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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.68%6.16億 | 24.20%5.34億 | 24.20%5.34億 | -17.34%5.63億 | -18.07%4.57億 | -30.35%5.11億 | -49.71%4.3億 | -49.71%4.3億 | -15.60%6.81億 | -21.92%5.58億 |
| -現金及び現金同等物 | 20.68%6.16億 | 24.20%5.34億 | 24.20%5.34億 | -17.34%5.63億 | -18.07%4.57億 | -30.35%5.11億 | -49.71%4.3億 | -49.71%4.3億 | -15.60%6.81億 | -21.92%5.58億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.93%4.38億 | -3.39%4.28億 | -3.39%4.28億 | 6.03%4.31億 | 6.93%4.55億 | 8.58%4.47億 | 24.24%4.43億 | 24.24%4.43億 | 10.72%4.06億 | 19.42%4.26億 |
| -売掛金 | -3.90%4.29億 | -2.85%4.19億 | -2.85%4.19億 | 6.03%4.31億 | 6.93%4.55億 | 8.58%4.47億 | 21.53%4.31億 | 21.53%4.31億 | 10.72%4.06億 | 19.42%4.26億 |
| -その他の売掛金 | --1,600万 | -16.41%1,630万 | -16.41%1,630万 | ---- | ---- | ---- | 124.14%1,950万 | 124.14%1,950万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---720万 | 6.25%-750万 | 6.25%-750万 | ---- | ---- | ---- | -11.11%-800万 | -11.11%-800万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -14.39%4.26億 | -10.64%4.21億 | -10.64%4.21億 | -1.91%4.47億 | 5.49%4.83億 | 16.13%4.98億 | 27.13%4.71億 | 27.13%4.71億 | 28.64%4.55億 | 27.03%4.57億 |
| その他の流動資産 | 6.60%7,430万 | 14.44%6,340万 | 14.44%6,340万 | -15.72%7,830万 | -15.58%9,320万 | -35.70%6,970万 | -42.17%5,540万 | -42.17%5,540万 | 65.42%9,290万 | 75.91%1.1億 |
| 流動資産合計 | 1.97%15.55億 | 3.36%14.46億 | 3.36%14.46億 | -7.14%15.18億 | -4.09%14.88億 | -9.33%15.25億 | -16.61%13.99億 | -16.61%13.99億 | 3.26%16.35億 | 3.86%15.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.12%4.28億 | 12.61%4.3億 | 12.61%4.3億 | 76.05%5.34億 | 66.44%5.38億 | 56.69%5.11億 | 16.74%3.82億 | 16.74%3.82億 | -3.54%3.04億 | 3.17%3.23億 |
| -有形固定資産総額 | -5.26%9.84億 | 8.59%9.76億 | 8.59%9.76億 | --10.74億 | --10.77億 | --10.39億 | 8.03%8.99億 | 8.03%8.99億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | -5.22%-5.56億 | -5.61%-5.46億 | -5.61%-5.46億 | ---5.4億 | ---5.39億 | ---5.29億 | -2.38%-5.17億 | -2.38%-5.17億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.03%37.72億 | 7.37%38.5億 | 7.37%38.5億 | 27.56%35.97億 | 26.89%36.72億 | 26.34%35.91億 | 29.69%35.86億 | 29.69%35.86億 | 0.33%28.2億 | 1.99%28.94億 |
| -のれん | 5.46%28.03億 | 7.59%28.38億 | 7.59%28.38億 | 22.18%26.77億 | 21.25%27.14億 | 20.08%26.58億 | 21.70%26.38億 | 21.70%26.38億 | -0.27%21.91億 | 1.27%22.39億 |
| -その他の無形資産 | 3.81%9.69億 | 6.75%10.12億 | 6.75%10.12億 | 46.29%9.2億 | 46.15%9.57億 | 48.36%9.34億 | 58.68%9.48億 | 58.68%9.48億 | 2.48%6.29億 | 4.53%6.55億 |
