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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.33%-3,689万 | -24.38%-4,454.2万 | -66.42%-4,995.9万 | -30.05%-1.51億 | -17.82%-4,354.3万 | -18.98%-4,114.2万 | -21.07%-3,581.1万 | -105.34%-3,001.9万 | -141.96%-1.16億 | -101.85%-3,695.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.40%-4,712.4万 | -14.88%-5,152.1万 | -55.77%-6,009.5万 | -34.86%-2.16億 | -14.27%-4,938.8万 | -89.86%-8,326万 | 19.16%-4,484.7万 | -118.29%-3,858万 | -133.86%-1.6億 | -50.19%-4,321.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -87.98%412.2万 | 392.63%214.5万 | 544.33%300.9万 | 587.27%3,465.9万 | 7.56%62.6万 | 1,261.61%3,429.9万 | -142.69%-73.3万 | 107.56%46.7万 | 3,193.87%504.3万 | 646.15%58.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.90%49.4万 | 5.79%71.3万 | -40.19%62.2万 | -37.31%264万 | -50.49%50.7万 | -53.39%41.9万 | -45.43%67.4万 | -1.23%104万 | -0.92%421.1万 | -6.48%102.4万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -194.34%-58.3万 | 17.81%-38.3万 | --0 | -82.86%-12.8万 | -105.45%-7.2万 | 24.85%61.8万 | -164.10%-46.6万 |
| その他の非現金項目 | -21.67%331.4万 | -4.01%186.7万 | 34.87%265.7万 | -81.64%565.8万 | -176.39%-248.8万 | -29.57%423.1万 | -89.08%194.5万 | -47.24%197万 | 328.07%3,081.7万 | -47.47%325.7万 |
| 運転資金の増減額 | 25.31%-182.1万 | -170.90%-224.6万 | 166.10%23.2万 | 150.70%126万 | 239.62%88.1万 | -354.85%-243.8万 | 281.65%316.8万 | -182.39%-35.1万 | -154.06%-248.5万 | -151.43%-63.1万 |
| -売上債権増減額 | -363.67%-128.9万 | 2,109.09%170.1万 | -26.20%-89.6万 | -1,533.04%-182.9万 | -30,700.00%-91.8万 | 23.20%-27.8万 | 1,383.33%7.7万 | -380.63%-71万 | -107.69%-11.2万 | -99.21%3,000 |
| -棚卸資産増減額 | -727.78%-89.4万 | -122.04%-21.8万 | -114.58%-30.9万 | 126.02%54.2万 | 89.29%-19.5万 | -153.20%-10.8万 | 5,917.65%98.9万 | 67.93%-14.4万 | 10.98%-208.3万 | -37.15%-182万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.72%-626.2万 | -114.06%-105.2万 | 229.51%143.5万 | -31.10%187.9万 | 42.96%-73.7万 | -191.14%-375.6万 | 705.18%748万 | -197.71%-110.8万 | -56.45%272.7万 | -158.70%-129.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -48.40%-37.1万 | -53.51%-28.4万 | -23.67%-35万 | -10.65%-96.6万 | 3.88%-24.8万 | -35.14%-25万 | -13.50%-18.5万 | -5.99%-28.3万 | -11.78%-87.3万 | -10.73%-25.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 257.98%699.5万 | 53.92%-239.3万 | -81.41%35.2万 | 176.21%163.4万 | 8.88%297.9万 | 145.30%195.4万 | -1,512.73%-519.3万 | 873.06%189.4万 | ---214.4万 | --273.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.33%-3,689万 | -24.38%-4,454.2万 | -66.42%-4,995.9万 | -30.05%-1.51億 | -17.82%-4,354.3万 | -18.98%-4,114.2万 | -21.07%-3,581.1万 | -105.34%-3,001.9万 | -141.96%-1.16億 | -101.85%-3,695.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.37%-1,005.9万 | 96.73%-124.9万 | 44.97%-146.7万 | -211.60%-1.51億 | -259.72%-3,611.9万 | -643.03%-7,377.5万 | -67.47%-3,820.6万 | 52.39%-266.6万 | -113.79%-4,838.4万 | 27.39%-1,004.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -44.01%-1,005.9万 | 97.76%-84.4万 | 53.96%-97.2万 | -84.83%-8,208.5万 | -265.97%-3,538.6万 | 16.85%-698.5万 | -74.61%-3,760.3万 | 56.08%-211.1万 | -141.47%-4,441.1万 | 12.96%-966.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 32.84%-40.5万 | 10.81%-49.5万 | -1,628.69%-6,868.1万 | -97.04%-73.3万 | -3,975.05%-6,679万 | 48.42%-60.3万 | 30.01%-55.5万 | -356.67%-397.3万 | ---37.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.37%-1,005.9万 | 96.73%-124.9万 | 44.97%-146.7万 | -211.60%-1.51億 | -259.72%-3,611.9万 | -643.03%-7,377.5万 | -67.47%-3,820.6万 | 52.39%-266.6万 | -113.79%-4,838.4万 | 27.39%-1,004.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%13.5万 | -96.50%107.4万 | 866,566.67%2,600万 | 44.04%3.66億 | 298.67%3,549万 | 24,010.27%3億 | -87.58%3,064.8万 | 3,000 | 129.25%2.54億 | 449.17%890.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -95.84%400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.04%9,620万 | 625.69%1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 102.23%3.2億 | 1,651.02%1,969.8万 | ---- | ---- | ---- | 1,533.25%1.58億 | -572.12%-127万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -65.30%13.5万 | -41.88%69.4万 | --0 | 1,790.61%342.2万 | 914.36%183.6万 | --38.9万 | --119.4万 | --3,000 | --18.1万 | --18.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --38万 | --2,600万 | 187,766.67%3,941万 | 110,722.22%995.6万 | --0 | ---- | ---- | -100.07%-2.1万 | 65.38%-9,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%13.5万 | -96.50%107.4万 | 866,566.67%2,600万 | 44.04%3.66億 | 298.67%3,549万 | 24,010.27%3億 | -87.58%3,064.8万 | --3,000 | 129.25%2.54億 | 449.17%890.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.73%1.34億 | 67.63%1.79億 | 46.82%2.05億 | 180.16%1.4億 | 40.18%2.49億 | -71.50%6,380.1万 | 259.42%1.07億 | 180.16%1.4億 | 433.67%4,985万 | 121.56%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.25%-4,681.4万 | -3.11%-4,471.7万 | 22.20%-2,542.6万 | -27.82%6,517.3万 | -15.95%-4,417.2万 | 505.10%1.85億 | -122.31%-4,336.9万 | -61.64%-3,268.2万 | 122.88%9,029.2万 | -24.84%-3,809.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 148.68%7.4万 | -576.00%-83.3万 | -1,605.88%-25.6万 | 143.57%21万 | 88.89%17万 | 62.19%-15.2万 | 156.82%17.5万 | -87.68%1.7万 | -15,966.67%-48.2万 | -50.00%9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.04%8,707.1万 | 109.73%1.34億 | 67.63%1.79億 | 46.82%2.05億 | 46.82%2.05億 | 40.18%2.49億 | -71.50%6,380.1万 | 259.42%1.07億 | 180.16%1.4億 | 180.16%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.45%-4,694.9万 | 38.18%-4,538.6万 | -58.52%-5,093.1万 | -45.24%-2.33億 | -69.28%-7,892.9万 | -11.98%-4,812.7万 | -43.63%-7,341.4万 | -65.40%-3,213万 | -141.82%-1.6億 | -58.49%-4,662.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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