(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.97%403.02万 | 6.04%333.01万 | 0.26%1,123.94万 | 18.33%378.14万 | 267.46%71.82万 | -1.27%359.94万 | -24.75%314.05万 | 7.32%1,121.01万 | -8.03%319.55万 | -49.67%19.54万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -263.63%-216.16万 | -150.14%-154.27万 | -13.25%681.29万 | -31.70%112.58万 | -43.91%128.92万 | -30.84%132.1万 | 54.09%307.69万 | 14.78%785.37万 | 89.33%164.83万 | -31.58%229.85万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 1,886.06%365.14万 | 238.81%304.97万 | 21.11%-213.1万 | 90.28%-8.36万 | 140.87%35.41万 | 46.20%-20.44万 | -269.81%-219.7万 | -60.22%-270.11万 | -220.52%-86.07万 | 63.90%-86.63万 |
減価償却費及び償却費 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 | 0.00%15万 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 | 0.00%15万 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 |
繰延税金 | -281.80%-19.61万 | -118.48%-11.89万 | 15.08%131.05万 | -51.29%37.87万 | 1.47%18.05万 | -24.08%10.78万 | 1,457.99%64.34万 | 22.97%113.88万 | 59.88%77.75万 | -59.07%17.79万 |
その他の非現金項目 | 0.92%158.29万 | 47.10%153.21万 | 11.04%516.32万 | 36.78%140.06万 | -7.85%115.26万 | 38.57%156.84万 | -16.20%104.16万 | 13.60%464.96万 | 10.23%102.4万 | -8.29%125.08万 |
運転資金の増減額 | 45.14%111.61万 | -30.81%37.24万 | -155.60%-6.62万 | 62.13%92.24万 | 15.06%-229.58万 | -4.37%76.9万 | -62.85%53.82万 | -0.91%11.91万 | 30.17%56.89万 | -12.27%-270.29万 |
-売掛金増減額 | -362.07%-24.16万 | -96.19%4,787 | 227.40%19.72万 | ---- | ---- | --9.22万 | -53.09%12.57万 | -940.59%-15.48万 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 111.13%17.86万 | 3.44%80.15万 | -2,097.87%-14.47万 | ---- | ---- | --8.46万 | 9.41%77.48万 | -104.69%-6,583 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 48.44%87.91万 | -19.75%-43.39万 | -142.33%-11.87万 | ---- | ---- | --59.22万 | -176.65%-36.23万 | 5,468.98%28.04万 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.97%403.02万 | 6.04%333.01万 | 0.26%1,123.94万 | 18.33%378.14万 | 267.46%71.82万 | -1.27%359.94万 | -24.75%314.05万 | 7.32%1,121.01万 | -8.03%319.55万 | -49.67%19.54万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.57%8,574 | 69.68%-90.32万 | -116.58%-652.94万 | 64.06%-73.8万 | -190.47%-131.68万 | 40.91%-149.6万 | -247.20%-297.86万 | 62.30%-301.48万 | 55.15%-205.35万 | -111.36%-45.33万 |
投資不動産取引の純額 | --0 | 99.68%-5,826 | 34.02%-507.81万 | 74.87%-82.34万 | 25.27%-121.11万 | 54.80%-121.21万 | -1,454.46%-183.14万 | 43.61%-769.64万 | 31.22%-327.63万 | -14.48%-162.07万 |
その他の投資活動純額 | 103.02%8,574 | 21.78%-89.74万 | -131.00%-145.13万 | -93.01%8.54万 | -109.05%-10.57万 | -289.25%-28.39万 | -150.06%-114.72万 | -17.16%468.15万 | 561.96%122.28万 | -78.41%116.73万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.57%8,574 | 69.68%-90.32万 | -116.58%-652.94万 | 64.06%-73.8万 | -190.47%-131.68万 | 40.91%-149.6万 | -247.20%-297.86万 | 62.30%-301.48万 | 55.15%-205.35万 | -111.36%-45.33万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.06%-390.39万 | -1,261.57%-251.28万 | 44.61%-451.86万 | -28.14%-325.61万 | -34.43%78.93万 | -135.35%-186.73万 | 96.94%-18.45万 | -243.34%-815.83万 | -361.36%-254.09万 | 127.50%120.39万 |
借入金純額 | -3.63%-199.02万 | -295.95%-61.63万 | 120.38%43.83万 | 90.31%-23.1万 | 201.00%176.89万 | -554.29%-192.05万 | 79.98%-15.57万 | -164.15%-215.08万 | -309.07%-238.38万 | 164.23%58.77万 |
配当金支払総額 | 0.00%-18.9万 | 0.00%-18.9万 | -14.29%-75.61万 | 0.00%-18.9万 | 0.00%-18.9万 | -33.33%-18.9万 | -33.33%-18.9万 | -55.56%-66.16万 | -33.33%-18.9万 | -33.33%-18.9万 |
支払利息CFF | -23.97%-137.4万 | -16.10%-130.02万 | ---- | ---- | ---- | ---110.84万 | -343.01%-111.99万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.97%-35.07万 | -131.81%-40.72万 | 21.42%-420.08万 | -8,983.54%-283.61万 | -198.19%-79.06万 | 225.71%135.06万 | 126.36%128万 | -0.80%-534.6万 | 141.88%3.19万 | 124.62%80.52万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.06%-390.39万 | -1,261.57%-251.28万 | 44.61%-451.86万 | -28.14%-325.61万 | -34.43%78.93万 | -135.35%-186.73万 | 96.94%-18.45万 | -243.34%-815.83万 | -375.54%-254.09万 | 127.82%120.39万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 60.97%33.86万 | 82.17%42.45万 | 18.81%23.3万 | -60.96%63.71万 | -34.92%44.65万 | -42.41%21.03万 | 18.81%23.3万 | 58.64%19.61万 | 331.73%163.19万 | 110.93%68.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -42.88%13.49万 | -279.01%-8.59万 | 419.07%19.15万 | 84.80%-21.27万 | -79.84%19.07万 | -26.39%23.61万 | -113.40%-2.27万 | -49.12%3.69万 | -669.11%-139.89万 | 1,692.26%94.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.05%47.35万 | 60.97%33.86万 | 82.17%42.45万 | 82.17%42.45万 | -60.96%63.71万 | -34.92%44.65万 | -42.41%21.03万 | 18.81%23.3万 | 18.81%23.3万 | 331.73%163.19万 |
フリーキャッシュ・フロー | 11.97%403.02万 | 6.04%333.01万 | 0.26%1,123.94万 | 18.33%378.14万 | 267.46%71.82万 | -1.27%359.94万 | -21.94%314.05万 | 7.32%1,121.01万 | -8.03%319.55万 | -49.67%19.54万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。