| その他の非流動資産 | 325.95%1.35億 | -4.22%1.39億 | -4.22%1.39億 | -84.96%2,020万 | -84.65%2,220万 | -78.92%3,160万 | -1.57%1.45億 | -1.57%1.45億 | -8.10%1.34億 | 4.18%1.45億 |
| 非流動資産合計 | 4.87%43.35億 | 7.45%44.19億 | 7.45%44.19億 | 27.44%41.51億 | 25.90%42.32億 | 24.56%41.34億 | 26.96%41.13億 | 26.96%41.13億 | -0.42%32.58億 | 2.19%33.62億 |
| 資産合計 | 4.09%58.89億 | 6.41%58.65億 | 6.41%58.65億 | 15.88%56.7億 | 16.43%57.2億 | 13.17%56.58億 | 12.09%55.12億 | 12.09%55.12億 | 0.78%48.93億 | 2.71%49.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -16.48%2.19億 | -13.35%2.47億 | -13.35%2.47億 | -8.07%2.43億 | -7.91%2.57億 | 4.77%2.62億 | 19.57%2.85億 | 19.57%2.85億 | 13.30%2.64億 | 19.32%2.8億 |
| -買掛金 | -13.98%1.86億 | -13.98%1.8億 | -13.98%1.8億 | -10.33%1.76億 | -11.52%1.9億 | 2.76%2.16億 | 16.83%2.09億 | 16.83%2.09億 | 11.79%1.97億 | 19.91%2.14億 |
| -未払い法人所得税 | -28.29%3,270万 | -38.74%1,850万 | -38.74%1,850万 | -19.00%1,790万 | -2.54%1,920万 | 15.44%4,560万 | 68.72%3,020万 | 68.72%3,020万 | 37.80%2,210万 | 37.34%1,970万 |
| -未払配当金 | --0 | 6.36%4,850万 | 6.36%4,850万 | 7.06%4,850万 | 6.83%4,850万 | --0 | 10.14%4,560万 | 10.14%4,560万 | 10.17%4,530万 | 10.47%4,540万 |
| 当期の未払費用 | 4.73%1.51億 | -4.67%1.55億 | -4.67%1.55億 | 5.29%1.61億 | 2.87%1.44億 | 11.83%1.44億 | 10.97%1.63億 | 10.97%1.63億 | 0.78%1.53億 | -3.76%1.4億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.28%2,240万 | 4.63%2,260万 | 4.63%2,260万 | 19.23%2,170万 | 18.82%2,210万 | 16.49%2,190万 | 22.73%2,160万 | 22.73%2,160万 | 3.22%1,820万 | 13.35%1,860万 |
| -短期借入金 | --70万 | --60万 | --60万 | --70万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -0.91%2,170万 | 1.85%2,200万 | 1.85%2,200万 | 15.38%2,100万 | 16.13%2,160万 | 16.49%2,190万 | 22.73%2,160万 | 22.73%2,160万 | 3.43%1,820万 | 13.64%1,860万 |
| 流動性繰延負債 | 12.64%6,240万 | 25.06%5,590万 | 25.06%5,590万 | 8.19%4,890万 | -10.47%5,130万 | -7.36%5,540万 | -8.78%4,470万 | -8.78%4,470万 | 0.32%4,520万 | 38.17%5,730万 |
| 流動負債合計 | -6.36%4.61億 | -7.97%5億 | -7.97%5億 | -3.75%4.88億 | -5.29%4.87億 | 5.04%4.92億 | 13.25%5.44億 | 13.25%5.44億 | 7.97%5.07億 | 14.09%5.14億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.74%13.23億 | -9.08%14.23億 | -9.08%14.23億 | 10.68%14.18億 | 22.41%15.73億 | 21.97%15.7億 | 21.94%15.65億 | 21.94%15.65億 | -0.47%12.81億 | 0.26%12.85億 |
| -長期借入金 | -10.05%13.23億 | -9.78%13.25億 | -9.78%13.25億 | 10.89%13.21億 | 23.56%14.72億 | 23.53%14.71億 | 23.39%14.69億 | 23.39%14.69億 | 0.09%11.91億 | 0.09%11.91億 |
