万 | 77.94%547.7万 | 77.94%547.7万 | -86.93%41.4万 | -35.90%194.3万 | 156.50%274.2万 | 303.94%307.8万 | 303.94%307.8万 | -64.80%316.8万 | -65.30%303.1万 |
| -短期借入金 | 240.82%749.8万 | 104.00%510万 | 104.00%510万 | ---- | -25.00%150万 | --220万 | --250万 | --250万 | -68.24%250万 | -74.09%200万 |
| -資本リース債務 | -30.81%37.5万 | -34.78%37.7万 | -34.78%37.7万 | -38.02%41.4万 | -57.03%44.3万 | -49.30%54.2万 | -24.15%57.8万 | -24.15%57.8万 | -40.78%66.8万 | 1.58%103.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.14%1.8万 |
| その他の流動負債 | -23.08%66万 | -23.08%66万 | -23.08%66万 | 0.00%85.8万 | 11.57%85.8万 | 10.85%85.8万 | -73.42%85.8万 | -73.42%85.8万 | 12.01%85.8万 | 0.39%76.9万 |
| 流動負債合計 | 36.98%1,897.3万 | 22.34%1,747.4万 | 22.34%1,747.4万 | -16.79%1,232.4万 | -26.47%1,356.5万 | -17.90%1,385.1万 | -8.92%1,428.3万 | -8.92%1,428.3万 | -35.15%1,481万 | -19.13%1,844.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -79.02%270.2万 | -56.08%571.5万 | -56.08%571.5万 | 28.99%1,312.1万 | -0.15%1,295.3万 | -2.89%1,288万 | 30.63%1,301.3万 | 30.63%1,301.3万 | 215.22%1,017.2万 | 317.27%1,297.3万 |
| -長期借入金 | -87.94%134.3万 | -62.00%424.3万 | -62.00%424.3万 | 15.79%1,156.5万 | 9.97%1,130.7万 | 7.71%1,113.2万 | 18.25%1,116.5万 | 18.25%1,116.5万 | --998.8万 | --1,028.2万 |
| -リース債務 | -22.25%135.9万 | -20.35%147.2万 | -20.35%147.2万 | 745.65%155.6万 | -38.83%164.6万 | -40.30%174.8万 | 255.38%184.8万 | 255.38%184.8万 | -94.30%18.4万 | -13.44%269.1万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.00%1.3万 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 | 0.00%4,653.6万 |
| その他の非流動性負債 | -1.48%507.2万 | -4.81%496.8万 | -4.81%496.8万 | -7.81%494.9万 | -6.86%509.4万 | -14.44%514.8万 | -12.43%521.9万 | -12.43%521.9万 | -13.14%536.8万 | -12.66%546.9万 |
| 非流動負債合計 | -15.88%5,431万 | -11.66%5,721.9万 | -11.66%5,721.9万 | 4.08%6,460.6万 | -0.63%6,458.3万 | -1.92%6,456.4万 | -0.61%6,476.8万 | -0.61%6,476.8万 | 10.61%6,207.6万 | 15.72%6,499.1万 |
| 負債合計 | -6.54%7,328.3万 | -5.51%7,469.3万 | -5.51%7,469.3万 | 0.06%7,693万 | -6.34%7,814.8万 | -5.18%7,841.5万 | -2.22%7,905.1万 | -2.22%7,905.1万 | -2.62%7,688.6万 | 5.65%8,344万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.25%40.6万 | 0.00%40.5万 | 0.00%40.5万 | 0.25%40.5万 | 0.25%40.5万 | 0.25%40.5万 | 0.50%40.5万 | 0.50%40.5万 | 0.25%40.4万 | 0.50%40.4万 |
| -普通株式 | 0.25%40.6万 | 0.00%40.5万 | 0.00%40.5万 | 0.25%40.5万 | 0.25%40.5万 | 0.25%40.5万 | 0.50%40.5万 | 0.50%40.5万 | 0.25%40.4万 | 0.50%40.4万 |
| 利益剰余金 | 0.37%-2.48億 | 0.32%-2.48億 | 0.32%-2.48億 | -0.67%-2.49億 | -6.54%-2.48億 | -8.44%-2.49億 | -9.67%-2.49億 | -9.67%-2.49億 | -10.80%-2.47億 | -6.13%-2.33億 |
| 資本剰余金 | 0.27%1.88億 | 0.34%1.88億 | 0.34%1.88億 | 0.33%1.88億 | 0.56%1.88億 | 0.65%1.88億 | 0.76%1.88億 | 0.76%1.88億 | 0.72%1.87億 | 0.80%1.87億 |
| 自己株式 | 1.96%202.4万 | 1.62%200.8万 | 1.62%200.8万 | 3.26%199.7万 | 2.64%198.5万 | 2.96%198.5万 | 5.78%197.6万 | 5.78%197.6万 | 9.08%193.4万 | 9.08%193.4万 |
| 株主資本 | 2.23%-6,114.1万 | 2.22%-6,167.2万 | 2.22%-6,167.2万 | -1.76%-6,268万 | -29.73%-6,220.6万 | -41.04%-6,253.8万 | -48.69%-6,307.2万 | -48.69%-6,307.2万 | -59.37%-6,159.3万 | -33.98%-4,795.2万 |
| 資本合計 | 2.23%-6,114.1万 | 2.22%-6,167.2万 | 2.22%-6,167.2万 | -1.76%-6,268万 | -29.73%-6,220.6万 | -41.04%-6,253.8万 | -48.69%-6,307.2万 | -48.69%-6,307.2万 | -59.37%-6,159.3万 | -33.98%-4,795.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
