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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 77.13%1.13億 | 39.41%1.49億 | 46.82%2.05億 | 46.82%2.05億 | 32.69%2.36億 | -71.50%6,380.1万 | 259.42%1.07億 | 180.16%1.4億 | 180.16%1.4億 | --1.78億 |
| -現金及び現金同等物 | 77.13%1.13億 | 39.41%1.49億 | 46.82%2.05億 | 46.82%2.05億 | 32.69%2.36億 | -71.50%6,380.1万 | 259.42%1.07億 | 180.16%1.4億 | 180.16%1.4億 | --1.78億 |
| -売掛金 | 22.91%261.8万 | 95.70%431.9万 | 122.18%332.6万 | 122.18%332.6万 | 60.53%240.8万 | 87.01%213万 | 94.96%220.7万 | 8.09%149.7万 | 8.09%149.7万 | --150万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 72.95%196.3万 | 72.95%196.3万 | ---- | ---- | ---- | -28.44%113.5万 | -28.44%113.5万 | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 流動資産合計 | 92.07%1.47億 | 62.37%1.92億 | 43.34%2.16億 | 43.34%2.16億 | 35.53%2.61億 | -68.03%7,653.8万 | 207.53%1.18億 | 159.21%1.51億 | 159.21%1.51億 | --1.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -投資有価証券 | -10.08%6,787.7万 | 150.02%6,680.9万 | 150.05%6,581.5万 | 150.05%6,581.5万 | 190.31%7,642.6万 | 194.51%7,548.2万 | -67.83%2,672.1万 | -66.63%2,632.1万 | -66.63%2,632.1万 | --2,632.6万 |
| -のれん | ---- | ---- | -90.15%12.3万 | -90.15%12.3万 | -91.19%17.1万 | -92.07%22.1万 | -84.90%54.6万 | -71.22%124.9万 | -71.22%124.9万 | --194.2万 |
| 規制資産 | 22.91%261.8万 | 95.70%431.9万 | 122.18%332.6万 | 122.18%332.6万 | 60.53%240.8万 | 87.01%213万 | 94.96%220.7万 | 8.09%149.7万 | 8.09%149.7万 | --150万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -55.09%1,609.8万 | 1,637.67%1,444万 | 1,793.91%1,337.1万 | 1,793.91%1,337.1万 | 12,933.56%3,766.7万 | 8,751.60%3,584.9万 | 50.27%83.1万 | 106.43%70.6万 | 106.43%70.6万 | --28.9万 |
| -短期借入金 | -57.35%1,496.2万 | --1,381.7万 | --1,267.2万 | --1,267.2万 | --3,704.4万 | --3,508.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 47.92%113.6万 | -25.03%62.3万 | -0.99%69.9万 | -0.99%69.9万 | 115.57%62.3万 | 89.63%76.8万 | 50.27%83.1万 | 106.43%70.6万 | 106.43%70.6万 | --28.9万 |
| -買掛金 | --2,141.1万 | --2,229.4万 | 180.89%1,285.9万 | 180.89%1,285.9万 | ---- | ---- | ---- | -19.98%457.8万 | -19.98%457.8万 | ---- |
| -未払い法人所得税 | -9.39%7,294.9万 | 76.35%7,221万 | 75.39%7,122.2万 | 75.39%7,122.2万 | 163.17%8,163万 | 160.10%8,050.8万 | -54.01%4,094.8万 | -52.30%4,060.7万 | -52.30%4,060.7万 | --3,101.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | --0 | --0 | 260.93%564.5万 | 260.93%564.5万 | ---- | ---- | ---- | --156.4万 | --156.4万 | ---- |
| -その他の未払金 | -35.79%569.7万 | -30.15%569.8万 | -11.05%16.1万 | -11.05%16.1万 | 139.00%815万 | 90.51%887.2万 | 70.22%815.7万 | -92.15%18.1万 | -92.15%18.1万 | --341万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | -47.78%348.1万 | -47.78%348.1万 | ---- | ---- | ---- | 130.82%666.6万 | 130.82%666.6万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | -4.23%269.1万 | -30.57%248万 | -13.62%240.4万 | -13.62%240.4万 | 1.60%279.5万 | -14.20%281万 | -87.25%357.2万 | -90.74%278.3万 | -90.74%278.3万 | --275.1万 |
| 流動負債合計 | -35.69%4,020万 | 126.19%3,921.4万 | 127.87%3,972.3万 | 127.87%3,972.3万 | 207.86%6,248.4万 | 158.47%6,250.5万 | -58.14%1,733.7万 | -57.05%1,743.2万 | -57.05%1,743.2万 | --2,029.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 843.06%203.7万 | 437.76%158.1万 | 197.52%119.9万 | 197.52%119.9万 | -30.93%64.1万 | -71.24%21.6万 | -64.87%29.4万 | 632.73%40.3万 | 632.73%40.3万 | --92.8万 |
| 長期前払費用 | 5.72%2.26億 | 142.25%2.25億 | 145.82%2.23億 | 145.82%2.23億 | 149.93%2.21億 | 149.53%2.14億 | 16.20%9,273.4万 | 20.02%9,069.2万 | 20.02%9,069.2万 | --8,841.4万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,030.5万 | --1,001万 | --1,001万 | ---- |
| 長期積立金 | -12.52%6,584万 | 146.82%6,522.8万 | 149.31%6,461.6万 | 149.31%6,461.6万 | 198.39%7,578.5万 | 202.53%7,526.6万 | -67.86%2,642.7万 | -67.12%2,591.8万 | -67.12%2,591.8万 | --2,539.8万 |
| 非流動負債合計 | -20.88%1.13億 | 91.17%1.11億 | 91.16%1.11億 | 91.16%1.11億 | 180.85%1.44億 | 159.38%1.43億 | -55.32%5,828.5万 | -53.83%5,803.9万 | -53.83%5,803.9万 | --5,131.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 0.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | --9,000 |
| -普通株式 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 0.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | --9,000 |
| 資本剰余金 | 81.03%7.96億 | 90.61%7.91億 | 89.86%7.78億 | 89.86%7.78億 | 82.83%7.44億 | 8.01%4.39億 | 441.46%4.15億 | 440.89%4.1億 | 440.89%4.1億 | --4.07億 |
| 利益剰余金 | --2,080万 | --3,020万 | ---- | ---- | --1,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -24.44%-256.1万 | -88.10%-232.3万 | -74.35%-207.3万 | -74.35%-207.3万 | -128.17%-194.4万 | -31.33%-205.8万 | 11.79%-123.5万 | 20.84%-118.9万 | 20.84%-118.9万 | ---85.2万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | --457.8万 | --597.7万 | --308.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主持分 | 320.56%3,525.1万 | 500.36%3,673万 | 552.38%3,913万 | 552.38%3,913万 | 488.43%4,118.4万 | 22.60%838.2万 | -51.00%611.8万 | -22.11%599.8万 | -22.11%599.8万 | --699.9万 |
| 資本合計 | 34.39%4.16億 | 102.82%4.61億 | 87.04%4.87億 | 87.04%4.87億 | 80.77%5.33億 | -9.16%3.1億 | 60.51%2.27億 | 69.66%2.6億 | 69.66%2.6億 | --2.95億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
