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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.67%984.27万 | -27.96%274.66万 | -136.78%-26.42万 | 11.97%403.02万 | 6.04%333.01万 | 0.54%1,127.07万 | 19.31%381.27万 | 267.46%71.82万 | -1.27%359.94万 | -24.75%314.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -162.54%-426.1万 | -21.04%88.9万 | -212.13%-144.56万 | -263.63%-216.16万 | -150.14%-154.27万 | -13.25%681.29万 | -31.70%112.58万 | -43.91%128.92万 | -30.84%132.1万 | 54.09%307.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 457.39%761.6万 | -444.07%-45.5万 | 286.91%137万 | 1,886.06%365.14万 | 238.81%304.97万 | 21.11%-213.1万 | 90.28%-8.36万 | 140.87%35.41万 | 46.20%-20.44万 | -269.81%-219.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.93%15.44万 | 11.70%4.19万 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 | 0.00%15万 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 |
| 株式ベースの報酬 | --25.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -104.34%-5.68万 | 9.69%41.55万 | -187.16%-15.73万 | -281.80%-19.61万 | -118.48%-11.89万 | 15.08%131.05万 | -51.29%37.87万 | 1.47%18.05万 | -24.08%10.78万 | 1,457.99%64.34万 |
| その他の非現金項目 | 14.26%593.52万 | -13.39%124.01万 | 37.08%158万 | 0.92%158.29万 | 47.10%153.21万 | 11.72%519.45万 | 39.83%143.19万 | -7.85%115.26万 | 38.57%156.84万 | -16.20%104.16万 |
| 運転資金の増減額 | 407.23%20.34万 | -60.58%36.36万 | 28.19%-164.87万 | 45.14%111.61万 | -30.81%37.24万 | -155.60%-6.62万 | 62.13%92.24万 | 15.06%-229.58万 | -4.37%76.9万 | -62.85%53.82万 |
| -売上債権増減額 | -185.78%-16.92万 | 143.81%4.13万 | 170.09%2.64万 | -362.07%-24.16万 | -96.19%4,787 | 227.40%19.72万 | --1.69万 | ---3.76万 | --9.22万 | -53.09%12.57万 |
| -前払費用増減額 | 83.96%-2.32万 | 286.55%28.47万 | 40.66%-52.62万 | 111.13%17.86万 | 3.44%80.15万 | -2,097.87%-14.47万 | ---15.26万 | ---88.69万 | --8.46万 | 9.41%77.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 433.38%39.57万 | -96.45%3.76万 | 38.10%-84.88万 | 48.44%87.91万 | -19.75%-43.39万 | -142.33%-11.87万 | --105.81万 | ---137.13万 | --59.22万 | -176.65%-36.23万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.67%984.27万 | -27.96%274.66万 | -136.78%-26.42万 | 11.97%403.02万 | 6.04%333.01万 | 0.54%1,127.07万 | 19.31%381.27万 | 267.46%71.82万 | -1.27%359.94万 | -24.75%314.05万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.81%344.83万 | 107.38%5.44万 | 425.67%428.85万 | 100.57%8,574 | 69.68%-90.32万 | -116.58%-652.94万 | 64.06%-73.8万 | -190.47%-131.68万 | 40.91%-149.6万 | -247.20%-297.86万 |
| 投資不動産取引の純額 | 180.93%410.98万 | 83.03%-13.97万 | 451.35%425.53万 | --0 | 99.68%-5,826 | 34.02%-507.81万 | 74.87%-82.34万 | 25.27%-121.11万 | 54.80%-121.21万 | -1,454.46%-183.14万 |
| その他の投資活動純額 | 54.42%-66.15万 | 127.27%19.41万 | 131.42%3.32万 | 103.02%8,574 | 21.78%-89.74万 | -131.00%-145.13万 | -93.01%8.54万 | -109.05%-10.57万 | -289.25%-28.39万 | -150.06%-114.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.81%344.83万 | 107.38%5.44万 | 425.67%428.85万 | 100.57%8,574 | 69.68%-90.32万 | -116.58%-652.94万 | 64.06%-73.8万 | -190.47%-131.68万 | 40.91%-149.6万 | -247.20%-297.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -194.72%-1,340.95万 | 16.76%-273.64万 | -639.25%-425.64万 | -109.06%-390.39万 | -1,261.57%-251.28万 | 44.23%-454.99万 | -29.38%-328.74万 | -34.43%78.93万 | -135.35%-186.73万 | 96.94%-18.45万 |
| 借入金純額 | -787.14%-317.96万 | -20.21%-25.03万 | -112.71%-22.41万 | -3.63%-199.02万 | -295.95%-61.63万 | 121.51%46.27万 | 91.27%-20.82万 | 199.96%176.28万 | -554.29%-192.05万 | 79.98%-15.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -21.76%-584.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---479.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-75.61万 | 0.00%-18.9万 | 0.00%-18.9万 | 0.00%-18.9万 | 0.00%-18.9万 | -14.29%-75.61万 | 0.00%-18.9万 | 0.00%-18.9万 | -33.33%-18.9万 | -33.33%-18.9万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -43.72%-162.29万 | -23.97%-137.4万 | -16.10%-130.02万 | ---- | ---- | ---112.93万 | ---110.84万 | -343.01%-111.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -767.91%-362.94万 | 48.91%-74.98万 | -744.01%-222.04万 | -125.97%-35.07万 | -131.81%-40.72万 | 110.16%54.34万 | -4,697.41%-146.77万 | -57.18%34.48万 | 225.71%135.06万 | 126.36%128万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194.72%-1,340.95万 | 16.76%-273.64万 | -639.25%-425.64万 | -109.06%-390.39万 | -1,261.57%-251.28万 | 44.23%-454.99万 | -29.38%-328.74万 | -34.43%78.93万 | -135.35%-186.73万 | 96.94%-18.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.17%42.45万 | -62.12%24.14万 | 6.05%47.35万 | 60.97%33.86万 | 82.17%42.45万 | 18.81%23.3万 | -60.96%63.71万 | -34.92%44.65万 | -42.41%21.03万 | 18.81%23.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.86%-11.84万 | 130.40%6.46万 | -221.72%-23.21万 | -42.88%13.49万 | -279.01%-8.59万 | 419.07%19.15万 | 84.80%-21.27万 | -79.84%19.07万 | -26.39%23.61万 | -113.40%-2.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.90%30.6万 | -27.90%30.6万 | -62.12%24.14万 | 6.05%47.35万 | 60.97%33.86万 | 82.17%42.45万 | 82.17%42.45万 | -60.96%63.71万 | -34.92%44.65万 | -42.41%21.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.67%984.27万 | -27.96%274.66万 | -136.78%-26.42万 | 11.97%403.02万 | 6.04%333.01万 | 0.54%1,127.07万 | 19.31%381.27万 | 267.46%71.82万 | -1.27%359.94万 | -21.94%314.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
