| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -79.10%369.6万 | -53.44%1,768.1万 | -21.13%3,797.3万 | 48.01%4,814.8万 | 49.95%3,253.1万 | 46.81%2,169.5万 | -15.02%1,477.8万 | 30.55%1,738.9万 | ||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | -79.10%369.6万 | -53.44%1,768.1万 | -21.13%3,797.3万 | 48.01%4,814.8万 | 49.95%3,253.1万 | 46.81%2,169.5万 | -15.02%1,477.8万 | 30.55%1,738.9万 |
| 現金支払カテゴリ | 0.55%-123.32万 | 79.63%-124万 | 61.17%-608.8万 | 56.11%-1,567.7万 | 20.46%-3,571.9万 | -47.31%-4,490.5万 | -47.34%-3,048.3万 | -46.74%-2,068.9万 | 12.30%-1,409.9万 | 1.55%-1,607.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 0.55%-123.32万 | 79.63%-124万 | 61.17%-608.8万 | 56.11%-1,567.7万 | 20.46%-3,571.9万 | -47.31%-4,490.5万 | -47.34%-3,048.3万 | -46.74%-2,068.9万 | 12.30%-1,409.9万 | 1.55%-1,607.6万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | 16.59%-17.1万 | 30.03%-20.5万 | 9.85%-29.3万 | 21.12%-32.5万 | -12.57%-41.2万 | ---36.6万 | ---- | -5.77%-53.2万 |
| 直接受取利息 | 857.60%2.87万 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | -25,000.00%-49.8万 | -86.67%2,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.47%16.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.63%-120.45万 | 51.74%-123.7万 | -242.47%-256.3万 | -8.26%179.9万 | -33.03%196.1万 | 78.97%292.8万 | 155.63%163.6万 | 253.59%64万 | -80.83%18.1万 | 127.85%94.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -323.69%-228.83万 | -18.94%102.3万 | 174.35%126.2万 | 231.81%46万 | 82.86%-34.9万 | -25.06%-203.6万 | -169.09%-162.8万 | -10.20%-60.5万 | 62.65%-54.9万 | 42.62%-147万 |
| 資本支出 | -78.99%-87.34万 | -413.68%-48.8万 | -313.04%-9.5万 | 51.06%-2.3万 | 20.34%-4.7万 | 54.96%-5.9万 | ---13.1万 | ---- | 74.91%-14.5万 | 50.93%-57.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -97.61%7,000 | 485.53%29.3万 | 95.95%-7.6万 | -25.32%-187.6万 | -147.44%-149.7万 | -49.75%-60.5万 | 47.33%-40.4万 | 41.54%-76.7万 |
| 事業取引の純額 | -193.64%-141.49万 | 11.93%151.1万 | 971.43%135万 | --12.6万 | ---- | ---10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 128.32%6.4万 | ---22.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323.69%-228.83万 | -18.94%102.3万 | 174.35%126.2万 | 231.81%46万 | 82.86%-34.9万 | -25.06%-203.6万 | -169.09%-162.8万 | -10.20%-60.5万 | 62.65%-54.9万 | 42.62%-147万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 620.00%338.4万 | -83.13%47万 | 273.15%278.6万 | 30.94%-160.9万 | -383.80%-233万 | 64.20%82.1万 | 147.17%50万 | -252.16%-106万 | -166.01%-30.1万 | -54.90%45.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 287.73%143.8万 | 31.91%-76.6万 | -207.38%-112.5万 | -173.20%-36.6万 | 147.17%50万 | -252.16%-106万 | 71.95%-30.1万 | -135.31%-107.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 620.00%338.4万 | -66.57%47万 | --140.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.23%152.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 93.12%-5.8万 | 30.04%-84.3万 | -201.52%-120.5万 | --118.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620.00%338.4万 | -83.13%47万 | 273.15%278.6万 | 30.94%-160.9万 | -383.80%-233万 | 64.20%82.1万 | 147.17%50万 | -252.16%-106万 | -166.01%-30.1万 | -54.90%45.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.54%129.89万 | 518.88%104.3万 | 74.20%-24.9万 | -297.12%-96.5万 | 86.91%-24.3万 | 18.52%-185.7万 | -76.67%-227.9万 | -113.58%-129万 | -39.17%-60.4万 | -109.78%-43.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.50%-10.88万 | -82.76%25.6万 | 128.46%148.5万 | 190.53%65万 | -141.91%-71.8万 | 237.20%171.3万 | 149.56%50.8万 | -53.21%-102.5万 | -855.71%-66.9万 | 98.58%-7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---9,470 | ---- | -134.85%-2.3万 | 1,750.00%6.6万 | 95.96%-4,000 | -15.12%-9.9万 | -338.89%-8.6万 | 311.76%3.6万 | 83.00%-1.7万 | -242.86%-10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.11%118.06万 | 7.09%129.9万 | 587.15%121.3万 | 74.20%-24.9万 | -297.12%-96.5万 | 86.91%-24.3万 | 18.52%-185.7万 | -76.67%-227.9万 | -113.58%-129万 | -39.17%-60.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.46%-207.79万 | 35.20%-172.5万 | -254.77%-266.2万 | -6.42%172万 | 85.10%183.8万 | 12,312.50%99.3万 | -77.14%8,000 | 109.51%3.5万 | 8.23%-36.8万 | 93.26%-40.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
