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IDXX アイデックス・ラボラトリーズ

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アイデックス・ラボラトリーズの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
2.48%9.29億
4.87%2.62億
-19.22%2.2億
23.96%2.48億
7.98%1.99億
66.95%9.07億
44.07%2.5億
44.14%2.72億
204.20%2億
60.33%1.84億
持続的な事業活動による当期純利益
5.07%8.88億
11.12%2.16億
9.71%2.33億
-9.34%2.03億
10.06%2.36億
24.44%8.45億
12.96%1.95億
17.29%2.12億
69.90%2.24億
10.36%2.14億
減価償却費及び償却費
----
----
17.76%3,413.3万
15.57%3,219.3万
5.55%2,990.4万
2.69%1.15億
3.54%2,973.7万
1.53%2,898.5万
-0.95%2,785.5万
6.87%2,833.1万
繰延税金
----
----
-276.94%-684.9万
-111.99%-1,945万
31.57%-257.1万
-37.76%-4,830.6万
-1,938.74%-3,355.7万
86.41%-181.7万
50.38%-917.5万
25.28%-375.7万
その他の非現金項目
33,433.08%1.74億
32,482.33%1.73億
-53.79%6.7万
-71.71%5.8万
351.10%90.9万
-80.34%52万
-13.21%53.2万
-82.57%14.5万
-78.76%20.5万
-254.04%-36.2万
運転資金の増減額
-83.96%-1.33億
-120.89%-873.5万
-457.25%-5,736.8万
123.92%1,428.1万
-15.31%-8,141.6万
73.52%-7,242.9万
195.20%4,182.3万
170.91%1,605.8万
35.60%-5,970.1万
38.19%-7,060.9万
-売上債権増減額
----
----
307.42%2,689.4万
-71.16%-2,914万
-22.00%-5,384.1万
-30.13%-5,387.1万
110.83%68.6万
-64.76%660.1万
-4.69%-1,702.5万
-17.59%-4,413.3万
-棚卸資産増減額
----
----
-355.45%-1,854.3万
74.69%-380.1万
89.90%-241.2万
76.46%-2,865.1万
113.55%299.6万
114.44%725.9万
50.75%-1,501.9万
-26.69%-2,388.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
----
----
44.97%-145.5万
210.29%825.2万
-233.75%-445万
-116.07%-55.7万
-15.61%624.2万
-194.26%-264.4万
-175.17%-748.2万
182.84%332.7万
-その他運転資金の変動
----
----
-1,427.22%-6,426.4万
293.16%3,897万
-250.12%-2,071.3万
109.35%1,065万
239.40%3,189.9万
-20.47%484.2万
53.33%-2,017.5万
89.01%-591.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
2.48%9.29億
4.87%2.62億
-19.22%2.2億
23.96%2.48億
7.98%1.99億
66.95%9.07億
44.07%2.5億
44.14%2.72億
204.20%2億
60.33%1.84億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-65.31%-2.07億
-30.91%-3,984.3万
1.69%-2,736.8万
-19.79%-3,290.7万
-170.67%-1.07億
35.88%-1.25億
38.18%-3,043.5万
43.42%-2,783.8万
50.13%-2,747万
5.56%-3,951.1万
固定資産取引の純額
9.51%-1.21億
10.14%-2,925.5万
17.61%-2,808.9万
-21.24%-3,330.5万
23.38%-3,027.3万
10.22%-1.34億
33.87%-3,255.6万
9.53%-3,409.4万
8.70%-2,747万
-24.10%-3,951.1万
無形資産取引の純額
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--0
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事業取引の純額
---8,769.8万
---1,100.4万
--30.6万
--0
---7,700万
--0
--0
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
-81.40%155.8万
-80.39%41.6万
-93.37%41.5万
--39.8万
--32.9万
--837.7万
--212.1万
--625.6万
--0
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-65.31%-2.07億
-30.91%-3,984.3万
1.69%-2,736.8万
-19.79%-3,290.7万
-170.67%-1.07億
35.88%-1.25億
38.18%-3,043.5万
43.42%-2,783.8万
50.13%-2,747万
5.56%-3,951.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.66%-8.78億
-128.57%-2.33億
-576.10%-2.91億
-39.20%-2.1億
1.37%-1.44億
-19.16%-4.42億
12.75%-1.02億
71.08%-4,303.8万
-64.33%-1.51億
-983.69%-1.46億
借入金純額
81.44%-7,500万
