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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.17%-4,923.4万 | 1.73%-3,288.2万 | -57.36%-4,381.3万 | -32.18%-1.15億 | -1.62%-2,374.8万 | -24.86%-3,017.4万 | -67.37%-3,346万 | -41.71%-2,784.2万 | -56.29%-8,717.5万 | -40.30%-2,337万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.85%-5,182.1万 | -88.97%-5,277.2万 | -67.39%-3,957.2万 | -92.59%-1.13億 | -40.30%-3,395.5万 | -1,799.07%-2,744万 | -26.61%-2,792.6万 | -68.70%-2,364万 | -17.87%-5,865.5万 | -32.88%-2,420.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.36%101.2万 | 9.92%109.7万 | 12.71%108.2万 | 14.03%400.8万 | 11.06%102.4万 | 10.92%102.6万 | 16.05%99.8万 | 18.81%96万 | 15.93%351.5万 | 17.60%92.2万 |
| 運転資金の増減額 | 58.56%-227.7万 | 280.26%1,569.9万 | 26.75%-532.1万 | 69.26%-1,320.7万 | 526.04%826.1万 | 81.45%-549.5万 | -333.50%-870.9万 | 22.69%-726.4万 | -124.73%-4,296.9万 | -10.05%-193.9万 |
| -売上債権増減額 | 99.71%-1.9万 | -95.45%1.4万 | 101.17%3,000 | -78.36%19.3万 | 106.45%668.5万 | -106.99%-654.3万 | -24.69%30.8万 | -163.30%-25.7万 | 15.25%89.2万 | 3,909.41%323.8万 |
| -前払費用増減額 | -178.69%-93.4万 | 90.44%-37.1万 | -328.19%-313.3万 | 3.49%-204.5万 | 55.50%-72.4万 | 369.16%118.7万 | -760.53%-388.1万 | 243.25%137.3万 | -1,021.16%-211.9万 | -889.81%-162.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -160.87%-104.4万 | 1,438.23%1,659.4万 | -300.46%-172.6万 | -33.65%427万 | 486.94%422.6万 | 144.65%171.5万 | -130.91%-124万 | -142.97%-43.1万 | 19.67%643.6万 | 53.52%72万 |
| -その他流動負債の変動 | 41.05%-28万 | -17.21%-53.8万 | -3.10%-46.5万 | -10.18%-187.2万 | -10.18%-48.7万 | -10.21%-47.5万 | -10.07%-45.9万 | -10.27%-45.1万 | -10.18%-169.9万 | -10.22%-44.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 70.41%-1,375.3万 | 62.41%-143.9万 | 94.76%-137.9万 | 38.21%-343.7万 | 30.55%-749.8万 | -97.44%-4,647.9万 | -96.21%-382.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.17%-4,923.4万 | 1.73%-3,288.2万 | -57.36%-4,381.3万 | -32.18%-1.15億 | -1.62%-2,374.8万 | -24.86%-3,017.4万 | -67.37%-3,346万 | -41.71%-2,784.2万 | -56.29%-8,717.5万 | -40.30%-2,337万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.02%-2,003.6万 | 156.48%6,855.7万 | -1,604.91%-3.54億 | -374.36%-1.58億 | -989.36%-1.12億 | 374.83%5,134.7万 | -1,011.54%-1.21億 | 232.43%2,352.1万 | 52.05%-3,340.4万 | -2,388.14%-1,027.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.21%-45.7万 | -10.07%-97.3万 | -2,981.40%-132.5万 | 31.22%-236.8万 | ---83.8万 | 45.23%-60.3万 | 54.46%-88.4万 | 89.28%-4.3万 | -30.22%-344.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -137.69%-1,957.9万 | 157.70%6,953万 | -1,596.55%-3.53億 | -420.97%-1.56億 | -981.21%-1.11億 | 395.47%5,195万 | -889.78%-1.2億 | 235.74%2,356.4万 | 55.30%-2,996.1万 | -5,452.08%-1,027.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.02%-2,003.6万 | 156.48%6,855.7万 | -1,604.91%-3.54億 | -374.36%-1.58億 | -989.36%-1.12億 | 374.83%5,134.7万 | -1,011.54%-1.21億 | 232.43%2,352.1万 | 52.05%-3,340.4万 | -2,388.14%-1,027.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 929.33%2.87億 | -79.49%3,918.3万 | 11,831.34%3.49億 | 273.30%3.63億 | 43,385.80%1.41億 | -70.91%2,783.4万 | 38,813.03%1.91億 | 348.09%292.6万 | -33.20%9,716.5万 | -52.91%32.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 957.25%2.75億 | -76.39%3,632.1万 | 13,323.83%3.44億 | 226.20%3.1億 | 24,937.82%1.27億 | -72.81%2,597.9万 | 233,139.39%1.54億 | 28,544.44%256万 | -33.71%9,496.2万 | -2,130.43%-51.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --4,218.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 538.33%1,184.1万 | -92.32%286.2万 | 1,392.08%546.1万 | 388.97%1,077.2万 | -3,529.63%-2,870.6万 | 1,161.90%185.5万 | 6,588.87%3,725.7万 | -44.71%36.6万 | 0.09%220.3万 | 17.72%83.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 929.33%2.87億 | -79.49%3,918.3万 | 11,831.34%3.49億 | 273.30%3.63億 | 43,385.80%1.41億 | -70.91%2,783.4万 | 38,813.03%1.91億 | 348.09%292.6万 | -33.20%9,716.5万 | -52.91%32.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.63%1.84億 | 62.01%1.09億 | 129.53%1.58億 | -25.41%6,873.8万 | 49.49%1.53億 | 110.45%1.04億 | 21.56%6,734.3万 | -25.41%6,873.8万 | 27.74%9,215.2万 | -5.96%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 343.27%2.17億 | 106.66%7,485.8万 | -3,389.10%-4,867.3万 | 480.27%8,903.7万 | 115.61%520.3万 | -7.27%4,900.7万 | 685.64%3,622.2万 | 96.20%-139.5万 | -217.02%-2,341.4万 | -103.41%-3,332.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162.95%4.01億 | 77.63%1.84億 | 62.01%1.09億 | 129.53%1.58億 | 129.53%1.58億 | 49.49%1.53億 | 110.45%1.04億 | 21.56%6,734.3万 | -25.41%6,873.8万 | -25.41%6,873.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.45%-4,969.1万 | 1.42%-3,385.5万 | -61.87%-4,513.8万 | -29.77%-1.18億 | -5.20%-2,458.6万 | -21.81%-3,077.7万 | -56.59%-3,434.4万 | -39.09%-2,788.5万 | -55.11%-9,061.8万 | -35.38%-2,337万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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