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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.12%-5.8万 | 149.26%378.9万 | 513.04%114万 | 114.08%41.1万 | 190.35%113.3万 | 11.78%-769.2万 | 77.34%-27.6万 | -379.88%-324.4万 | -60.42%-291.8万 | 74.95%-125.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.33%46.8万 | 103.65%80.2万 | 156.91%89万 | 104.44%17.5万 | 115.62%35.1万 | -46.95%-2,195.8万 | 58.06%-156.4万 | -298.99%-1,420.8万 | -14.31%-393.9万 | 46.59%-224.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.83%-3,000 | -102.98%-5,000 | -253.66%-6.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -67.81%16万 | -54.28%160.1万 | -50.08%64.7万 | -72.53%21.7万 | -36.36%49.7万 | -34.83%350.2万 | 26.56%129.6万 | -54.87%63.5万 | -44.01%79万 | -49.02%78.1万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -344.74%-9.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 793.75%14.3万 | -26.85%83.9万 | -112.54%-15.6万 | 158.05%22万 | -33.33%1.6万 | 60.42%114.7万 | 718.42%124.4万 | -7.53%25.8万 | -683.08%-37.9万 | -89.04%2.4万 |
| 運転資金の増減額 | -1,149.35%-80.8万 | 97.92%-8.3万 | 75.20%-37万 | -227.40%-35.8万 | 204.05%7.7万 | -252.87%-399.1万 | -208.12%-149.2万 | -440.81%-270.6万 | 149.47%28.1万 | 97.30%-7.4万 |
| -売掛金増減額 | -354.18%-114万 | 136.84%4.9万 | 36.25%-15.3万 | -130.94%-24.6万 | 76.82%-25.1万 | -106.19%-13.3万 | -166.67%-24万 | -58.29%39.5万 | 51.72%79.5万 | -441.64%-108.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | 102.44%6.6万 | 453.13%11.3万 | 84.48%-9.9万 | -77.08%24.2万 | 11.02%-270.5万 | -103.87%-3.2万 | -887.54%-309.1万 | 13.55%-63.8万 | 137.51%105.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 220.56%34.3万 | 51.10%-8.9万 | -94.85%-26.5万 | -77.62%14.1万 | 227.38%10.7万 | -102.22%-18.2万 | -140.36%-13.6万 | -589.26%-59.2万 | 313.56%63万 | 66.80%-8.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 47.62%-1.1万 | 88.77%-10.9万 | 94.00%-6.5万 | 69.57%-15.4万 | -156.76%-2.1万 | -551.68%-97.1万 | -658.04%-108.4万 | 1,392.31%58.2万 | -757.63%-50.6万 | 164.29%3.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.12%-5.8万 | 149.26%378.9万 | 513.04%114万 | 114.08%41.1万 | 190.35%113.3万 | 11.78%-769.2万 | 77.34%-27.6万 | -379.88%-324.4万 | -60.42%-291.8万 | 74.95%-125.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.92%-2.8万 | -101.40%-8.7万 | 87.08%-14.2万 | -240.30%-22.8万 | -242.11%-6.5万 | 2,070.16%620.6万 | -578.40%-109.9万 | 5,232.64%739.1万 | -39.58%-6.7万 | -148.72%-1.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.92%-2.8万 | -45.96%-47万 | 27.55%-14.2万 | -65.67%-11.1万 | -242.11%-6.5万 | -2.22%-32.2万 | -20.99%-19.6万 | 72.22%-4万 | -39.58%-6.7万 | -148.72%-1.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -94.13%38.3万 | 87.04%-11.7万 | ---- | ---- | --652.8万 | ---90.3万 | --743.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.92%-2.8万 | -101.40%-8.7万 | 87.08%-14.2万 | -240.30%-22.8万 | -242.11%-6.5万 | 2,070.16%620.6万 | -578.40%-109.9万 | 5,232.64%739.1万 | -39.58%-6.7万 | -148.72%-1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-60万 | -267.73%-503.2万 | -2,288.68%-253.2万 | -135.00%-70万 | -128.33%-30万 | -66.58%300万 | -108.39%-10.6万 | -77.51%4.7万 | -19.00%200万 | -78.96%105.9万 |
| 借入金純額 | -100.00%-60万 | -183.33%-250万 | --0 | -135.00%-70万 | -130.00%-30万 | -66.95%300万 | --0 | --0 | -20.00%200万 | -80.00%100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---3.2万 | 69.81%-3.2万 | ---- | ---- | --0 | ---10.6万 | -79.30%4.7万 | --0 | -45.37%5.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-60万 | -267.73%-503.2万 | -2,288.68%-253.2万 | -135.00%-70万 | -128.33%-30万 | -66.58%300万 | -108.39%-10.6万 | -77.51%4.7万 | -19.00%200万 | -78.96%105.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.55%349.8万 | 45.68%482.8万 | -20.24%503.2万 | 80.52%559.6万 | 45.68%482.8万 | -1.72%331.4万 | 83.94%630.9万 | -47.66%211.5万 | -9.86%310万 | -1.72%331.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.32%-68.6万 | -187.85%-133万 | -3.58%-153.4万 | 47.51%-51.7万 | 458.88%76.8万 | 2,710.34%151.4万 | -1,176.72%-148.1万 | 786.42%419.4万 | -263.62%-98.5万 | -419.40%-21.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.75%281.2万 | -27.55%349.8万 | -27.55%349.8万 | 140.14%507.9万 | 80.52%559.6万 | 45.68%482.8万 | 45.68%482.8万 | 83.94%630.9万 | -47.66%211.5万 | -9.86%310万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.05%-8.6万 | 141.42%331.9万 | 311.44%99.8万 | 110.05%30万 | 183.90%106.8万 | 11.67%-801.4万 | 65.80%-47.2万 | -300.49%-328.4万 | -59.88%-298.5万 | 74.57%-127.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