--0
-435.71%-7,500万
--0
--0
-193.84%-4.04億
-38.89%-7,500万
-163.64%-1,400万
-179.38%-1.68億
-158.65%-1.48億
株式発行/消却(ネット)
-1,063.84%-8.37億
-567.55%-2.46億
-529.48%-2.21億
---2.16億
---1.55億
91.23%-7,192万
50.22%-3,685万
79.68%-3,507万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-5.40%4,449.2万
16.99%1,325.5万
-60.41%499.6万
-47.89%536.2万
63.17%2,087.9万
31.57%4,703.4万
-9.29%1,133万
158.67%1,261.8万
52.99%1,029万
9.81%1,279.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
19.67%-1,053.1万
96.60%-4.5万
96.69%-21.8万
-101.28%-7.9万
10.44%-1,018.9万
24.97%-1,311万
-11.26%-132.4万
-114.11%-658.6万
315.38%617.7万
-10.05%-1,137.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.66%-8.78億
-128.57%-2.33億
-576.10%-2.91億
-39.20%-2.1億
1.37%-1.44億
-19.16%-4.42億
12.75%-1.02億
71.08%-4,303.8万
-64.33%-1.51億
-983.69%-1.46億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
303.33%4.54億
-6.95%3.09億
202.32%4.02億
256.87%3.97億
303.33%4.54億
-22.09%1.13億
234.45%3.32億
16.16%1.33億
-45.57%1.11億
-22.09%1.13億
現金及び現金同等物の純増減額
-146.02%-1.56億
-109.02%-1,060万
-148.75%-9,826.8万
-76.31%516.7万
-3,021.01%-5,243.3万
1,555.93%3.39億
1,472.03%1.18億
2,333.07%2.02億
126.88%2,181.1万
-102.83%-168万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-548.35%-953.2万
-309.48%-977万
296.89%531.4万
-197.06%-101万
-911.58%-406.6万
124.70%212.6万
-20.83%466.4万
56.19%-269.9万
96.27%-34万
-35.44%50.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-36.50%2.88億
-36.50%2.88億
-6.95%3.09億
202.32%4.02億
256.87%3.97億
303.33%4.54億
303.33%4.54億
234.45%3.32億
16.16%1.33億
-45.57%1.11億
フリーキャッシュ・フロー
4.55%8.08億
7.12%2.33億
-19.45%1.92億
24.39%2.15億
16.56%1.68億
101.19%7.73億
74.96%2.17億
57.51%2.38億
383.29%1.73億
98.17%1.44億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 2.48%9.29億4.87%2.62億-19.22%2.2億23.96%2.48億7.98%1.99億66.95%9.07億44.07%2.5億44.14%2.72億204.20%2億60.33%1.84億
持続的な事業活動による当期純利益 5.07%8.88億11.12%2.16億9.71%2.33億-9.34%2.03億10.06%2.36億24.44%8.45億12.96%1.95億17.29%2.12億69.90%2.24億10.36%2.14億
減価償却費及び償却費 --------17.76%3,413.3万15.57%3,219.3万5.55%2,990.4万2.69%1.15億3.54%2,973.7万1.53%2,898.5万-0.95%2,785.5万6.87%2,833.1万
繰延税金 ---------276.94%-684.9万-111.99%-1,945万31.57%-257.1万-37.76%-4,830.6万-1,938.74%-3,355.7万86.41%-181.7万50.38%-917.5万25.28%-375.7万
その他の非現金項目 33,433.08%1.74億32,482.33%1.73億-53.79%6.7万-71.71%5.8万351.10%90.9万-80.34%52万-13.21%53.2万-82.57%14.5万-78.76%20.5万-254.04%-36.2万
運転資金の増減額 -83.96%-1.33億-120.89%-873.5万-457.25%-5,736.8万123.92%1,428.1万-15.31%-8,141.6万73.52%-7,242.9万195.20%4,182.3万170.91%1,605.8万35.60%-5,970.1万38.19%-7,060.9万
-売上債権増減額 --------307.42%2,689.4万-71.16%-2,914万-22.00%-5,384.1万-30.13%-5,387.1万110.83%68.6万-64.76%660.1万-4.69%-1,702.5万-17.59%-4,413.3万
-棚卸資産増減額 ---------355.45%-1,854.3万74.69%-380.1万89.90%-241.2万76.46%-2,865.1万113.55%299.6万114.44%725.9万50.75%-1,501.9万-26.69%-2,388.7万
-買掛金及び未払費用の増減額 --------44.97%-145.5万210.29%825.2万-233.75%-445万-116.07%-55.7万-15.61%624.2万-194.26%-264.4万-175.17%-748.2万182.84%332.7万
