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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -71.12%6,807.3万 | 77.13%1.13億 | 39.41%1.49億 | 46.82%2.05億 | 46.82%2.05億 | 32.69%2.36億 | -71.50%6,380.1万 | 259.42%1.07億 | 180.16%1.4億 | 180.16%1.4億 |
| -現金及び現金同等物 | -71.12%6,807.3万 | 77.13%1.13億 | 39.41%1.49億 | 46.82%2.05億 | 46.82%2.05億 | 32.69%2.36億 | -71.50%6,380.1万 | 259.42%1.07億 | 180.16%1.4億 | 180.16%1.4億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.20%277.4万 | 22.91%261.8万 | 95.70%431.9万 | 122.18%332.6万 | 122.18%332.6万 | 60.53%240.8万 | 87.01%213万 | 94.96%220.7万 | 8.09%149.7万 | 8.09%149.7万 |
| -売掛金 | 15.20%277.4万 | 22.91%261.8万 | 95.70%431.9万 | 122.18%332.6万 | 122.18%332.6万 | 60.53%240.8万 | 87.01%213万 | 94.96%220.7万 | 8.09%149.7万 | 8.09%149.7万 |
| 棚卸資産 | --0 | 18.94%550.7万 | -9.47%531.3万 | -11.24%501.3万 | -11.24%501.3万 | -22.55%475.6万 | -27.02%463万 | -7.24%586.9万 | -3.91%564.8万 | -3.91%564.8万 |
| 前払費用 | --373.1万 | --507万 | --285.3万 | -26.55%310.4万 | -26.55%310.4万 | ---- | ---- | ---- | --422.6万 | --422.6万 |
| 制限付き現金 | 42.84%1,899.8万 | --2,080万 | --3,020万 | ---- | ---- | --1,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --457.8万 | --597.7万 | --308.5万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -59.84%1.05億 | 92.07%1.47億 | 62.37%1.92億 | 43.34%2.16億 | 43.34%2.16億 | 35.53%2.61億 | -68.03%7,653.8万 | 207.53%1.18億 | 159.21%1.51億 | 159.21%1.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.43%2.33億 | 5.72%2.26億 | 142.25%2.25億 | 145.82%2.23億 | 145.82%2.23億 | 149.93%2.21億 | 149.53%2.14億 | 16.20%9,273.4万 | 20.02%9,069.2万 | 20.02%9,069.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -90.15%12.3万 | -90.15%12.3万 | -91.19%17.1万 | -92.07%22.1万 | -84.90%54.6万 | -71.22%124.9万 | -71.22%124.9万 |
| 投資その他の資産 | -24.16%3,247.8万 | 265.25%3,744.9万 | 401.22%3,896.5万 | 412.52%4,211.9万 | 412.52%4,211.9万 | 396.81%4,282.5万 | 21.45%1,025.3万 | -48.23%777.4万 | -13.52%821.8万 | -13.52%821.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -40.74%540.2万 | -40.74%540.2万 | ---- | ---- | ---- | 391.37%911.5万 | 391.37%911.5万 |
| その他の非流動資産 | -35.66%524.4万 | -35.79%569.7万 | -30.15%569.8万 | -11.05%16.1万 | -11.05%16.1万 | 139.00%815万 | 90.51%887.2万 | 70.22%815.7万 | -92.15%18.1万 | -92.15%18.1万 |
| 非流動資産合計 | -0.52%2.71億 | 15.45%2.69億 | 146.60%2.69億 | 147.35%2.71億 | 147.35%2.71億 | 165.78%2.72億 | 129.55%2.33億 | 5.79%1.09億 | 14.89%1.09億 | 14.89%1.09億 |
| 資産合計 | -29.55%3.75億 | 34.39%4.16億 | 102.82%4.61億 | 87.04%4.87億 | 87.04%4.87億 | 80.77%5.33億 | -9.16%3.1億 | 60.51%2.27億 | 69.66%2.6億 | 69.66%2.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --1,450.9万 | --2,141.1万 | --2,229.4万 | 181.26%2,046.7万 | 181.26%2,046.7万 | ---- | ---- | ---- | -0.41%727.7万 | -0.41%727.7万 |
| -買掛金 | --1,450.9万 | --2,141.1万 | --2,229.4万 | 180.89%1,285.9万 | 180.89%1,285.9万 | ---- | ---- | ---- | -19.98%457.8万 | -19.98%457.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | --0 | --0 | --0 | 260.93%564.5万 | 260.93%564.5万 | ---- | ---- | ---- | --156.4万 | --156.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 72.95%196.3万 | 72.95%196.3万 | ---- | ---- | ---- | -28.44%113.5万 | -28.44%113.5万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -47.78%348.1万 | -47.78%348.1万 | ---- | ---- | ---- | 130.82%666.6万 | 130.82%666.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -54.99%1,695.5万 | -55.09%1,609.8万 | 1,637.67%1,444万 | 1,793.91%1,337.1万 | 1,793.91%1,337.1万 | 12,933.56%3,766.7万 | 8,751.60%3,584.9万 | 50.27%83.1万 | 106.43%70.6万 | 106.43%70.6万 |