| -リース債務 | ---- | 1.55%9,810万 | 1.55%9,810万 | 7.91%9,690万 | 7.86%1.02億 | 2.80%9,930万 | 3.43%9,660万 | 3.43%9,660万 | -7.35%8,980万 | 2.45%9,420万 |
| 繰延負債 | 1.49%2.86億 | 10.74%3.09億 | 10.74%3.09億 | 47.33%2.95億 | 37.02%2.99億 | 23.92%2.82億 | 22.13%2.79億 | 22.13%2.79億 | -17.26%2億 | -11.53%2.18億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 18.15%6,510万 | 18.15%6,510万 | -28.70%5,340万 | -30.29%5,500万 | -33.01%5,520万 | -32.97%5,510万 | -32.97%5,510万 | -18.86%7,490万 | -16.91%7,890万 |
| その他の非流動性負債 | 884.88%2.02億 | 6.00%2,120万 | 6.00%2,120万 | 29.51%2,370万 | 13.57%2,260万 | -4.21%2,050万 | -21.57%2,000万 | -21.57%2,000万 | -22.64%1,830万 | -11.59%1,990万 |
| 非流動負債合計 | -6.50%18.11億 | -5.44%18.24億 | -5.44%18.24億 | 13.35%17.95億 | 21.32%19.54億 | 18.63%19.37億 | 18.03%19.29億 | 18.03%19.29億 | -4.56%15.84億 | -2.94%16.11億 |
| 負債合計 | -6.47%22.71億 | -6.00%23.24億 | -6.00%23.24億 | 9.21%22.82億 | 14.88%24.41億 | 15.60%24.29億 | 16.94%24.72億 | 16.94%24.72億 | -1.80%20.9億 | 0.70%21.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | -0.11%90万 | -0.11%90万 |
| -普通株式 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | -0.11%90万 | -0.11%90万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 10.46%40.56億 | 11.40%39.34億 | 11.40%39.34億 | 12.38%38.74億 | 12.06%37.13億 | 12.40%36.72億 | 12.96%35.32億 | 12.96%35.32億 | 13.06%34.47億 | 11.42%33.14億 |
| 資本剰余金 | 2.59%8.52億 | 2.67%8.39億 | 2.67%8.39億 | 2.97%8.36億 | 3.10%8.34億 | 3.47%8.3億 | 2.71%8.17億 | 2.71%8.17億 | 2.70%8.12億 | 2.98%8.09億 |
| 自己株式 | -0.40%11.79億 | 0.23%11.87億 | 0.23%11.87億 | -1.29%11.78億 | 1.39%11.82億 | 9.42%11.84億 | 12.76%11.84億 | 12.76%11.84億 | 12.87%11.93億 | 10.11%11.66億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -23.54%-1.1億 | 63.71%-4,580万 | 63.71%-4,580万 | 44.64%-1.46億 | 48.29%-8,780万 | -0.79%-8,920万 | -81.32%-1.26億 | -81.32%-1.26億 | -362.64%-2.64億 | -481.05%-1.7億 |
| その他の資本の構成要素 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 12.05%36.18億 | 16.52%35.41億 | 16.52%35.41億 | 20.85%33.87億 | 17.59%32.79億 | 11.39%32.29億 | 8.43%30.39億 | 8.43%30.39億 | 2.81%28.03億 | 4.32%27.88億 |
| 少数株主持分 | -200.00%-30万 | -166.67%-20万 | -166.67%-20万 | 150.00%10万 | 200.00%20万 | 400.00%30万 | --30万 | --30万 | -626.32%-20万 | -394.12%-20万 |
| 資本合計 | 12.03%36.18億 | 16.50%35.41億 | 16.50%35.41億 | 20.86%33.87億 | 17.61%32.79億 | 11.40%32.3億 | 8.44%30.4億 | 8.44%30.4億 | 2.80%28.03億 | 4.31%27.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