-その他運転資金の変動 ---------1,427.22%-6,426.4万293.16%3,897万-250.12%-2,071.3万109.35%1,065万239.40%3,189.9万-20.47%484.2万53.33%-2,017.5万89.01%-591.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 2.48%9.29億4.87%2.62億-19.22%2.2億23.96%2.48億7.98%1.99億66.95%9.07億44.07%2.5億44.14%2.72億204.20%2億60.33%1.84億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -65.31%-2.07億-30.91%-3,984.3万1.69%-2,736.8万-19.79%-3,290.7万-170.67%-1.07億35.88%-1.25億38.18%-3,043.5万43.42%-2,783.8万50.13%-2,747万5.56%-3,951.1万
固定資産取引の純額 9.51%-1.21億10.14%-2,925.5万17.61%-2,808.9万-21.24%-3,330.5万23.38%-3,027.3万10.22%-1.34億33.87%-3,255.6万9.53%-3,409.4万8.70%-2,747万-24.10%-3,951.1万
無形資産取引の純額 ----------------------0----------------
事業取引の純額 ---8,769.8万---1,100.4万--30.6万--0---7,700万--0--0--0--0--0
投資商品取引の純額 -81.40%155.8万-80.39%41.6万-93.37%41.5万--39.8万--32.9万--837.7万--212.1万--625.6万--0--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -65.31%-2.07億-30.91%-3,984.3万1.69%-2,736.8万-19.79%-3,290.7万-170.67%-1.07億35.88%-1.25億38.18%-3,043.5万43.42%-2,783.8万50.13%-2,747万5.56%-3,951.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -98.66%-8.78億-128.57%-2.33億-576.10%-2.91億-39.20%-2.1億1.37%-1.44億-19.16%-4.42億12.75%-1.02億71.08%-4,303.8万-64.33%-1.51億-983.69%-1.46億
借入金純額 81.44%-7,500万--0-435.71%-7,500万--0--0-193.84%-4.04億-38.89%-7,500万-163.64%-1,400万-179.38%-1.68億-158.65%-1.48億
株式発行/消却(ネット) -1,063.84%-8.37億-567.55%-2.46億-529.48%-2.21億---2.16億---1.55億91.23%-7,192万50.22%-3,685万79.68%-3,507万--0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -5.40%4,449.2万16.99%1,325.5万-60.41%499.6万-47.89%536.2万63.17%2,087.9万31.57%4,703.4万-9.29%1,133万158.67%1,261.8万52.99%1,029万9.81%1,279.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー 19.67%-1,053.1万96.60%-4.5万96.69%-21.8万-101.28%-7.9万10.44%-1,018.9万24.97%-1,311万-11.26%-132.4万-114.11%-658.6万315.38%617.7万-10.05%-1,137.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -98.66%-8.78億-128.57%-2.33億-576.10%-2.91億-39.20%-2.1億1.37%-1.44億-19.16%-4.42億12.75%-1.02億71.08%-4,303.8万-64.33%-1.51億-983.69%-1.46億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 303.33%4.54億-6.95%3.09億202.32%4.02億256.87%3.97億303.33%4.54億-22.09%1.13億234.45%3.32億16.16%1.33億-45.57%1.11億-22.09%1.13億
現金及び現金同等物の純増減額 -146.02%-1.56億-109.02%-1,060万-148.75%-9,826.8万-76.31%516.7万-3,021.01%-5,243.3万1,555.93%3.39億1,472.03%1.18億2,333.07%2.02億126.88%2,181.1万-102.83%-168万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -548.35%-953.2万-309.48%-977万296.89%531.4万-197.06%-101万-911.58%-406.6万124.70%212.6万-20.83%466.4万56.19%-269.9万96.27%-34万-35.44%50.1万
現金及び現金同等物の期末残高 -36.50%2.88億-36.50%2.88億-6.95%3.09億202.32%4.02億256.87%3.97億303.33%4.54億303.33%4.54億234.45%3.32億16.16%1.33億-45.57%1.11億
フリーキャッシュ・フロー 4.55%8.08億7.12%2.33億-19.45%1.92億24.39%2.15億16.56%1.68億101.19%7.73億74.96%2.17億57.51%2.38億383.29%1.73億98.17%1.44億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----------保留意見無し--------

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