| -短期借入金 | -56.54%1,609.9万 | -57.35%1,496.2万 | --1,381.7万 | --1,267.2万 | --1,267.2万 | --3,704.4万 | --3,508.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 37.40%85.6万 | 47.92%113.6万 | -25.03%62.3万 | -0.99%69.9万 | -0.99%69.9万 | 115.57%62.3万 | 89.63%76.8万 | 50.27%83.1万 | 106.43%70.6万 | 106.43%70.6万 |
| 流動性繰延負債 | 107.94%581.2万 | -4.23%269.1万 | -30.57%248万 | -13.62%240.4万 | -13.62%240.4万 | 1.60%279.5万 | -14.20%281万 | -87.25%357.2万 | -90.74%278.3万 | -90.74%278.3万 |
| その他の流動負債 | --465.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -32.89%4,193.1万 | -35.69%4,020万 | 126.19%3,921.4万 | 127.87%3,972.3万 | 127.87%3,972.3万 | 207.86%6,248.4万 | 158.47%6,250.5万 | -58.14%1,733.7万 | -57.05%1,743.2万 | -57.05%1,743.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.78%6,819.1万 | -10.08%6,787.7万 | 150.02%6,680.9万 | 150.05%6,581.5万 | 150.05%6,581.5万 | 190.31%7,642.6万 | 194.51%7,548.2万 | -67.83%2,672.1万 | -66.63%2,632.1万 | -66.63%2,632.1万 |
| -長期借入金 | -12.24%6,651.1万 | -12.52%6,584万 | 146.82%6,522.8万 | 149.31%6,461.6万 | 149.31%6,461.6万 | 198.39%7,578.5万 | 202.53%7,526.6万 | -67.86%2,642.7万 | -67.12%2,591.8万 | -67.12%2,591.8万 |
| -リース債務 | 162.09%168万 | 843.06%203.7万 | 437.76%158.1万 | 197.52%119.9万 | 197.52%119.9万 | -30.93%64.1万 | -71.24%21.6万 | -64.87%29.4万 | 632.73%40.3万 | 632.73%40.3万 |
| 繰延負債 | 1.32%446.2万 | 5.14%447.8万 | 24.32%482.1万 | 24.61%484.5万 | 24.61%484.5万 | 1.73%440.4万 | -13.99%425.9万 | -30.38%387.8万 | -27.76%388.8万 | -27.76%388.8万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,030.5万 | --1,001万 | --1,001万 |
| その他の非流動性負債 | -25.88%59.3万 | -22.56%59.4万 | 1,218.18%58万 | 44.85%56.2万 | 44.85%56.2万 | 120.39%80万 | 106.74%76.7万 | -89.32%4.4万 | -55.14%38.8万 | -55.14%38.8万 |
| 非流動負債合計 | -10.27%7,324.6万 | -9.39%7,294.9万 | 76.35%7,221万 | 75.39%7,122.2万 | 75.39%7,122.2万 | 163.17%8,163万 | 160.10%8,050.8万 | -54.01%4,094.8万 | -52.30%4,060.7万 | -52.30%4,060.7万 |
| 負債合計 | -20.08%1.15億 | -20.88%1.13億 | 91.17%1.11億 | 91.16%1.11億 | 91.16%1.11億 | 180.85%1.44億 | 159.38%1.43億 | -55.32%5,828.5万 | -53.83%5,803.9万 | -53.83%5,803.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 0.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 |
| -普通株式 | 0.00%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 0.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 |
| 利益剰余金 | -54.38%-5.47億 | -82.23%-5.04億 | -91.86%-4.57億 | -98.64%-4.02億 | -98.64%-4.02億 | -118.03%-3.54億 | -126.37%-2.76億 | -251.51%-2.38億 | -286.37%-2.02億 | -286.37%-2.02億 |
| 資本剰余金 | 7.39%8億 | 81.03%7.96億 | 90.61%7.91億 | 89.86%7.78億 | 89.86%7.78億 | 82.83%7.44億 | 8.01%4.39億 | 441.46%4.15億 | 440.89%4.1億 | 440.89%4.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -24.49%-242万 | -24.44%-256.1万 | -88.10%-232.3万 | -74.35%-207.3万 | -74.35%-207.3万 | -128.17%-194.4万 | -31.33%-205.8万 | 11.79%-123.5万 | 20.84%-118.9万 | 20.84%-118.9万 |
| 株主資本 | -35.58%2.5億 | 79.68%2.89億 | 88.92%3.31億 | 81.35%3.74億 | 81.35%3.74億 | 59.20%3.88億 | -43.17%1.61億 | 2,250.56%1.75億 | 840.93%2.06億 | 840.93%2.06億 |
| 少数株主持分 | 1,622.00%1,017.7万 | 140.02%1,396.9万 | 385.49%1,823.4万 | 151.68%203万 | 151.68%203万 | 267.90%59.1万 | 115.80%582万 | -270.96%-638.7万 | -166.79%-392.8万 | -166.79%-392.8万 |
| 資本合計 | -33.06%2.6億 | 81.79%3.03億 | 106.84%3.5億 | 85.87%3.76億 | 85.87%3.76億 | 59.68%3.89億 | -41.67%1.67億 | 1,409.53%1.69億 | 627.86%2.02億 | 627.86%2.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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